XAVi — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 22, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 286,320 | 14.31 | 451,861 | 22.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 206,277 | 10.31 | 217,426 | 11.06 |
| 應收票據淨額 | 2,520 | 0.13 | 18,000 | 0.92 |
| 應收帳款淨額 | 688,877 | 34.43 | 606,525 | 30.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,119 | 0.11 | 319 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 8,581 | 0.43 | 3,488 | 0.18 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 26,273 | 1.31 | 91,474 | 4.65 |
| 存貨 | 474,632 | 23.72 | 275,884 | 14.04 |
| 預付款項 | 61,128 | 3.06 | 48,498 | 2.47 |
| 流動資產合計 | 1,756,727 | 87.80 | 1,713,475 | 87.18 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,030 | 0.30 | 9,540 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 203,758 | 10.18 | 233,272 | 11.87 |
| 使用權資產 | 18,111 | 0.91 | 3,603 | 0.18 |
| 無形資產 | 3,141 | 0.16 | 963 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 2,635 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 10,419 | 0.52 | 4,486 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 244,094 | 12.20 | 251,864 | 12.82 |
| 資產總額 | 2,000,821 | 100.00 | 1,965,339 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 2.50 | 45,000 | 2.29 |
| 合約負債－流動 | 4,562 | 0.23 | 5,426 | 0.28 |
| 應付票據 | 17,598 | 0.88 | 22,362 | 1.14 |
| 應付帳款 | 627,307 | 31.35 | 551,696 | 28.07 |
| 應付帳款－關係人 | 133,062 | 6.65 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 252,899 | 12.64 | 193,209 | 9.83 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,358 | 0.22 | 98,939 | 5.03 |
| 本期所得稅負債 | 35,224 | 1.76 | 15,084 | 0.77 |
| 租賃負債－流動 | 7,180 | 0.36 | 2,605 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 25,737 | 1.29 | 30,660 | 1.56 |
| 流動負債合計 | 1,157,927 | 57.87 | 964,981 | 49.10 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 297 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 10,962 | 0.55 | 1,009 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 11,259 | 0.56 | 1,009 | 0.05 |
| 負債總額 | 1,169,186 | 58.44 | 965,990 | 49.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 695,466 | 34.76 | 993,523 | 50.55 |
| 股本合計 | 695,466 | 34.76 | 993,523 | 50.55 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 7,170 | 0.36 | 7,170 | 0.36 |
| 資本公積－處分資產增益 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 18,025 | 0.90 | 18,025 | 0.92 |
| 資本公積合計 | 25,201 | 1.26 | 25,201 | 1.28 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,194 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 19,751 | 0.99 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 149,818 | 7.49 | 21,945 | 1.12 |
| 保留盈餘合計 | 171,763 | 8.58 | 21,945 | 1.12 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -60,795 | -3.04 | -41,320 | -2.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -60,795 | -3.04 | -41,320 | -2.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 831,635 | 41.56 | 999,349 | 50.85 |
| 權益總額 | 831,635 | 41.56 | 999,349 | 50.85 |
| 負債及權益總計 | 2,000,821 | 100.00 | 1,965,339 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |