XAVi — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由展達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,236 | 67,455 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,236 | 67,455 |
| 折舊費用 | 33,344 | 28,634 |
| 攤銷費用 | 1,601 | 559 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,048 | 8,477 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,209 | -2,179 |
| 利息費用 | 419 | 510 |
| 利息收入 | -473 | -1,449 |
| 股利收入 | -7,509 | -9,476 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -58 |
| 收益費損項目合計 | 21,221 | 25,018 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,095 | -234 |
| 應收帳款（增加）減少 | 77,999 | -12,791 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,644 | -23 |
| 其他應收款（增加）減少 | -807 | -992 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -29,359 | 64,514 |
| 存貨（增加）減少 | -241,316 | -49,484 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,708 | 1,517 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,740 | 2,507 |
| 合約負債增加（減少） | 13,653 | 6,153 |
| 應付票據增加（減少） | -1,136 | -14,310 |
| 應付帳款增加（減少） | 244,138 | 29,577 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,588 | 63,568 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,743 | -9,181 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12,746 | -947 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,869 | -11,643 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 314,863 | 63,217 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,123 | 65,724 |
| 調整項目合計 | 122,344 | 90,742 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,580 | 158,197 |
| 收取之利息 | 473 | 1,687 |
| 收取之股利 | 7,509 | 9,476 |
| 支付之利息 | -419 | -1,449 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,911 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,232 | 167,911 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,664 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,708 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,426 | -1,558 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 506 |
| 存出保證金增加 | 0 | -166 |
| 存出保證金減少 | 11 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,233 | -136 |
| 其他非流動資產減少 | 6,821 | 932 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,217 | -422 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,000 | 68,000 |
| 短期借款減少 | -95,000 | -45,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -87,099 |
| 租賃本金償還 | -9,764 | -1,447 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,764 | -65,546 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,388 | -5,775 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,297 | 96,168 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 286,320 | 451,861 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,617 | 548,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 424,617 | 548,029 |