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XGD INC. — Audit Report / Information 2012
Mar 29, 2013
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Audit Report / Information
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深圳市新国都技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2013]003756 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
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深圳市新国都技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2012 年12 月31 日）
| 目 录 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 二、 深圳市新国都技术股份有限公司2012 年度控 股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 三、 事务所执业资质证明 |
页 次 |
|---|---|
| 1-2 3 |
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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字[2013] 003756 号
深圳市新国都技术股份有限公司全体股东：
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我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都技术公司”）2012 年 度财务报表，包括2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表， 2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2013 年3 月28 日 签发了大华审字[2013]003765 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《信息披露业 务备忘录第21 号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息 披露业务备忘录第10 号：年度报告披露相关事项》的规定，就新国 都技术公司编制的2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
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如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是新国都技术公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审 计新国都技术公司2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。 除了对新国都技术公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解新国都技术公司2012 年度控股股 东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表 一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市新国都技术股份有限公司2012 年度控股股东及其他关 联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：刘高科
· 中国 北京 中国注册会计师：高德惠
二〇一三年三月二十八日
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附件：
深圳市新国都技术股份有限公司 2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
| 单位：元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金占用方类 别 |
资金占用方 名称 |
占用方与上市 公司的关联关 系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2012年期初占用 资金余额 |
2012年度占用累计 发生金额 |
2012年度偿还累计 发生金额 |
2012年期末占用 资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 关联自然人及其 控制的法人 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人及其 附属企业 |
肇庆市好易联网 络有限公司 |
联营企业 | 应收账款 | 11,000.00 | 350,850.00 | 361,850.00 | - | POS机购买款 | 经营性占用 |
| 小计 | 11,000.00 | 350,850.00 | 361,850.00 | - | |||||
| 深圳市易联技术 有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 686,159.00 | 229,112.20 | 686,159.00 | 229,112.20 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
南京市新国都技 术有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 2,087,518.60 | 3,240,000.00 | 5,327,518.60 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 苏州新国都电子 技术有限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,852,543.52 | - | 1,852,543.52 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 小计 | 2,773,677.60 | 5,321,655.72 | 6,013,677.60 | 2,081,655.72 | |||||
| 总计 | 2,784,677.60 | 5,672,505.72 | 6,375,527.60 | 2,081,655.72 |
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