XGD INC. — Capital/Financing Update 2018

Jul 27, 2018

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-118

深圳市新国都技术股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，深圳市新 国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年7 月27 日召开了第四届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过8 亿元人民币的闲置自有资 金购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于保本 型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚 动使用，有效期18 个月。该额度与经2017 年第二次临时股东大会审议通过的同 意公司购买理财产品6 亿元的额度，及经2017 年年度股东大会审议通过的同意 公司购买理财产品2 亿元的额度不冲突不抵消。

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该事项尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

（1）投资额度

总额不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使 用。

（2）投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买流动性好、安全性高、期限不超 过十二个月的投资产品（包括不限于保本型银行理财产品、结构性存款、券商收 益凭证等）。不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券 为投资标的理财或信托产品。

（3）投资期限

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自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。单个短期理 财产品的投资期限不超过十二个月。

（4）资金来源

公司及子公司用于理财产品投资的资金为自有闲置资金。

（5）审批程序

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》已经 2018 年 7 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议 通过，尚需 2018 年第五次临时股东大会批准，需 2018 年第五次临时股东大会授 权董事会并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具 体购买事宜。

3、信息披露

公司将根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求履行信 息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

4、公告日前十二个月内公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的情

况

况
序 号	购 买 主 体	签 约 银 行	产品名称	金额 （万 元）	产 品 类 型	到 期 日	产 品 期 限	预期年化收 益率	是 否 赎 回	披露日期 /公告编 号
1	信 联 征 信	中 国 银 行	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	2,000	保 证 收 益 型	2018 年4 月28 日	184 天	3.45%	是	2017年10 月25日 /2017-120
2	新 国 都	招 商 银 行	招商银行结构性 存款CSZ01068	20,000	保 本 浮 动 收 益 型	2018 年3 月26 日	80 天	1.25%-4.10%	是	2018年1月 5日 /2018-002

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3	新 国 都	民 生 银 行	与利率挂钩的结 构性产品 （CNYS17）	30,000	保 本 浮 动 收 益 型	2018 年3 月29 日	79 天	4.6%	是	2018年1月 9日 /2018-003
4	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	8,000	保 证 收 益 型	2018 年2 月14 日	37 天	3.45%	是	2018年1月 9日 /2018-003
5	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	10,000	保 证 收 益 型	2018 年3 月30 日	31 天	3.05%	是	2018年2月 27日 /2018-020
6	新 国 都	广 发 银 行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理 财计划	5,000	保 证 收 益 型	2018 年6 月29 日	93 天	2.6%或4.85%	是	2018年4月 4日 /2018-052
7	新 国 都	东 亚 银 行	结构性理财产品	8,000	保 本 浮 动 收 益 类	2018 年6 月29 日	88 天	4.6%	是	2018年4月 4日 /2018-052
8	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	5,000	保 证 收 益	2018 年7 月6 日	95 天	4.0%	是	2018年4月 4日 /2018-052

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					型
9	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理财-人 民币按期开放 【CNYAQKF】	2,000	保 证 收 益 型	2018 年7 月2 日	91 天	3.5%	是	2018年4月 4日 /2018-052
10	新 国 都	浦 发 银 行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款 2018JG581期	22,000	保 证 收 益 型	2018 年6 月28 日	88 天	4.65%	是	2018年4月 4日 /2018-052
11	新 国 都	民 生 银 行	与利率挂钩的结 构性产品CNYS18	18,000	保 本 浮 动 收 益 型	2018 年6 月29 日	87 天	4.6%	是	2018年4月 4日 /2018-052
12	新 国 都	广 发 银 行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结 构性存款 （XJXCKJ2853）	10,000	保 本 浮 动 收 益 型	2018 年8 月3 日	32 天	2.6%或4.4%	否	2018年7月 9日 /2018-112
13	新 国 都	广 发 银 行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结 构性存款 （XJXCKJ2854）	5,000	保 本 浮 动 收 益 型	2018 年9 月3 日	63 天	2.6%或4.63%	否	2018年7月 9日 /2018-112
14	新 国 都	浦 发 银 行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2018年 JG1078期	5,000	保 证 收 益 型	2018 年9 月3 日	63 天	4.45%	否	2018年7月 9日 /2018-112

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	15	新 国 都	民 生 银 行	挂钩利率结构性 存款 （SDGA180205D）	10,000	保 本 浮 动 收 益 型	2018 年10 月8 日	97 天	4.8%左右浮 动	否	2018年7月 9日 /2018-112

5、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、独立董事对本次公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见 公司独立董事对《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》进 行了认真审核后认为：公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健， 在不影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财产品，有利于进一步提高自 有资金使用效率，增加公司资金收益。公司使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置 自有资金购买理财产品，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的 情形。我们同意公司利用闲置自有资金购买理财产品。

三、监事会对本次公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见

监事会经核查认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的 理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

在保障公司日常经营运作的前提下，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置 自有资金购买低风险、流动性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于 保本型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），有利于提高公司资金的 使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、 合规，全体监事一致同意利用闲置自有资金购买理财产品。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有 资金增加公司的资金收益。

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• 2、存在的风险及应对的措施

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。

针对以上投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财 资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 3、对公司的影响

（1）公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买低 风险、流动性高的理财产品。购买该理财产品不影响公司日常资金正常周转，不 影响公司主营业务正常开展。

（2）通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，有利于提高资金 使用效率，增加现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利 益。

五、备查文件

1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

• 3、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意

见；

• 4、深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见。

特此公告。

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深圳市新国都技术股份有限公司

董事会 2018 年7 月27 日

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