Xcure Corp. — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 31, 2020

엑스큐어/전환가액의조정/(2020.08.31)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	7,208	5,052
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	416,204	593,824
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2)조정 방법 (A) 1개월 가중산술평균주가:  5,466.71 원 (B) 1주일 가중산술평균주가:  4,885.73 원 (C) 기산일 가중산술평균주가:  4,803.27 원 (D) (A), (B), (C)의 산술평균 가액:  5,051.90 원 (E) (C)와(D) 중 높은가액:  5,051.90 원 (F) 조정일 직전일 현재의 전환가액:  7,208.00 원 (G) (E)와(F) 중 낮은가격:  5,051.90 원 (H) 최저조정한도(발행 당시 전환가액의 70%):  5,045.60 원 (I) 조정후 전환가액(MAX[G,H])  5,052 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-08-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2020-05-27 전환사채권발행결정(제1회차) 2020-05-29 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)