XAVi — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 22, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,989 | 182,233 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,989 | 182,233 |
| 折舊費用 | 63,855 | 64,801 |
| 攤銷費用 | 1,338 | 2,359 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,781 | -43,492 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50,633 | -114,325 |
| 利息費用 | 841 | 8,293 |
| 利息收入 | -2,652 | -6,523 |
| 股利收入 | -9,476 | -13,877 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,837 | -2,094 |
| 收益費損項目合計 | 6,217 | -104,858 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,447 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,373 | -1,171 |
| 應收帳款（增加）減少 | -88,860 | 154,851 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,811 | -231 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,303 | -787 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 64,832 | -91,051 |
| 存貨（增加）減少 | -196,498 | 187,590 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,612 | 7,574 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,879 | 258,222 |
| 合約負債增加（減少） | -864 | 2,097 |
| 應付票據增加（減少） | -4,845 | 20,859 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,572 | -142,880 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 132,977 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 59,702 | 41,142 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,800 | 525 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,927 | 16,519 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12 | -200 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 246,803 | -61,938 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,924 | 196,284 |
| 調整項目合計 | 32,141 | 91,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,130 | 273,659 |
| 收取之利息 | 2,911 | 6,285 |
| 收取之股利 | 9,476 | 13,877 |
| 支付之利息 | -1,822 | -8,285 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,327 | -7,517 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,368 | 278,019 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 55,668 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,412 | -2,428 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 109,704 | 382,433 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,962 | -31,553 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,710 | 49,834 |
| 存出保證金增加 | -248 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,495 | -298 |
| 其他非流動資產增加 | -6,006 | 11,347 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,291 | 465,003 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 45,000 |
| 短期借款減少 | -45,000 | -396,500 |
| 其他應付款－關係人減少 | -86,404 | -149,923 |
| 租賃本金償還 | -4,136 | -1,884 |
| 現金減資 | -298,057 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -383,597 | -503,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,603 | -3,112 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,541 | 236,603 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 451,861 | 215,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 286,320 | 451,861 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 286,320 | 451,861 |