XGD INC. — Audit Report / Information 2019

Apr 13, 2020

深圳市新国都股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字[2020]003470 号

大华会计师事务所( 特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership）

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深圳市新国都股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

（截止2019 年12 月31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	深圳市新国都股份有限公司2019 年度非经营	3
	性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

大华核字[2020]003470 号

深圳市新国都股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 新国都股份有限公司（以下简称新国都公司）2019 年度财务报表， 包括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2020 年4 月13 日签发了大华审字 [2020]004825 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告［2017］ 16 号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10 号—— 定期报告披露相关事项》的规定，就新国都公司编制的2019 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”） 出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是新国都公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新 国都公司2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新 国都公司实施2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关

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大华核字[2020]003470 号关联方资金占用情况的专项说明

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的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解新国都公司2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳市新国都股份有限公司2019 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

刘高科

· 中国 北京 中国注册会计师：

周灵芝

二〇二〇年四月十三日

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2

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元	编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元	编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元	编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元	编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元	编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元	编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元	编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元	编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元	编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元	编制单位：深圳市新国都股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初占 用资金余额	2019年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2019年度占用 资金的利息 （如有）	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初往 来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2019年度往来 资金的利息 （如有）	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	深圳市都之家科技有限公司	全资子公司	其他应收款	300.00	1,400.00	-	300.00	1,400.00	往来款	非经营性往来
	Nexgo Global Limited	全资子公司	其他应收款	0.76	-	-	-	0.76	往来款	非经营性往来
	深圳市新国都商服有限公司	全资子公司	其他应收款	-	40.53	-	24.29	16.24	往来款	非经营性往来
	深圳市鼎嘉信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	8.80	-	-	8.80	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控 制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附 属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	—	—	—	300.76	1,449.33		324.29	1,425.80		—

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