XGD INC. — Capital/Financing Update 2015

Mar 30, 2015

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2015-028

深圳市新国都技术股份有限公司

关于公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率 , 进一步增加公司收益，深圳市新国都技术 股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《审议公司使用自有资金购买理财产 品的议案》。同意公司使用额度不超过 2 亿元人民币的自有资金购买 流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过 十二个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细 情况公告如下：

一、投资概况

1 、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加公 司的资金收益。

2 、投资额度

公司使用自有资金最高不超过 2 亿元人民币购买流动性好、安全 性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资 产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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3 、投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买流动性好、安全性高、 由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。 不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为 投资标的理财或信托产品。

4 、投资期限

自获董事会审议通过之日起两年内有效。单个短期理财产品的投 资期限不超过十二个月。

5 、资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有资金。

6 、决策程序

该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行 使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

• 7 、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露 事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

• 8 、公司使用自有资金理财情况

公司在过去 12 个月内未购买过理财产品。

9 、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1 、投资风险

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（ 1 ）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（ 2 ）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。

2 、针对投资风险，拟采取措施如下：

（ 1 ）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不 得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标 的理财产品等。

（ 2 ）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 措施，控制投资风险。

（ 3 ）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督， 定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（ 4 ）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（ 5 ）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披 露工作。

三、对公司的影响

1 、公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资 金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。购买理财产品不影响公 司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

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2 、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资， 可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体 业绩水平，充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司本次使用自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品 的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下， 利用自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于在控 制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对 公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，鉴于上述情况，公司独立董事一 致同意公司使用不超过人民币2 亿元自有资金购买低风险、流动性高 的保本型理财产品。

五、董事会、监事会审议情况及意见

1、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《审议公司使用自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买低风险、流 动性高的保本型银行理财产品。

2、公司第三届监事会第八次会议审议通过了《审议公司使用自有 资金购买理财产品的议案》，公司监事会认为公司使用不超过人民币

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2 亿元的自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，履行了 必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金 购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率 和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合 法、合规，全体监事一致同意将自有资金购买低风险、流动性高的保 本型理财产品。

六、备查文件

1、《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决 议》

2、《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决 议》

3、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司 2015 年3 月31 日

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