XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 6, 2021

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-36

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）为 做大做强环卫产业，提高公司环卫产品高端制造和智能制造能力， 实现高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发 展，公司拟向全资子公司徐州徐工环境技术有限公司（简称徐工 环境）增资4800 万元人民币，增资资金用于向徐工(辽宁)机械 有限公司（简称徐工辽宁）增资4800 万元人民币。

2021 年6 月5 日，公司第八届董事会第四十六次会议（临 时）审议通过了《关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案》， 表决结果为9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本事项经公司董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审 议。

二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方

三、投资标的基本情况

（一）徐工环境基本情况

企业名称：徐州徐工环境技术有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工环境 100%股权）

住 所：徐州经济技术开发区104 国道北延段东侧 法定代表人：李锁云

注册资本：40,000 万元整

统一社会信用代码：91320301346559725B

经营范围：大气污染治理、水污染治理、土壤修复、固体废 物治理、危险废物治理、放射性废物治理的工程设计、建设、运 营管理、技术咨询服务及相关设备的研发、制造、销售；环卫机 械的研发、制造、销售和服务；垃圾资源化利用项目运营及技术 服务；垃圾收集、清扫、清运、处理服务；城市排泄物处理服务； 园林绿化工程施工；普通货物道路运输；环境卫生管理。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

徐工环境成立于2015 年8 月17 日，为本公司的全资子公司。 （三） 经营状况及资产状况

1.徐工环境最近一年又一期的经营状况

==> picture [89 x 15] intentionally omitted <==

• 2 -

	2021 年1-3 月	2020 年
营业收入	41,951.63	114,690.95
利润总额	-427.45	-48,223.10
净利润	-430.68	-45,982.09

注：上述2021年1-3月数据未经审计。

2.徐工环境最近一年又一期的资产状况

单位：万元

		单位：万
	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
总资产	254,379.11	246,607.13
负债	263,259.88	255,100.66
净资产	-8,880.77	-8,493.53
资产负债率（%）	103.50	103.44

• 注：上述2021 年3 月31 日数据未经审计。

• （二）徐工辽宁基本情况

企业名称：徐工(辽宁)机械有限公司

企业类型：有限责任公司（法人合资）

企业股东一：徐州徐工环境技术有限公司（持有徐工辽宁 60%股权）

企业股东二：阜新盛丰投资实业有限公司（持有徐工辽宁 40%股权）

统一社会信用代码：91210900353555992W

• 3 -

登记注册地：辽宁省阜新高新技术产业开发区盛祥路15—2

号

法定代表人：陈维

经营范围：环卫机械(城乡居民生活垃圾收集、转运、处理 设备、道路保洁设备、除冰雪设备)、环境保护专用设备、工程 机械、农业机械、电动车辆的研发、制造、销售、租赁、维修、 服务；工程机械技术咨询、检测；城市垃圾处理、环境污染治理、 水污染治理工程设计、建设管理；生物厕所设备、公厕清洁用微 生物研发、制造及销售。

（二）历史沿革

徐工辽宁成立于2015 年8 月28 日，为徐州徐工环境技术有 限公司控股子公司

（三） 经营状况及资产状况

1.徐工辽宁最近一年又一期的经营状况

单位：万元

		单位：万
	2021 年1-3 月	2020 年
营业收入	6134.73	21275.68
利润总额	87.17	-4,761.33
净利润	109.35	-4,620.90

注：上述2021年1-3月数据未经审计。

2.徐工辽宁最近一年又一期的资产状况

• 4 -

		单位：万元 2020 年12 月31 日 26,442.18 26,920.78 -478.60 101.81
	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
总资产	20,479.08	26,442.18
负债	20,848.33	26,920.78
净资产	-369.25	-478.60
资产负债率（%）	101.80	101.81

注：上述2021 年3 月31 日数据未经审计。

四、增资方案

（一）增资方式

公司向徐工环境增资4800 万元，增资用途为向徐工辽宁增 资4800 万元人民币，增资前后股权结构如下：

徐州环境增资前后对照表

股 东	增资前	增资前	增资后	增资后
	金额（万元）	所占比例	金额（万元）	所占比例
徐工集团工程机械股份 有限公司	40,000	100%	44,800	100%

徐工辽宁增资前后对照表

股东	增资前	增资前	增资后	增资后
	金额(万元)	所占比例	金额(万元)	所占比例
徐州徐工环境技术有限 公司	1200	60%	6,000	60%
阜新盛丰投资实业有限 公司	800	40%	4,000	40%

（二）资金来源

• 5 -

本次投资的资金来源：公司自有或自筹。

五、增资目的

环卫产业是公司转型升级的重要方向，徐工环境目前资金现 状难以满足高质量发展的需要。本次增资徐工环境，用于将徐工 环境打造为徐工集团在东北地区高端除冰雪装备的制造、研发基 地。

六、存在的风险、对策和对公司的影响

（一）存在的风险及对策

1.市场风险

市场风险主要来自于三个方面：一是项目产品准入门槛降低， 介入项目产品的生产厂家增多，市场竞争加剧；二是项目产品市 场竞争力下降；三是实际价格与预测价格的偏差。

对策：项目产品适应国家新型城镇化建设要求，并随着公路、 机场数量的不断增加，市场需求不断增长，市场前景良好；公司 加大对高端、高附加值、高技术含量的产品研发生产，做好对环 境市场的研判，充分结合市场需求及利用“徐工”品牌和全系产 品的渠道优势，扩大市场规模；开拓项目产品的全球市场，通过 出口对冲项目产品季节因素影响，提升企业盈利能力。 2.技术风险

由于核心技术上的优势不足，技术缺陷以及技术决策失误等 原因，给投资经营带来损失的可能性。

• 6 -

对策：项目产品作为公司自主研发产品，已经投入市场五年， 得到市场的检验与客户认可，技术相对较为成熟；项目需要加强 核心技术的研发，注重制造工艺、全过程的质量控制，可有效降 低技术风险。

（二）对公司的影响

公司将以徐工环境为主体，打造环境产业平台，以本次在东 北地区打造高端除冰雪装备的制造、研发基地为契机，发展、壮 大该环境产业。本次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不 会产生同业竞争。

本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财 务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极 影响。

七、备查文件。

• 1.公司第八届董事会第四十六次会议（临时）决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2021 年6 月7 日

• 7 -