XAVi — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由展達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,979 | 16,123 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,979 | 16,123 |
| 折舊費用 | 32,180 | 28,802 |
| 攤銷費用 | 1,160 | 1,353 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 145,145 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,835 | 37,952 |
| 利息費用 | 5,495 | 7,359 |
| 利息收入 | -3,564 | -856 |
| 股利收入 | 0 | -9,031 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -472 | -3,806 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -70,212 |
| 收益費損項目合計 | 156,109 | -8,439 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,323 | -27,488 |
| 應收票據（增加）減少 | 372,232 | -72,445 |
| 應收帳款（增加）減少 | -139,281 | 190,145 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,584 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,550 | -92 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,267 | 431 |
| 存貨（增加）減少 | -35,253 | 68,525 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,771 | 3,044 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 202,005 | 162,120 |
| 合約負債增加（減少） | -7,966 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -697 | -2,657 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,135 | -278,275 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -404 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,343 | -27,475 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 19,122 | -2,771 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,010 | 3,273 |
| 其他營業負債增加（減少） | -295 | -316 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,632 | -308,625 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 246,637 | -146,505 |
| 調整項目合計 | 402,746 | -154,944 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 309,767 | -138,821 |
| 收取之利息 | 3,549 | 856 |
| 支付之利息 | -4,253 | -3,455 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,360 | -412 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 290,703 | -141,832 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -498,266 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 227,772 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -345,584 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 275,189 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,116 | -15,960 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,800 | 9,367 |
| 存出保證金增加 | -104 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 450 |
| 取得無形資產 | -1,082 | -926 |
| 其他非流動資產增加 | 347 | 1,094 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -283,649 | -76,370 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 |
| 短期借款減少 | -17,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -154,151 | -22,457 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -171,151 | 2,543 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,681 | -14,346 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,416 | -230,005 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 660,259 | 571,135 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 504,843 | 341,130 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 504,843 | 341,130 |