XGD INC. — Capital/Financing Update 2021

Apr 6, 2021

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2021-012

深圳市新国都股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，深圳市新 国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）于 2021 年4 月6 日召开 了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用总额度不超过10 亿元人民币的闲置 自有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限 于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），公司及子公司与提供 理财产品的金融机构不得存在关联关系。在上述额度内，资金可以滚动使用，有 效期自该议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起至下一年度的4 月30 日止。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、投资额度

总额不超过10 亿元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动 使用。

2、投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买流动性好、安全性高、期限不超 过十二个月的投资产品（包括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收 益凭证等），不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产 品。

3、投资期限

自第五届董事会第十次会议审议通过之日起至下一年度的4 月30 日止。单 个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

4、资金来源

公司及子公司用于理财产品投资的资金为自有闲置资金。

5、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

（二）审批程序

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》已经2021 年4 月 6 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，由公 司计划财务中心负责具体购买事宜。

（三）信息披露

公司将根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求履行 信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

（四）截至本公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财

产品的情况：

序号	购买 主体	签约 银行	产品名称	金额（万 元）	产品 类型	到期 日	产品 期限	预期年化 收益率	是否 赎回	赎回的 理财收 益（万 元）
1	新国 都支 付	工商 银行	工银理财 保 本 型 “随心e” （ 定 向 2017 年第 3 期）	3,000	保本 浮动 收益 型	2020 年10 月10 日	74天	2.25%	是	13.68
2	新国 都	招商 银行	招商银行 点金系列 看涨三层 区间30 天 结构性存 款	3,000	保本 浮动 收益 型	2021 年3 月10 日	30天	1.15或 2.81%或 3.29%	是	2.84
3	新国 都	上海 银行	上海银行 “稳进”3 号 第 SDG22101M 028A 期结 构性存款 产品	8,000	保本 浮动 收益 型	2021 年3 月15 日	34天	2.9%	是	21.61

4	新国 都	江苏 银行	对公结构 性 存 款 2021 年第 9 期1 个月 A	5,000	保本 浮动 收益 型	2021 年3 月9 日	29天	1.4%-3.3 %	是	13.75
5	新国 都支 付	兴业 银行	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	5,000	保本 浮动 收益 型	2021 年3 月10 日	30天	1.5%或 3.05%或 3.13%	是	12.53
6	新国 都	中国 银行	中国银行 挂钩型结 构性存款	4,000	保本 保最 低收 益型	2021 年4 月22 日	35天	1.30%-3. 07%	否	/
7	新国 都	上海 银行	上海银行 “稳进”3 号结构性 存款产品	8,000	保本 浮动 收益 型	2021 年4 月21 日	34天	1%-3.1%	否	/
8	新国 都	浦发 银行	利多多公 司 稳 利 21JG5505 期（3 月特 供）人民币 对公结构 性存款	3,000	保本 浮动 收益	2021 年4 月22 日	30天	1.40%-3. 50%-3.70 %	否	/
9	新国 都	江苏 银行	对公结构 性 存 款 2021 年第 16 期1 个 月B	7,000	保本 浮动 收益	2021 年4 月17 日	31天	1.4%-3.5 3%	否	/
10	新国 都支 付	兴业 银行	企业金融 人民币结 构性存款	7,000	保本 浮动 收益	2021 年4 月16 日	30天	1.5%-3.2 3%-3.4%	否	/
11	新国	光大	2021 挂钩	7,000	保本	2021	30天	3.05%-3.	否	/

	都支 付	银行	汇率对公 结构性存 款定制第 三期产品 294		浮动 收益	年4 月17 日		15%

注：新国都支付，全称深圳市新国都支付技术有限公司，公司全资子公司。

二、独立董事对本次公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

公司独立董事对《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》进 行了认真审核后认为：公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健， 在不影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财产品，有利于进一步提高自 有资金使用效率，增加公司资金收益。公司使用额度不超过10 亿元人民币的闲 置自有资金购买理财产品，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响。 我们同意公司利用闲置自有资金购买理财产品。

三、监事会对本次公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见

监事会经核查认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的 理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

在保障公司日常经营运作的前提下，公司拟使用不超过人民币10 亿元的闲 置自有资金购买低风险、流动性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限 于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），有利于提高公司资金 的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合 法、合规，全体监事一致同意利用闲置自有资金购买理财产品。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有 资金增加公司的资金收益。

（二）存在的风险及应对的措施

• 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

• 不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

针对以上投资风险，拟采取措施如下：

• （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他

• 证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司计划财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险。

（3）公司审计监察部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理 财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

• （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 （三）对公司的影响

• 1、公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买低风

• 险、流动性高的理财产品。购买该理财产品不影响公司日常资金正常周转，不影 响公司主营业务正常开展。

• 2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，有利于提高资金使

• 用效率，增加现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

• 3、深圳市新国都股份有限公司独立董事对2020 年度报告及相关事项发表的

独立意见

• 4、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项的意见。 特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2021 年4 月7 日