XAVi — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 424,617 | 17.99 | 286,320 | 14.31 | 548,029 | 27.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 186,752 | 7.91 | 206,277 | 10.31 | 226,175 | 11.19 |
| 應收票據淨額 | 421 | 0.02 | 2,520 | 0.13 | 18,234 | 0.90 |
| 應收帳款淨額 | 608,815 | 25.80 | 688,877 | 34.43 | 610,839 | 30.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,738 | 0.20 | 2,119 | 0.11 | 342 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 9,384 | 0.40 | 8,581 | 0.43 | 4,242 | 0.21 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 55,399 | 2.35 | 26,273 | 1.31 | 26,960 | 1.33 |
| 存貨 | 709,415 | 30.06 | 474,632 | 23.72 | 325,368 | 16.09 |
| 預付款項 | 79,019 | 3.35 | 61,128 | 3.06 | 46,981 | 2.32 |
| 流動資產合計 | 2,078,560 | 88.08 | 1,756,727 | 87.80 | 1,807,170 | 89.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,720 | 0.28 | 6,030 | 0.30 | 2,970 | 0.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 206,313 | 8.74 | 203,758 | 10.18 | 205,696 | 10.17 |
| 使用權資產 | 58,713 | 2.49 | 18,111 | 0.91 | 2,155 | 0.11 |
| 無形資產 | 2,752 | 0.12 | 3,141 | 0.16 | 529 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 3,498 | 0.15 | 2,635 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3,344 | 0.14 | 10,419 | 0.52 | 3,366 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 281,340 | 11.92 | 244,094 | 12.20 | 214,716 | 10.62 |
| 資產總額 | 2,359,900 | 100.00 | 2,000,821 | 100.00 | 2,021,886 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 50,000 | 2.50 | 68,000 | 3.36 |
| 合約負債－流動 | 17,237 | 0.73 | 4,562 | 0.23 | 11,579 | 0.57 |
| 應付票據 | 16,367 | 0.69 | 17,598 | 0.88 | 8,052 | 0.40 |
| 應付帳款 | 864,415 | 36.63 | 627,307 | 31.35 | 581,273 | 28.75 |
| 應付帳款－關係人 | 143,542 | 6.08 | 133,062 | 6.65 | 63,568 | 3.14 |
| 其他應付款 | 365,735 | 15.50 | 252,899 | 12.64 | 184,256 | 9.11 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,280 | 0.73 | 4,358 | 0.22 | 10,893 | 0.54 |
| 本期所得稅負債 | 31,807 | 1.35 | 35,224 | 1.76 | 20,592 | 1.02 |
| 租賃負債－流動 | 19,437 | 0.82 | 7,180 | 0.36 | 2,022 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 15,860 | 0.67 | 25,737 | 1.29 | 19,017 | 0.94 |
| 流動負債合計 | 1,491,680 | 63.21 | 1,157,927 | 57.87 | 969,252 | 47.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 514 | 0.02 | 297 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 39,505 | 1.67 | 10,962 | 0.55 | 145 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 40,019 | 1.70 | 11,259 | 0.56 | 145 | 0.01 |
| 負債總額 | 1,531,699 | 64.91 | 1,169,186 | 58.44 | 969,397 | 47.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 695,466 | 29.47 | 695,466 | 34.76 | 993,523 | 49.14 |
| 股本合計 | 695,466 | 29.47 | 695,466 | 34.76 | 993,523 | 49.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 7,170 | 0.30 | 7,170 | 0.36 | 7,170 | 0.35 |
| 資本公積－處分資產增益 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 18,025 | 0.76 | 18,025 | 0.90 | 18,025 | 0.89 |
| 資本公積合計 | 25,201 | 1.07 | 25,201 | 1.26 | 25,201 | 1.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,194 | 0.09 | 2,194 | 0.11 | 2,194 | 0.11 |
| 特別盈餘公積 | 19,751 | 0.84 | 19,751 | 0.99 | 19,751 | 0.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 156,431 | 6.63 | 149,818 | 7.49 | 62,508 | 3.09 |
| 保留盈餘合計 | 178,376 | 7.56 | 171,763 | 8.58 | 84,453 | 4.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -70,842 | -3.00 | -60,795 | -3.04 | -50,688 | -2.51 |
| 其他權益合計 | -70,842 | -3.00 | -60,795 | -3.04 | -50,688 | -2.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 828,201 | 35.09 | 831,635 | 41.56 | 1,052,489 | 52.05 |
| 權益總額 | 828,201 | 35.09 | 831,635 | 41.56 | 1,052,489 | 52.05 |
| 負債及權益總計 | 2,359,900 | 100.00 | 2,000,821 | 100.00 | 2,021,886 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |