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Xcure Corp. Capital/Financing Update 2020

Oct 7, 2020

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Capital/Financing Update

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엑스큐어/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.10.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	1	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-05-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,052
만기일	2023-05-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,036,411,781
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-10-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 기한이익 상실 및 사채권자와 합의에 따른 만기전 사채 취득 - 처리방법: 취득 후 사채권 소각(말소 신청)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액 입니다. - 상기 주당전환가액은 시가하락으로 인해 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2020-08-31 전환가액의조정(제1회차) 2020-05-29 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2020-05-27 전환사채권발행결정(제1회차)