XGD INC. — Capital/Financing Update 2021

Apr 6, 2021

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2021-014

深圳市新国都股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）提供担保总 额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、 公司拟对全资子公司提供年度担保额度情况概述

（一）担保内容

公司2021 年4 月6 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为子 公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案》，为保障公司子公司日常经营业 务的顺利开展，公司拟为深圳市新国都支付技术有限公司、浙江中正智能科技有 限公司、长沙公信诚丰信息技术服务有限公司、Nexgo Inc.、嘉联支付有限公司、 新国都国际有限公司等控股子公司向金融机构申请授信等业务提供不超过45 亿 元的连带责任保证担保，超出部分需按公司章程履行相关审批手续及披露义务。

授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、 银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承 保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴 现、国际/国内保函、海关税费担保、衍生额度、业务合作等。公司拟对6 家全 资子公司申请上述授信业务品种，提供担保的期限为自该议案经2020 年年度股 东大会审批通过之日起至公司2021 年年度股东大会召开之日止。授权公司及各 子公司总经理办理在此额度内的担保事项相关事宜。

（二）被担保人及其担保额度如下：

被担保 方	担 保 方 持 股 比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前担 保余额（万 元）	本次新 增担保 额度（万 元）	担保额 度占新 国都最 近一期 经审计 净资产 比例	年度担保 额度（万 元）
深圳市 新国都 支付技 术有限 公司	100%	22.74%	5,567.42	210,000	86.54%	210,000
浙江中 正智能 科技有 限公司	100%	12.97%	0	8,000	3.30%	8,000
长沙公 信诚丰 信息技 术服务 有限公 司	100%	4.74%	0	5,000	2.06%	5,000
Nexgo Inc.	100%	93.13%	0	7,000	2.88%	7,000
嘉联支 付有限 公司	100%	37.27%	0	200,000	82.42%	200,000
新国都 国际有	100%	37.33%	0	20,000	8.24%	20,000

限公司
合计	/	/	5,567.42	450,000	185.43%	450,000

（三）被担保人基本情况

• 1、深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”） （1）统一社会信用代码：9144030032662629XJ

• （2）成立日期：2015年3月10日

• （3）住所：深圳市福田区沙头街道泰然四路劲松大厦17B

• （4）法定代表人：汪洋

• （5）注册资本：60,271.8186万元

• （6）股权结构：新国都直接持有其100%股权。

新国都

100%

深圳市新国都支付技术有限公司

（7）经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；POS终端、固定无线电 话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产（生产项目由 分支机构经营，执照另行办理）、销售、租赁及技术服务；移动支付设备的技术 开发、技术服务； 从事广告业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服 务；企业策划；市场调查；数据处理；销售Ⅰ类医疗器械、电子产品、通讯设备、 计算机、软件及辅助设备、工艺品（不含象牙及象牙制品）、机械设备、针纺织 品、文具用品、金属材料、化妆品、首饰、照相器材、日用品、玩具、服装、鞋 帽、集邮票品、黄金制品、收藏品（不含文物）；接受银行或其他机构从事信息 技术外包；接受银行或其他机构委托从事业务流程外包；接受银行或其他机构委 托从事知识流程外包。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目是：互联网信息业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心

业务。人才派遣，人力资源开发与管理咨询，人力资源外包，劳务派遣。医疗器 械、医用卫生材料、工业防护用品、劳动防护用品研发、生产、销售；通讯终端 设备、医保支付终端设备、移动数据终端设备、无线数据终端设备的研发、销售、 生产。

（8）主要财务指标：

单位：元

	单位：
项目	2020年12月31日
资产总额	999,490,533.98
负债总额	227,317,670.00
银行贷款总额	0
流动负债总额	224,317,670.00
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	772,172,863.98
项目	2020年
营业收入	825,573,974.06
利润总额	73,268,937.35
净利润	66,775,263.07

• （9）被担保方深圳市新国都支付技术有限公司非失信被执行人。

2、浙江中正智能科技有限公司

• （1）统一社会信用代码：91330108720056686F

• （2）成立日期：2000年3月9日

• （3）住所：浙江省杭州市西湖区文三路90号71幢5层东505-508、西501-508

房间

• （4）法定代表人：范百杨

• （5）注册资本：6,000万元

• （6）股权结构：新国都直接持有其100%股权

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新国都
100%
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浙江中正智能科技有限公司

（7）经营范围：生产：电信设备、电子产品，指纹认证系统，网络安全认 证系统，信息设备安全认证系统，集成电路（IC）卡及读写机，防伪技术产品， 安全技术防范产品，商用密码产品（仅限分支机构经营）；技术开发、技术咨询、 技术服务、成果转让、应用：电子产品，指纹认证系统，网络安全认证系统，计 算机加密技术，信息设备安全认证系统；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行 政审批的货物和技术进出口除外）；销售自产产品（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。

（8）主要财务指标：

单位：元

	单位：
项目	2020年12月31日
资产总额	126,929,095.48
负债总额	16,460,721.72
银行贷款总额	0
流动负债总额	16,228,511.54
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	110,468,373.76
项目	2020年
营业收入	109,129,755.48
利润总额	11,736,921.69
净利润	12,049,180.19

（9）被担保方浙江中正智能科技有限公司非失信被执行人。

• 3、长沙公信诚丰信息技术服务有限公司

（1）统一社会信用代码：91430100085404732P

• （2）成立日期：2013年12月4日

• （3）住所：湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星中路383号西京公寓三期商

业广场21001-21010号

• （4）法定代表人：江勇

（5）注册资本：500万元

（6）股权结构：新国都直接持有其100%股权。

新国都 100%

长沙公信诚丰信息技术服务有限公司

（7）经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；基础软件开发； 企业管理咨询服务；信用服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技 术服务；计算机科学技术研究服务；软件互联网销售；培训活动的组织；人力资 源培训；互联网接入及相关服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息 服务业务（仅限互联网信息服务）；代收代缴欠款服务；市场营销策划服务；软 件服务；电子商务平台的开发建设；计算机、计算机软件销售；信息服务业务（不 含固定电话信息服务和互联网信息服务）；数据采集、挖掘服务；计算机数据处 理；人工智能应用；大数据处理技术的研究、开发。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

（8）主要财务指标：

单位：元

	单位：
项目	2020年12月31日
资产总额	159,265,269.89
负债总额	7,553,780.97
银行贷款总额	0
流动负债总额	7,158,760.87
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	151,711,488.92

项目	2020年
营业收入	62,397,940.80
利润总额	36,204,139.85
净利润	31,164,791.38

（9）被担保方长沙公信诚丰信息技术服务有限公司非失信被执行人。

4、Nexgo Inc.

（1）统一社会信用代码：3126483

（2）成立日期：2000年8月22日

• （3）住所：160 Greentree Drive, Suite 101, in the City of Dover,19904,

• County of Kent，特拉华州

（4）法定代表人：杨民

（5）注册资本： 100美元

（6）股权结构： 新国都直接持有其

100%股权。

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新国都
100%
Nexgo Inc.
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• （7）经营范围：金融POS设备的销售、研发和技术服务，并向客户提供涵盖

• 电子支付通信服务和增值服务的整体解决方案。

（8）主要财务指标：

单位：元

	单位：
项目	2020年12月31日
资产总额	16,028,645.92
负债总额	14,927,078.39
银行贷款总额	0

流动负债总额	2,011,429.29
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	1,101,567.53
项目	2020年
营业收入	14,694,581.86
利润总额	-2,012,885.72
净利润	-2,018,280.24

• （9）被担保方Nexgo Inc.非失信被执行人。

5、嘉联支付有限公司

• （1）统一社会信用代码：914403006894134297

• （2）成立日期：2009年5月19日

• （3）住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路20号嘉联支付大厦2903

• （4）法定代表人：石晓冬

• （5）注册资本：20,000万元

• （6）股权结构：新国都直接持有其100%股权。

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新国都
100%
嘉联支付有限公司
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（7）经营范围：一般经营项目是：电子终端设备（POS机）及相关应用软件 和应用设备的技术开发、销售与租赁；软件技术的开发与销售（不含专营、专控、 专卖商品）；软件技术咨询（不含限制项目）。许可经营项目是：银行卡收单。

（8）主要财务指标：

单位：元

	单位：元
项目	2020年12月31日
资产总额	996,438,018.07

负债总额	371,352,794.19
银行贷款总额	0
流动负债总额	347,807,881.27
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	625,085,223.88
项目	2020年
营业收入	1,704,089,963.51
利润总额	170,037,703.22
净利润	166,052,132.83

• （9）被担保方嘉联支付有限公司非失信被执行人。

6、新国都国际有限公司

• （1）公司编号：2672212

• （2）成立日期：2018年4月16日

• （3）住所：香港新界屯门海荣路22号屯门中央广场12楼18室

• （4）法定代表人：吴乐业

• （5）注册资本：1,000万港币

• （6）股权结构：新国都直接持有其100%股权。

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新国都
100%
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新国都国际有限公司
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• （7）经营范围：货物及技术的进出口业务；技术服务；管理及咨询。 （8）主要财务指标：

项目

单位：元 2020年12月31日

资产总额	14,818,129.38
负债总额	5,531,937.37
银行贷款总额	0
流动负债总额	5,531,937.37
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	9,286,192.01
项目	2020年
营业收入	12,876,356.74
利润总额	-701,431.28
净利润	-701,431.28

（9）被担保方新国都国际有限公司非失信被执行人。

二、 董事会意见

公司对上述5家合并报表范围内子公司提供年度担保额度，保证公司及子公 司经营融资需求和日常业务开展。此外，由母公司统一提供担保，可避免子公司 之间的交叉担保，有利于公司总体控制融资担保风险。

以上5家子公司均为公司全资子公司，资产负债率较低，经营情况良好，同 时公司实行资金集中管理模式，能实时监控以上子公司现金流向与财务变化情况。 此外，公司将严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效 控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会 审议。

三、 独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障子公司 经营融资需求和日常业务开展对全资子公司提供担保，风险可控，不存在损害公 司或中小股东利益的情形。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于为子公司向银行申请授信额度提供年

度担保的议案》，并提交股东大会审议。

四、 监事会意见

监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障子公司经 营融资需求和日常业务开展对全资子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司 利益的情形。

本次公司为子公司提供担保额度事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

鉴于此，公司监事会同意《关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保 的议案》。

五、 累计对外担保数量及逾期对外担保数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为450,000万元；公 司及控股子公司累计对外担保总余额为5,567.42万元，占公司最近一期经审计净 资产的2.29%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为0元。公 司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生 损失的情况。

六、 授权事项

授权公司及各子公司总经理签署上述担保有关文件。

七、 审批程序

本次对子公司提供担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后 方可实施。

八、 备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、深圳市新国都股份有限公司独立董事对2020年度报告及相关事项发表的

独立意见；

• 3、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

• 4、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会 2021 年4 月7 日