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XGD INC. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 10, 2012
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Interim / Quarterly Report
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深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无董事、监事、高级管理人员声明异议
公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 新国都 |
|---|---|
| A股代码 | 300130 |
| 法定代表人 | 刘祥 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 赵辉 | 李艳芳 |
| 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然 劲松大厦17A |
深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然 劲松大厦17A |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 0755-83890390、83899462 | 0755-83890390、83481391 |
| 传真 | 0755-86319990 | 0755-86319990 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（三）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
1
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| (%) | |||
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 177,890,319.02 | 125,217,131.08 |
42.07% |
| 营业利润（元） | 24,487,549.9 | 29,680,548.36 |
-17.5% |
| 利润总额（元） | 38,420,564.66 | 35,371,955.6 |
8.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,351,488.17 | 31,364,544.15 |
12.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 33,350,791.58 | 30,785,967.31 |
8.33% |
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -120,957,359.46 | -41,931,476.55 |
-188.46% |
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,080,719,108.18 | 1,113,335,401.38 |
-2.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 958,968,376.6 | 935,046,888.42 |
2.56% |
| 股本（股） | 114,300,000 | 114,300,000 |
0% |
| 主要财务指标 | |||
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.27 |
14.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.27 |
14.81% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.29 | 0.27 |
7.41% |
| （元/股） | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.73% | 3.56% |
0.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 3.52% | 3.48% |
0.04% |
| 收益率（%） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -1.06 | -0.37 |
-186.01% |
| 股） | |||
| 本报告期末比上年度同期 | |||
| 报告期末 | 上年度期末 | ||
| 末增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 8.39 | 8.18 |
2.57% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 10.99% | 15.75% |
-4.76% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 2,336,300 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
2
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
|---|---|---|
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,675.4 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -352,278.81 | |
| 合计 | 2,000,696.59 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 分行业 | ||||||
| 分产品 | ||||||
| POS机销售 | 167,754,427.39 | 91,513,195.9 |
45.45% |
42.75% |
64.07% |
-7.09% |
| POS机出租 | 5,912,152.7 | 707,118.97 |
88.04% |
20.64% |
-35.82% |
10.52% |
| 密码器 | 68,376.07 | 25,034 |
63.39% |
-66.67% |
-63.98% |
-2.73% |
| 修配 | 334,982.91 | 98,274.92 |
70.66% |
433.81% |
146.05% |
34.31% |
| 读卡器 | 3,762,952.99 | 1,313,026.76 |
65.11% |
197.3% |
277.84% |
-7.44% |
| 技术服务 | 57,426.96 | 0 |
100% |
-95.46% |
0% |
0% |
3
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合计 177,890,319.02 93,656,650.55 47.35% 42.07% 63.35% -6.86%
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期，公司营业收入主要来源于POS机销售占总收入比94.30%，因此POS机销售的毛 利率增减变动会直接影响公司报告期的综合毛利率。报告期公司POS机销售毛利率同比下降 7.09个百分点,主要是产品销售价格下调与产品结构调整所致,其中电话POS机型销售上升较快, 比重较大,导致公司报告期综合毛利率同比下降6.86个百分点。
报告期，POS机销售收入比去年同期增长42.75%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期，公司POS机出租收入增长20.64%,毛利率高居88.04%，继续保持较高的毛利率水 平，占公司总收入的3.32%；
报告期，公司读卡器销售收入毛利率65.11%，占公司总收入的2.12%；
报告期，公司综合毛利率较上年同期下降6.86个百分点.主要是产品销售价格下调与产品 结构调整所致,其中电话POS机型销售上升较快,比重较大.其中公司主营的POS机销售毛利率 下降7.09个百分点。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 88,294,284.79 84.44% 40,010,183.76 39.15% 17,217,572.78 28.09% 15,454,675.21 -36.17% 6,147,844.44 139.78% 5,961,520.51 80.68% 3,899,811.97 -21.99% 904,425.56 1,081.08% 177,890,319.02 42.07% |
单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 88,294,284.79 84.44% 40,010,183.76 39.15% 17,217,572.78 28.09% 15,454,675.21 -36.17% 6,147,844.44 139.78% 5,961,520.51 80.68% 3,899,811.97 -21.99% 904,425.56 1,081.08% 177,890,319.02 42.07% |
|
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华南地区 | 88,294,284.79 | 84.44% |
| 华北地区 | 40,010,183.76 | 39.15% |
| 华中地区 | 17,217,572.78 | 28.09% |
| 华东地区 | 15,454,675.21 | -36.17% |
| 西南地区 | 6,147,844.44 | 139.78% |
| 东北地区 | 5,961,520.51 | 80.68% |
| 西北地区 | 3,899,811.97 | -21.99% |
| 境外 | 904,425.56 | 1,081.08% |
| 合计 | 177,890,319.02 | 42.07% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内，除华东与西北地区销售同比有下降外，公司其他各主要销售区域业绩有着稳 步的增长，其中华南销售增长额较高,增长率达84.44%，主要是公司加大了各地区的销售工作 力度所致。
主营业务构成情况的说明
报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为金融POS机的生产、研发、销售和租赁， 同时以金融POS机为技术载体，向商业银行、中国银联、以通联支付为代表的社会第三方收 单服务机构提供电子支付技术服务。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
2012年5月2日，公司控股子公司苏州新国都电子技术有限公司取得位于昆山市花桥镇东 城大道东侧、规三路北侧的工业用地，地号11101235003，面积59422.5平方米的土地使用权 证。
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 募集资金总额 64,633.4 本报告期 投入募集 资金总额 2,072.15 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 10,402.99 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.运营销售服务网络 建设项目 否 2,690 2,690 1,217.61 1,967.88 73.16% 2013年 12月31 日 否 2.电子支付终端设备 运营项目 否 5,621 5,621 825.28 1,205.85 21.45% 2013年 12月31 日 否 3.电子支付技术产研 基地建设项目 否 15,306 15,306 29.26 29.26 0.19% 2014年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 - 23,617 23,617 2,072.15 3,202.99 - - - - 超募资金投向 |
||||||||||
| 募集资金总额 | 64,633.4 | 本报告期 |
2,072.15 | |||||||
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
10,402.99 | |||||||
| 0% | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 的 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 实现效 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 1.运营销售服务网络 | ||||||||||
| 否 | 2,690 | 2,690 |
1,217.61 |
1,967.88 |
73.16% |
12月31 |
否 | |||
| 建设项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 2.电子支付终端设备 | ||||||||||
| 否 | 5,621 | 5,621 |
825.28 |
1,205.85 |
21.45% |
12月31 |
否 | |||
| 运营项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 3.电子支付技术产研 | ||||||||||
| 否 | 15,306 | 15,306 |
29.26 |
29.26 |
0.19% |
12月31 |
否 | |||
| 基地建设项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 23,617 | 23,617 |
2,072.15 | 3,202.99 | - |
- | - | - | |
| 超募资金投向 |
5
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 1.增资易联技术公司 | 2013年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开展电子支付服务项 | 否 | 10,000 | 10,000 |
0 |
0 |
0% |
12月31 |
否 | ||
| 目 | 日 | |||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 2.电子支付技术苏州 | ||||||||||
| 否 | 13,500 | 13,500 |
0 |
2,700 |
20% |
12月31 |
否 | |||
| 研发基地项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,500 | 4,500 |
4,500 | 100% |
- |
- | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 28,000 | 28,000 |
0 |
7,200 |
- |
- | - | - | |
| 合计 | - | 51,617 | 51,617 |
2,072.15 | 10,402.99 | - |
- | - | - | |
| 1、电子支付终端设备运营项目电子支付终端设备运营项目的实施进度未能达到计划进度和预计收 益，具体原因为：2010年6月，中国人民银行发布中国人民银行令【2010】第2号文件《非金融机 构支付服务管理办法》（以下简称“2号令”），根据该办法规定，国内非金融机构从事网上支付、预 付卡的发行与受理、银行卡收单服务等业务的，必须通过中国人民银行审批，并获得相关业务许可 证书。电子支付终端设备运营项目的运营内容主要为与广州羊城通有限公司合作开展基于“羊城通” 公交卡的小额支付合作运营业务，以及为商业银行、第三方提供设备租赁服务。由于受到2号令实 施和审批进度的影响，以及广州羊城通有限公司在申领预付卡发行与受理牌照的进度限制，本项目 的的实施进度缓慢，项目未能达到预计收益。随着国内获得相关业务牌照的企业不断增多，截止本 报告期末，全国已经有197家企业分别获得网上支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单服务等许 可证照。公司将根据市场的变化，及时调整项目的目标客户，积极推进项目实施进度。2、电子支付 技术产研基地建设项目电子支付技术产研基地建设项目的实施进度未能达到计划进度和预计收益， 具体原因为：政府原本规定的项目土地建设规划要点由“建筑容积率0.7≤R≤1.2，建筑密度≤30%，建 筑高度≤15米，绿地率≥45%”变更为“建筑容积率0.7≤R≤1.2，建筑密度≤30%，建筑高度≤10米，绿 地率≥45%”，建设规划要点的变更导致南京项目土地的原定建设方案无法正常实施，且根据新的建 设规划要点，项目地块已经无法满足公司使用需求。应对措施：2012年4月26日，经2011年 度股东大会审议通过，公司已将该项目建设内容和投资资金分别迁移至深圳、苏州两地实施，其中 在深圳，由公司通过租赁厂房的方式实施电子支付设备生产中心；在苏州，由公司的控股子公司苏 州新国都电子技术有限公司实施电子支付技术研发中心建设项目。2012年5月，苏州新国都电子技 术有限公司获得昆国用（2012）第2012111099号国有土地使用权证书，获得位于苏州花桥镇 59422.5m2的工业用地， 该工业用地只能用作研发办公使用，而不能作为生产使用。 |
||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 增资深圳市易联技术有限公司（以下简称“易联技术”）开展电子支付服务项目，项目可行性发生重 大变化，具体情况为：随着2号令的推行，国内第三方支付市场发生重大变化，且市场竞争不断加 剧。易联技术开展电子支付服务项目，主要是为了推进小额支付运营业务的进展，计划申领预付卡 发行和受理业务。由于公司的小额支付运营业务受到阻碍，导致本项目无法实际开展，造成项目可 行性发生重大变化。公司拟计划终止该项目的实施，以提高超募资金的使用效率。 |
||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 1、2011年第一次临时股东大会会议于2011年3月21日召开，审议通过了《关于审议使用部分其 他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的议案》,公司于 2011年4月1日使用超募资金1亿增资新国都软件公司。（注：现已更名为深圳市易联技术有限公 司）。2、本公司于2011年8月5日召开第二届董事会第二次会议，会议通过了《关于投资建设“电 子支付技术苏州研发基地”的议案》，同意从其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)中支出1.35 亿元人民币，以货币资金形式对苏州新国都投资。3、本公司于2011年10月25日召开第二届董事 会第三次会议，会议通过了《关于使用部分超幕资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超幕资金4500万元永久补充流动资金；同时发表相关公告（编号：2011-035）。2011年10月，公司 从募集资金账户支取人民币4500万元用于永久补充流动资金。 |
||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| √报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 公司于2012年4月26日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于审议变更募投项目电子支 付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》。同意将原位于南京的“电子支付技术产 研基地项目”中规划的研发中心、客服中心迁移到苏州实施，项目规划的生产中心迁移到深圳宝安区 以租赁房屋的方式实施。原投入南京的“电子支付技术产研基地项目”总投资15306万元，扣除拟投 入深圳生产中心的2500万元，剩余的12806万元拟全部投入苏州项目。 |
|||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | √适用□不适用 |
6
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
施方式调整情况 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 公司于 2012 年 4 月 26 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于审议变更募投项目电子支 付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》。同意将原位于南京的“电子支付技术产 研基地项目”中规划的研发中心、客服中心迁移到苏州实施，项目规划的生产中心迁移到深圳宝安区 以租赁房屋的方式实施。 √ 适用 □ 不适用 电子支付技术产研基地建设项目，截止 2010 年 12 月 31 日公司已利用自筹资金先行投入 1,293 万元， 募集资金投资项目先 业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华核字[2010]2404 号《首次公开发行股票募集资 期投入及置换情况 金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》确认，经本公司 2011 年 3 月 3 日第一届董事会第 十四次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 1293 万元,公 司于 2011 年 4 月 21 日办理了银行资金置换手续。 用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年3月31日，公司经第二届董事会第五次会议审议通过《关于审议2011年度利润分配 的议案》，同意公司以2011年12月31日公司总股本11430万股为基数，按每10股派发现金红利 1元（含税），共分配现金股利1143万元，剩余未分配利润结转以后年度，该议案于2012年4 月26日提交公司2011年度股东大会审议通过。该分配方案已于2012年5月15日实施完毕。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
7
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
- （十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
- 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明
（四）重大关联交易
1 、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 占同类交易金额的比例 | 占同类交易金额的比 | ||
| 交易金额（万元） | 交易金额（元） | |||
| (%) | 万 | 例(%) | ||
8
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合计
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。
与年初预计临时披露差异的说明
2 、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 公司实际控制 人刘祥及持股 5%以上股东刘 亚、江汉 |
自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接或间接持有 的公司公开发行股票前已发 行的股份，也不由新国都回购 本人直接或间接持有的公司 公开发行股票前已发行的股 份。 |
承诺人遵守了上述承诺。 | |
| 发行时所作承诺 | |||
| 公司实际控制 人刘祥及持股 5%以上股东刘 亚、江汉 |
1、关于税务风险的承诺公司 实际控制人刘祥及持股5%以 上的股东刘亚和江汉共同承 诺：“如公司(含下属子公司) 因任何违反税收征管的法律、 法规而遭受税务主管机关追 讨欠税并处罚的情况，本人同 意全额承担相关的责任。”2、 关于住房公积金风险的承诺 公司实际控制人刘祥及持股 5%以上股东刘亚、江汉出具 承诺函：“如今后贵司因上市 前执行住房公积金政策事宜 被要求补缴住房公积金、缴纳 罚款或因此而遭受任何损失 时，我们将及时、无条件、全 额补偿贵司由此遭受的一切 损失”。3、关于生产场地被迫 |
承诺人遵守了上述承诺。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
9
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
==> picture [160 x 155] intentionally omitted <==
搬迁的补偿承诺公司实际控 制人刘祥及股东刘亚和江汉 共同承诺：“在中国证监会核 准发行人本次发行股票并上 市，且发行人公开发行的股票 在证券交易所正式挂牌后，若 因公司租赁厂房的产权瑕疵 导致发行人被迫搬迁生产场 地，承诺人将以连带责任方式 全额承担补偿深圳市新国都 技术股份有限公司的搬迁费 用和因生产停滞所造成的损 失。”
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 66,555,00 0 |
58.23% |
66,555,00 0 |
58.23% |
||||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 12,690,00 0 |
11.1% |
12,690,00 0 |
11.1% |
||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 12,690,00 0 |
11.1% |
12,690,00 0 |
11.1% |
||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 53,865,00 0 |
47.13% |
53,865,00 0 |
47.13% |
||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 47,745,00 0 |
41.77% |
47,745,00 0 |
41.77% |
||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 47,745,00 0 |
41.77% |
47,745,00 0 |
41.77% |
||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 114,300,0 00 |
100% |
114,300,0 00 |
100% |
||||||
| 三、股份总数 | |||||||||
限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
10
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 数 | 数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每年按持股总数 | ||||||
| 赵辉 | 540,000 | 540,000 | 高管锁定 |
|||
| 的75%锁定 | ||||||
| 刘祥 | 38,070,000 | 38,070,000 | 首发承诺 |
2013-10-18 | ||
| 刘亚 | 12,690,000 | 12,690,000 | 首发承诺 |
2013-10-18 | ||
| 每年按持股总数 | ||||||
| 汪洋 | 540,000 | 540,000 | 高管锁定 |
|||
| 的75%锁定 | ||||||
| 每年按持股总数 | ||||||
| 栾承岚 | 810,000 | 810,000 | 高管锁定 |
|||
| 的75%锁定 | ||||||
| 江汉 | 12,690,000 | 12,690,000 | 首发承诺 |
2013-10-18 | ||
| 每年按持股总数 | ||||||
| 李林杰 | 675,000 | 675,000 | 高管锁定 |
|||
| 的75%锁定 | ||||||
| 每年按持股总数 | ||||||
| 韦余红 | 540,000 | 540,000 | 高管锁定 |
|||
| 的75%锁定 | ||||||
| 合计 | 66,555,000 | 66,555,000 | -- |
-- |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 6,827 | 6,827 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 刘祥 | 其他 | 33.31% | 38,070,000 |
38,070,000 |
||
| 江汉 | 其他 | 11.1% | 12,690,000 |
12,690,000 |
||
| 刘亚 | 其他 | 11.1% | 12,690,000 |
12,690,000 |
质押 |
12,690,000 |
| 张燕民 | 其他 | 1.26% | 1,440,000 |
0 |
||
| 深圳市创新投资集团有限 公司 |
社会法人股 | 1.09% | 1,244,770 |
0 |
||
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 1.01% | 1,149,824 |
0 |
||
| 徐兴春 | 其他 | 0.94% | 1,080,000 |
0 |
||
| 栾承岚 | 其他 | 0.94% | 1,080,000 |
810,000 |
||
| 李俊 | 其他 | 0.94% | 1,080,000 |
0 |
||
| 李林杰 | 其他 | 0.79% | 900,000 |
675,000 |
||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 张燕民 | 1,440,000 | A股 |
1,440,000 | |||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,244,770 | A股 |
1,244,770 | |||
| 全国社保基金六零二组合 | 1,149,824 | A股 |
1,149,824 | |||
| 徐兴春 | 1,080,000 | A股 |
1,080,000 | |||
| 李俊 | 1,080,000 | A股 |
1,080,000 | |||
| 里维宁 | 885,000 | A股 |
885,000 | |||
| 陈新华 | 870,000 | A股 |
870,000 | |||
| 谢建龙 | 847,654 | A股 |
847,654 | |||
| 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | 799,872 | A股 |
799,872 |
11
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 湖南湘投控股集团有限公司 | 724,161 | A股 |
724,161 |
|---|---|---|---|
| 刘亚先生为刘祥先生弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶；除此之外，未 发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 □ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 报告期内 |
是否在股 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任期起始 | 任期终止 | 期初持股 | 期末持股 | 从公司领 | 东单位或 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 变动原因 | 取的报酬 | 其他关联 | ||||
| 日期 | 日期 | 数（股） | 数（股） | |||||||
| 总额(万 | 单位领取 | |||||||||
| 元)（税前） | 薪酬 | |||||||||
| 刘祥 | 董事长;总 | 男 | 45 | 2011年04 |
2014年04 | 38,070,000 | 38,070,000 |
16.02 | 否 |
|
| 经理 | 月21日 |
月20日 | ||||||||
| 江汉 | 董事;副总 | 男 | 41 | 2011年04 |
2014年04 | 12,690,000 | 12,690,000 |
29.99 | 否 |
|
| 经理 | 月21日 |
月20日 | ||||||||
| 汪洋 | 董事;副总 | 男 | 49 | 2011年04 |
2014年04 | 720,000 | 720,000 |
39.99 | 否 |
|
| 经理 | 月21日 |
月20日 | ||||||||
| 韦余红 | 董事;副总 | 男 | 43 | 2011年04 |
2014年04 | 720,000 | 720,000 |
39.99 | 否 |
|
| 经理 | 月21日 |
月20日 | ||||||||
| 童卫东 | 副总经理 | 男 | 45 | 2012年02 |
2015年02 | 22.79 | 否 |
|||
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 贾巍 | 董事 | 女 | 39 | 2011年04 |
2014年04 | 6.32 | 是 |
|||
月21日 |
月20日 | |||||||||
| 金毅 | 独立董事 | 男 | 44 | 2011年04 |
2014年04 | 6.32 | 否 |
|||
月21日 |
月20日 | |||||||||
| 许映鹏 | 独立董事 | 男 | 45 | 2011年04 |
2014年04 | 6.32 | 否 |
|||
月21日 |
月20日 | |||||||||
| 李建辉 | 独立董事 | 男 | 43 | 2011年04 |
2014年04 | 6.32 | 否 |
|||
月21日 |
月20日 | |||||||||
| 刘永开 | 独立董事 | 男 | 44 | 2011年04 |
2014年04 | 6.32 | 否 |
|||
月21日 |
月20日 | |||||||||
| 李林杰 | 监事 | 男 | 54 | 2011年04 |
2014年04 | 900,000 | 900,000 |
18.3 | 否 |
|
月21日 |
月20日 | |||||||||
| 栾承岚 | 监事 | 女 | 36 | 2011年04 |
2014年04 | 1,080,000 | 1,080,000 |
6.3 | 否 |
|
月21日 |
月20日 | |||||||||
| 杨星 | 监事 | 男 | 35 | 2011年04 |
2014年04 | 24 | 否 |
|||
月21日 |
月20日 | |||||||||
| 财务总监; | ||||||||||
| 赵辉 | 董事会秘 | 男 | 43 | 2011年04 |
2014年04 | 720,000 | 720,000 |
22 | 否 |
|
月21日 |
月20日 | |||||||||
| 书 | ||||||||||
12
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合计 -- -- -- -- -- 54,900,000 54,900,000 -- 250.98 --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 深圳市新国都技术股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 617,648,109.21 | 754,915,045.66 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 56,698,262 | 43,390,886.8 |
|
| 应收账款 | 164,322,004.3 | 143,079,478.65 |
|
| 预付款项 | 5,935,868.75 | 2,266,379.19 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 1,978,055.64 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 9,541,575.12 | 7,073,950.52 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 169,902,697.92 | 105,999,252.56 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,024,048,517.3 | 1,058,703,049.02 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 |
13
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 可供出售金融资产 | |||
|---|---|---|---|
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,459,112.76 | 3,254,181.45 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 12,563,713.86 | 11,758,942.97 |
|
| 在建工程 | 2,615,461.4 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 33,440,318.1 | 32,587,865.98 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,378,301.64 | 2,640,774.1 |
|
| 递延所得税资产 | 2,213,683.12 | 4,390,587.86 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 56,670,590.88 | 54,632,352.36 |
|
| 资产总计 | 1,080,719,108.18 | 1,113,335,401.38 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 52,587,653.63 | 41,511,155.04 |
|
| 应付账款 | 62,304,166.55 | 35,820,149.51 |
|
| 预收款项 | 12,785,129.3 | 63,682,289.74 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 51,010.9 | 12,050,991.23 |
|
| 应交税费 | -16,519,257.73 | 11,465,194.19 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,841,514.92 | 5,024,229.19 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 113,050,217.57 | 169,554,008.9 |
|
| 非流动负债： |
14
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 长期借款 | |||
|---|---|---|---|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 5,750,000 | 5,750,000 |
|
| 非流动负债合计 | 5,750,000 | 5,750,000 |
|
| 负债合计 | 118,800,217.57 | 175,304,008.9 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 114,300,000 | 114,300,000 |
|
| 资本公积 | 641,920,393.65 | 641,920,393.65 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 10,796,086.08 | 10,796,086.08 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 191,951,896.87 | 168,030,408.69 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 958,968,376.6 | 935,046,888.42 |
|
| 少数股东权益 | 2,950,514.01 | 2,984,504.06 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 961,918,890.61 | 938,031,392.48 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,080,719,108.18 | 1,113,335,401.38 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：刘祥 主管会计工作负责人：赵辉 会计机构负责人：赵辉
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 396,610,485.71 | 636,014,337 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 56,698,262 | 43,390,886.8 |
|
| 应收账款 | 163,080,007.55 | 140,900,976.15 |
|
| 预付款项 | 5,928,268.75 | 2,254,891.19 |
|
| 应收利息 | 1,978,055.64 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 115,455,749.94 | 9,610,764.56 |
|
| 存货 | 184,415,396.21 | 120,511,950.85 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 922,188,170.16 | 954,661,862.19 |
|
| 非流动资产： |
15
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 可供出售金融资产 | |||
|---|---|---|---|
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 156,459,112.76 | 156,254,181.45 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 10,575,202.3 | 9,959,422.3 |
|
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 1,049,776.21 | 462,524.51 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,378,301.64 | 2,640,774.1 |
|
| 递延所得税资产 | 2,029,868.67 | 2,029,868.67 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 172,492,261.58 | 171,346,771.03 |
|
| 资产总计 | 1,094,680,431.74 | 1,126,008,633.22 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 52,587,653.63 | 41,511,155.04 |
|
| 应付账款 | 193,487,271.94 | 159,548,516 |
|
| 预收款项 | 12,785,129.3 | 63,682,289.74 |
|
| 应付职工薪酬 | 18,394.52 | 9,518,393.85 |
|
| 应交税费 | -17,786,304.53 | 942,874.89 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,654,431.35 | 4,709,069.51 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 242,746,576.21 | 279,912,299.03 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 4,400,000 | 4,400,000 |
|
| 非流动负债合计 | 4,400,000 | 4,400,000 |
|
| 负债合计 | 247,146,576.21 | 284,312,299.03 |
16
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
|---|---|---|---|
| 实收资本（或股本） | 114,300,000 | 114,300,000 |
|
| 资本公积 | 641,920,393.65 | 641,920,393.65 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 10,796,086.08 | 10,796,086.08 |
|
| 未分配利润 | 80,517,375.8 | 74,679,854.46 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 847,533,855.53 | 841,696,334.19 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 1,094,680,431.74 | 1,126,008,633.22 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 177,890,319.02 | 125,217,131.08 |
|
| 其中：营业收入 | 177,890,319.02 | 125,217,131.08 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | |||
| 其中：营业成本 | 93,656,650.55 | 57,335,090.45 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,955,397.91 | 1,699,938.5 |
|
| 销售费用 | 29,172,887.88 | 15,664,406.93 |
|
| 管理费用 | 31,283,532.15 | 18,266,155.62 |
|
| 财务费用 | -4,844,677.4 | -1,019,725.17 |
|
| 资产减值损失 | 2,383,909.34 | 3,708,348.16 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 204,931.31 | 117,631.77 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | 204,931.31 | 117,631.77 |
|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,487,549.9 | 29,680,548.36 |
17
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 加 ：营业外收入 | 13,938,839.36 | 5,734,207.24 |
|
|---|---|---|---|
| 减 ：营业外支出 | 5,824.6 | 42,800 |
|
| 其中：非流动资产处置 | |||
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 38,420,564.66 | 35,371,955.6 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 3,103,066.53 | 4,007,411.45 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,317,498.13 | 31,364,544.15 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 35,351,488.17 | 31,364,544.15 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -33,990.05 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.27 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.27 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 35,317,498.13 | 31,364,544.15 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 35,351,488.17 | 31,364,544.15 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | -33,990.05 | 0 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘祥 主管会计工作负责人：赵辉 会计机构负责人：赵辉
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 177,835,892.06 | 124,986,145.47 |
|
| 减：营业成本 | 121,297,081.16 | 74,533,659.19 |
|
| 营业税金及附加 | 1,363,599.65 | 1,398,757.42 |
|
| 销售费用 | 24,896,227.54 | 12,243,547.46 |
|
| 管理费用 | 21,570,009.92 | 12,504,449.01 |
|
| 财务费用 | -3,984,806.05 | -931,229.88 |
|
| 资产减值损失 | 2,385,320.94 | 3,703,442.61 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | 204,931.31 | 117,631.77 |
|
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | 204,931.31 | 117,631.77 |
|
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,513,390.21 | 21,651,151.43 |
|
| 加：营业外收入 | 7,684,484.71 | 3,180,200.59 |
|
| 减：营业外支出 | 5,824.6 | 42,800 |
18
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其中：非流动资产处置损 | |||
|---|---|---|---|
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 18,192,050.32 | 24,788,552.02 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 924,528.98 | 3,108,989.95 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,267,521.34 | 21,679,562.07 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 17,267,521.34 | 21,679,562.07 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,425,604.7 | 95,672,405.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,506,907.76 | 5,010,728.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,077,402.03 | 12,975,330.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,009,914.49 | 113,658,464.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,881,995.75 | 87,618,205.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 37,453,023.76 | 14,972,772.4 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 31,589,097.91 | 18,579,350.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,043,156.53 | 34,419,612.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,967,273.95 | 155,589,940.69 |
19
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,957,359.46 | -41,931,476.55 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,258.3 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 1,001,258.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 4,446,410.79 | 3,679,752.21 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,000,000 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,446,410.79 | 4,679,752.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,446,410.79 | -3,678,493.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 11,430,000 | 11,794,000 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,430,000 | 11,794,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,430,000 | -11,794,000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,833,770.25 | -57,403,970.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 754,481,879.46 | 734,292,536.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 617,648,109.21 | 676,888,565.8 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
20
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,180,654.7 | 94,984,088.92 |
| 收到的税费返还 | 4,285,553.11 | 2,559,721.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,769,015.8 | 7,303,959.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,235,223.61 | 104,847,770.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,881,995.75 | 87,618,205.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 28,958,880.25 | 11,493,316.83 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 16,804,126.99 | 14,759,586.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 271,308,857.12 | 29,234,984.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 465,953,860.11 | 143,106,092.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -226,718,636.5 | -38,258,322.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 822,048.59 | 2,614,744.93 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 100,000,000 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 822,048.59 | 102,614,744.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -822,048.59 | -102,614,744.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 11,430,000 | 11,794,000 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,430,000 | 11,794,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,430,000 | -11,794,000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,970,685.09 | -152,667,067.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 635,581,170.8 | 720,469,024.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,610,485.71 | 567,801,956.84 |
21
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 114,300, 000 |
641,920, 393.65 |
10,796, 086.08 |
168,030, 408.69 |
2,984,504 .06 |
938,031,39 2.48 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 114,300, 000 |
641,920, 393.65 |
10,796, 086.08 |
168,030, 408.69 |
2,984,504 .06 |
938,031,39 2.48 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 23,921,4 88.17 |
-33,990.0 5 |
23,887,498 .13 |
|||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 35,351,4 88.17 |
-33,990.0 5 |
35,317,498 .13 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 35,351,4 88.17 |
-33,990.0 5 |
35,317,498 .13 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11,430, 000 |
0 |
0 |
-11,430,00 0 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -11,430, 000 |
-11,430,00 0 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 114,300, 000 |
641,920, 393.65 |
10,796, 086.08 |
191,951, 896.86 |
2,950,514 .01 |
961,918,89 0.61 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
22
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 63,500, 000 |
692,720, 393.65 |
7,020,7 01.36 |
108,763, 910.61 |
872,005,00 5.62 |
||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 63,500, 000 |
692,720, 393.65 |
7,020,7 01.36 |
108,763, 910.61 |
872,005,00 5.62 |
||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 50,800, 000 |
-50,800, 000 |
3,775,3 84.72 |
59,266,4 98.08 |
2,984,504 .06 |
66,026,386 .86 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 75,741,8 82.8 |
-15,495.9 4 |
75,726,386 .86 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 75,741,8 82.8 |
-15,495.9 4 |
75,726,386 .86 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,000,000 | 3,000,000 |
| 1．所有者投入资本 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0 | 0 |
0 |
0 |
3,775,3 84.72 |
0 |
-16,475, 384.72 |
0 |
0 |
-12,700,00 0 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 3,775,3 84.72 |
-3,775,3 84.72 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -12,700, 000 |
-12,700,00 0 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 50,800, 000 |
-50,800, 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 50,800, 000 |
-50,800, 000 |
||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 |
23
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、本期期末余额 114,300, 641,920,[10,796,][168,030,][2,984,504] 938,031,39 000 393.65 086.08 408.69 .06 2.48
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 114,300,00 0 |
641,920,39 3.65 |
10,796,086 .08 |
74,679,854 .46 |
841,696,33 4.19 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 114,300,00 0 |
641,920,39 3.65 |
10,796,086 .08 |
74,679,854 .46 |
841,696,33 4.19 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 5,837,521. 34 |
5,837,521. 34 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 17,267,521 .34 |
17,267,521 .34 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 0 | |||||||
| 17,267,521 .34 |
17,267,521 .34 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11,430,00 0 |
-11,430,00 0 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -11,430,00 0 |
-11,430,00 0 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 114,300,00 0 |
641,920,39 3.65 |
10,796,086 .08 |
80,517,375 .8 |
847,533,85 5.53 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
24
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 63,500,000 | 692,720,39 3.65 |
7,020,701. 36 |
53,401,391 .95 |
816,642,48 6.96 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 63,500,000 | 692,720,39 3.65 |
7,020,701. 36 |
53,401,391 .95 |
816,642,48 6.96 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 50,800,000 | -50,800,00 0 |
3,775,384. 72 |
21,278,462 .51 |
25,053,847 .23 |
|||
| “－”号填列） | ||||||||
| 37,753,847 .23 |
37,753,847 .23 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 37,753,847 .23 |
37,753,847 .23 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0 | 0 |
0 |
0 |
3,775,384. 72 |
0 |
-16,475,38 4.72 |
-12,700,00 0 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 3,775,384. 72 |
-3,775,384. 72 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -12,700,00 0 |
-12,700,00 0 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 50,800,000 | -50,800,00 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 50,800,000 | -50,800,00 0 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 114,300,00 0 |
641,920,39 3.65 |
10,796,086 .08 |
74,679,854 .46 |
841,696,33 4.19 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
25
深圳市新国都技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
-
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
-
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否
- （ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
-
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
-
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
26
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