XGD INC. — Capital/Financing Update 2019

Apr 25, 2019

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-032

深圳市新国都股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，深圳市新 国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4 月24 日召开了第四届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司及子公司拟使用总额度不超过10 亿元人民币的闲置自有资金 购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于收益型 银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动 使用，有效期自该议案经股东大会审批通过起至公司2019 年年度股东大会召开 之日止。该额度与经2017 年第二次临时股东大会审议通过的同意公司购买理财 产品6 亿元的有效额度、经2017 年年度股东大会审议通过的同意公司购买理财 产品2 亿元的有效额度及经2018 年第五次临时股东大会审议通过的同意公司购 买理财产品8 亿元的额度不冲突不抵消。

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

（1）投资额度

总额不超过10 亿元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动 使用。

（2）投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买流动性好、安全性高、期限不超 过十二个月的投资产品（包括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收

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益凭证等）。不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券 为投资标的理财或信托产品。

（3）投资期限

自2018 年年度股东大会审议通过之日起至2019 年度股东大会。单个短期理 财产品的投资期限不超过十二个月。

（4）资金来源

公司及子公司用于理财产品投资的资金为自有闲置资金。

（5）审批程序

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》已经2019 年4 月 24 日召开的第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第三十次会议审议通 过，尚需2018 年年度股东大会批准及授权董事会并由董事会授权公司经营管理 层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。

2、审批程序

该项议案尚需提请2018 年年度股东大会批准及授权董事会并由董事会授权 公司经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。

• 3、信息披露

公司将根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求履行 信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

4、2018 年12 月31 日前十二个月内公司及子公司使用自有闲置资金购买理 财产品的情况：

序 号	购 买 主 体	签 约 银 行	产品名称	金额 （万 元）	产品 类型	到期 日	产 品 期 限	预期 年化 收益 率	是 否 赎 回	披露 日期/ 公告 编号
1	新 国 都	招 商 银 行	招商银行结 构性存款 CSZ01068	20,000	保本 浮动 收益 型	2018 年3 月26 日	80 天	1.25% -4.10 %	是	2018 年1月 5日 /2018 -002

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2	新 国 都	民 生 银 行	与利率挂钩 的结构性产 品（CNYS17）	30,000	保本 浮动 收益 型	2018 年3 月29 日	79 天	4.6%	是	2018 年1月 9日 /2018 -003
3	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理 财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】	8,000	保证 收益 型	2018 年2 月14 日	37 天	3.45%	是	2018 年1月 9日 /2018 -003
4	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理 财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】	10,000	保证 收益 型	2018 年3 月30 日	31 天	3.05%	是	2018 年2月 27日 /2018 -020
5	新 国 都	广 发 银 行	广发银行“薪 加薪16 号” 人民币理财 计划	5,000	保证 收益 型	2018 年6 月29 日	93 天	2.6% 或 4.85%	是	2018 年4月 4日 /2018 -052
6	新 国 都	东 亚 银 行	结构性理财 产品	8,000	保本 浮 动收 益类	2018 年6 月29 日	88 天	4.6%	是	2018 年4月 4日 /2018 -052
7	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理 财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】	5,000	保证 收益 型	2018 年7 月6 日	95 天	4.0%	是	2018 年4月 4日 /2018

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										-052
8	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理 财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】	2,000	保证 收益 型	2018 年7 月2 日	91 天	3.5%	是	2018 年4月 4日 /2018 -052
9	新 国 都	浦 发 银 行	上海浦东发 展银行利多 多对公结构 性存款 2018JG581期	22,000	保证 收益 型	2018 年6 月28 日	88 天	4.65%	是	2018 年4月 4日 /2018 -052
10	新 国 都	民 生 银 行	与利率挂钩 的结构性产 品CNYS18	18,000	保本 浮动 收益 型	2018 年6 月29 日	87 天	4.6%	是	2018 年4月 4日 /2018 -052
11	新 国 都	广 发 银 行	广发银行“薪 加薪16 号” 人民币结构 性存款 （XJXCKJ285 3）	10,000	保本 浮动 收益 型	2018 年8 月3 日	32 天	2.6% 或 4.4%	是	2018 年7月 9日 /2018 -112
12	新 国 都	广 发 银 行	广发银行“薪 加薪16 号” 人民币结构 性存款 （XJXCKJ285 4）	5,000	保本 浮动 收益 型	2018 年9 月3 日	63 天	2.6% 或 4.63%	是	2018 年7月 9日 /2018 -112
13	新 国	浦	上海浦东发	5,000	保证	2018	63	4.45%	是	2018

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	都	发 银 行	展银行利多 多对公结构 性存款2018 年JG1078期		收益 型	年9 月3 日	天			年7月 9日 /2018 -112
14	新 国 都	民 生 银 行	挂钩利率结 构性存款 （SDGA18020 5D）	10,000	保本 浮动 收益 型	2018 年10 月8 日	97 天	4.8% 左右 浮动	是	2018 年7月 9日 /2018 -112
15	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理 财-人民币按 期开放 【CNYAQKFTP O】	2,000	保证 收益 型	2018 年11 月12 日	94 天	3.0%	是	2018 年8月 20日 /2018 -132
16	新 国 都	广 发 银 行	广发银行“薪 加薪16 号” 人民币结构 性存款 【XJXCKJ335 3】	5,000	保本 浮动 收益 型	2018 年11 月8 日	92 天	2.6% 或 4.5%	是	2018 年8月 20日 /2018 -132
17	嘉 联 支 付	中 信 百 信 银 行	智慧存	5,000	定期 存款 收益 型	2019 年8 月17 日	1 年	3.2%	是	2018 年8月 20日 /2018 -132
18	新 国 都	广 发 银	广发银行“薪 加薪16 号” 人民币结构	5,000	保本 浮动 收益	2018 年12 月4	90 天	4.3%	是	2018 年9月 6日

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		行	性存款 【XJXCKJ366 6】		型	日				/2018 -136
19	新 国 都	招 商 银 行	招商银行结 构性存款 【CSZ01754】	5,000	保本 和保 最低 收益 型	2018 年10 月8 日	32 天	3.17%	是	2018 年9月 6日 /2018 -136
20	新 国 都	广 发 银 行	广发银行“薪 加薪16 号” 人民币结构 性存款 【XJXCKJ383 4】	3,000	保本 浮动 收益 型	2018 年10 月22 日	31 天	2.6% 或 3.6%	是	2018 年9月 27日 /2018 -151
21	金 服 技 术	招 商 银 行	招商银行结 构性存款	4,000	保本 保最 低收 益	2018 年10 月10 日	14 天	2.2%	是	2018 年9月 27日 /2018 -151
22	嘉 联 支 付	民 生 银 行	民生银行非 凡资产管理 增增日上收 益递增理财 产品对公款 【FGAD17001 A】	10,000	收益 型	2019 年9 月25	36 0 天	3.65%	是	2018 年9月 27日 /2018 -151
23	嘉 联 支 付	中 投 证 券	中投安盈200 号【SDR200】	1,000	本金 保障	2018 年10 月12 日	14 天	3.6%	是	2018 年9月 27日 /2018 -151

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24	嘉 联 支 付	中 投 证 券	中投安盈201 号【SDR201】	1,000	本金 保障	2018 年11 月13 日	46 天	3.9%	是	2018 年9月 27日 /2018 -151
25	嘉 联 支 付	中 投 证 券	中国中投证 券安盈194 号 收益凭证	5,000	本金 保障	2018 年12 月13 日	61 天	3.6%	是	2018 年10 月30 日 /2018 -174
26	嘉 联 支 付	宝 生 村 镇 银 行	宝富益	5,000	收益 型	2018 年12 月22 日	70 天	4.25%	是	2018 年10 月30 日 /2018 -174
27	嘉 联 支 付	民 生 银 行	非凡资产管 理增增日上 收益递增理 财产品	5,000	收益 型	2019 年11 月1 日 (随 存随 取)	36 5 天	3.6%	是	2018 年11 月30 日 /2018 -199
28	嘉 联 支 付	中 信 百 信 银	智慧存	10,000	定期 存款 收益 型	2019 年8 月23 日 (随	36 5 天	3.2%	是	2018 年12 月28 日 /2018

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		行				存随 取)				-207
29	新 国 都	广 发 银 行	薪加薪16 号 XJXCKJ4889	10,000	保本 浮动 收益 型	2019 年1 月11 日	31 天	2.6% 或 3.9%	否	2018 年12 月28 日 /2018 -207
30	嘉 联 支 付	中 金 公 司	中金财富资 金410 期 （SFC190）	5,000	本金 保障 型	2019 年3 月19 日	90 天	3.7%	否	2018 年12 月28 日 /2018 -207
31	新 国 都	宁 波 银 行	单位结构性 存款882081 号	5,000	保本 浮动 型	2019 年1 月22 日	34 天	3.9%	否	2018 年12 月28 日 /2018 -207
32	新 国 都	广 发 银 行	“薪加薪16 号”结构性存 款理财	4,000	保本 浮动 收益 型	2019 年1 月18	30 天	2.6% 或 3.6%	否	2018 年12 月28 日 /2018 -207
33	嘉 联 支	中 投 证	安享247 号收 益 凭 证 （SFA947）	8,000	本金 保障	2019 年1 月7	13 天	5.5%	否	2018 年12 月28

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	付	券				日				日 /2018 -207

5、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、独立董事对本次公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见 公司独立董事对《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》进 行了认真审核后认为：公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健， 在不影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财产品，有利于进一步提高自 有资金使用效率，增加公司资金收益。公司使用额度不超过10 亿元人民币的闲 置自有资金购买理财产品，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益 的情形。我们同意公司利用闲置自有资金购买理财产品。

三、监事会对本次公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见

监事会经核查认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的 理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

在保障公司日常经营运作的前提下，公司拟使用不超过人民币10 亿元的闲 置自有资金购买低风险、流动性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限 于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），有利于提高公司资金 的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合 法、合规，全体监事一致同意利用闲置自有资金购买理财产品。

四、保荐机构专项核查意见

万联证券保荐代表人与公司董事、监事、高级管理人员等人员进行了交谈， 查阅了使用自有资金购买理财产品事项的信息披露文件、董事会和监事会及独立 董事关于使用自有资金购买理财产品事项的相关文件。

经核查，万联证券认为：使用自有资金购买理财产品事项，有利于提高公司 资金使用效率，符合公司和全体股东利益。本事项已经公司第四届董事会第三十 一次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独

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立意见，尚需提交2018 年年度股东大会审议，审议程序符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

万联证券作为保荐机构，对新国都及子公司使用自有资金购买理财产品事项 无异议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有 资金增加公司的资金收益。

2、存在的风险及应对的措施

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

针对以上投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财 资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 3、对公司的影响

（1）公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买低 风险、流动性高的理财产品。购买该理财产品不影响公司日常资金正常周转，不 影响公司主营业务正常开展。

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（2）通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，有利于提高资金 使用效率，增加现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利 益。

六、备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

• 2、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议；

• 3、深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

• 4、深圳市新国都股份有限公司监事会对关于公司相关事项发表的意见；

• 5、万联证券股份有限公司关于深圳市新国都股份有限公司自有资金购买理

财产品的专项核查意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019 年4 月26 日

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