Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2014

Aug 26, 2014

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2014--044

厦门建发股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将厦门建 发股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年上半年募集资金存放与使用情况说 明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2014年4 月向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）597,449,789 股，每股发行价格为5.13 元，募集资金总额为人民币3,064,917,417.57 元，扣 除发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合计人 民币30,254,076.85 元后，募集资金净额共计人民币3,034,663,340.72 元。上 述资金于2014 年4 月29 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具“致同验字(2014)第350ZA0016 号《验资报告》”。

截至2014 年6 月30 日，公司使用募集资金150,000.00 万元用于补充供应 链运营业务的营运资金，使用募集资金153,466.33 万元用于偿还供应链运营业 务的银行贷款，募集资金账户余额为242,902.24 元（利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存储、使用及管理行为，保证募集资金的安全，提高 募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司制定有《募集资金管理办法》等募 集资金使用的规章制度并严格予以执行。

按照上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》有关规定，公司在中国民 生银行股份有限公司厦门前埔支行开立了募集资金专用账户，并于2014 年4 月

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30 日与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了“募集资金三 方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协 议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关 职责。

截至2014 年6 月30 日，募集资金专项账户的情况如下：

户名：厦门建发股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司厦门前埔支行

账号：627063550

期末余额： 242,902.24 元（利息收入）

三、2014 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2014 年6 月30 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目 3,034,663,340.72 元。其中，1,500,000,000.00 元用于补充供应链运营业务的 营运资金，1,534,663,340.72 元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。上述两 个募集资金投资项目已于2014 年5 月实施完毕。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2014 年6 月30 日，公司不存在置换先期投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2014 年6 月30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2014 年6 月30 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存 在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日

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附表：

2014 年上半年募集资金使用情况对照表

												单位：万元
募集资金总额					303,466.33	本年度投入募集资金总额						303,466.33
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额						303,466.33
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺 投资项 目	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可行性 是否发生重 大变化
补充供 应链运 营业务 的营运 资金	无	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00	—	—	—	否

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偿还供 应链运 营业务 的银行 贷款	无	不超过 200,000.00	153,466.33	153,466.33	153,466.33	153,466.33	—	100.00	—	—	—	否
合计	—	—	303,466.33	303,466.33	303,466.33	303,466.33	—	100.00	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金投资产品情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

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