XCMG Construction Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 6, 2021

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-37

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐州重型机械有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）为 打造国际一流的起重机械产业园，构建全球顶级的技术创新能力， 带动起重机械板块冲击世界第一，聚焦高质量、高效率、高效益、 可持续的“三高一可”发展，公司拟向全资子公司徐州重型机械 有限公司（简称徐工重型）增资40,000 万元人民币。

2021 年6 月5 日，公司第八届董事会第四十六次会议（临 时）审议通过了《关于向徐州重型机械有限公司增资的议案》， 表决结果为9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本事项经公司董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。 二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：徐州重型机械有限公司

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企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工重型 100%股权）

住 所：徐州经济技术开发区高新路68 号 法定代表人：王民

注册资本：80,000 万元整 统一社会信用代码：91320300136442270G

经营范围：起重机、轻小型起重设备、建筑工程用机械、混 凝土机械、升降机、轴线车、改装特种结构汽车、高空作业设备、 特殊作业机器人、海洋工程专用设备、石油钻采专用设备、生产 专用车辆、挂车、汽车整车及其配套件的研发、设计、制造（含 再制造）、销售、维修、技术服务；二手工程机械、二手改装特 种结构汽车的销售；工程机械备件的销售、技术服务；工程机械 设备租赁；装卸搬运；普通货运。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

徐工重型成立于1995 年12 月02 日，为本公司的全资子公 司。

（三） 经营状况及资产状况

1.徐工重型最近一年又一期的经营状况

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	2021 年1-3 月	2020 年
营业收入	680,807.54	2,085,205.84
利润总额	83,560.66	211,776.83
净利润	74,647.39	191,855.15

注：上述2021年1-3月数据未经审计。

2.徐工重型最近一年又一期的资产状况

单位：万元

	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
总资产	2,301,271.18	2,204,715.62
负债	1,332,813.06	1,310,906.97
净资产	968,458.12	893,808.65
资产负债率（%）	57.92	59.46

注：上述2021 年3 月31 日数据未经审计。

四、增资方案

（一）增资方式

公司向徐工重型增资40,000万元，增资完成后，徐工重型注 册资本将由原来的80,000万元人民币增加到120,000万元人民币。

增资前后对照表

	增资前后对照表	增资前后对照表
股 东	增资前金额（万元）所占比例		增资后
		所占比例	金额（万元）	所占比例
徐工集团工程机械股份有限公司	80,000	100%	120,000	100%

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（二）资金来源

本次投资的资金来源：公司自有资金。

五、增资目的

起重机械产业是推进公司国际化进程、助力公司珠峰登顶的 重要支柱，徐工重型目前资金现状难以支撑十四五战略目标的实 现。本次增资徐工重型，用于高端起重装备智能工厂建设项目的 运行以及1084 亩的智能化改造，提高起重机械产品的高端智能 制造能力和水平。

六、存在的风险、对策和对公司的影响

（一）存在的风险及对策

1.市场风险

市场风险主要来自于两个方面：一是起重机行业对宏观环境 依存度高，极易受国家宏观政策影响，如固投、施工领域、环保 政策等的直接促动，对行业周期性变动的时间节点把握难度较大； 二是竞争日益加剧，已经逐步从产品、产能的竞争演变为全产业 链的竞争，企业各方面成长速度需始终保持领先。

对策：加大对国家宏观政策、相关行业、竞争态势等的多维 度市场分析和预测，研究不同细分市场需求，优化产品结构，加 大在中大吨级产品上的投入，提升产品差异化优势，进一步巩固 和提高市场占有率。

2.技术风险

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由于新技术研发过程中可能会出现未预知到的设计不足或 缺陷，过程中会存在反复、上市初期质量反馈，导致研发周期 长、成本增高等技术风险，同时新技术在进入市场后有可能因 专利保护不完善被仿制，可能会给投资经营带来一定损失。

对策：公司具有行业顶尖的研发能力，长期引领业内新技术 发展，起重机产品综合技术指标全面领先国内竞争对手，在操控 性、智能化、人性化外观、可靠性、安全性方面有较大优势。在 新技术研发过程中推行技术研发与产品设计分离并先于产品研 发的正向研发模式，并利用公司的中试能力对新技术进行成熟度 验证，压缩新产品成熟周期、降低产品故障反馈率，可有效降低 技术风险。而且同步形成新技术研发各个阶段常态化知识产权风 险保护机制与应急预案，防止因新技术被仿制导致的经营损失。 （二）对公司的影响

公司将以徐工重型为主体，打造起重机械产业平台，以本次 提高数字化、智能化水平为契机，发展、壮大起重机械产业。本 次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。 本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财 务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极 影响。

七、备查文件。

1.公司第八届董事会第四十六次会议（临时）决议；

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2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2021 年6 月7 日

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