XAVi — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 504,843 | 20.16 | 660,259 | 23.66 | 341,130 | 10.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 533,357 | 21.30 | 3,066 | 0.11 | 15,129 | 0.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 42,226 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 317,767 | 11.39 | 542,090 | 16.00 |
| 應收票據淨額 | 28,686 | 1.15 | 400,918 | 14.37 | 653,054 | 19.28 |
| 應收帳款淨額 | 452,933 | 18.09 | 458,797 | 16.44 | 817,731 | 24.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 69 | 0.00 | 2,653 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 10,533 | 0.42 | 10,955 | 0.39 | 2,724 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 754 | 0.03 | 2,021 | 0.07 | 10,175 | 0.30 |
| 存貨 | 455,146 | 18.18 | 419,893 | 15.05 | 439,814 | 12.98 |
| 預付款項 | 51,099 | 2.04 | 49,328 | 1.77 | 71,919 | 2.12 |
| 流動資產合計 | 2,079,646 | 83.05 | 2,325,657 | 83.35 | 2,893,766 | 85.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 73,490 | 2.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 92,160 | 3.30 | 128,007 | 3.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 345,040 | 13.78 | 357,664 | 12.82 | 362,047 | 10.69 |
| 無形資產 | 3,433 | 0.14 | 3,501 | 0.13 | 1,938 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 2,512 | 0.10 | 11,399 | 0.41 | 1,883 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 424,475 | 16.95 | 464,724 | 16.65 | 493,875 | 14.58 |
| 資產總額 | 2,504,121 | 100.00 | 2,790,381 | 100.00 | 3,387,641 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 450,000 | 17.97 | 467,000 | 16.74 | 530,000 | 15.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 8,395 | 0.30 | 7,158 | 0.21 |
| 應付票據 | 113 | 0.00 | 810 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 690,626 | 27.58 | 654,491 | 23.46 | 1,027,581 | 30.33 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 666 | 0.02 |
| 其他應付款 | 147,424 | 5.89 | 140,997 | 5.05 | 167,657 | 4.95 |
| 其他應付款項－關係人 | 245,816 | 9.82 | 379,651 | 13.61 | 402,746 | 11.89 |
| 本期所得稅負債 | 19,972 | 0.80 | 30,550 | 1.09 | 22,140 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 2,429 | 0.10 | 21,405 | 0.77 | 21,376 | 0.63 |
| 流動負債合計 | 1,556,380 | 62.15 | 1,703,299 | 61.04 | 2,179,324 | 64.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 295 | 0.01 | 431 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 0 | 0.00 | 295 | 0.01 | 431 | 0.01 |
| 負債總額 | 1,556,380 | 62.15 | 1,703,594 | 61.05 | 2,179,755 | 64.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 907,147 | 36.23 | 907,147 | 32.51 | 825,908 | 24.38 |
| 待分配股票股利 | 89,730 | 3.58 | 0 | 0.00 | 90,278 | 2.66 |
| 股本合計 | 996,877 | 39.81 | 907,147 | 32.51 | 916,186 | 27.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,815 | 0.15 | 94,530 | 3.39 | 85,491 | 2.52 |
| 資本公積－其他 | 18,032 | 0.72 | 18,032 | 0.65 | 18,032 | 0.53 |
| 資本公積合計 | 21,847 | 0.87 | 112,562 | 4.03 | 103,523 | 3.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,107 | 3.44 | 74,929 | 2.69 | 74,929 | 2.21 |
| 特別盈餘公積 | 182,604 | 7.29 | 5,672 | 0.20 | 5,672 | 0.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -156,593 | -6.25 | 188,110 | 6.74 | 86,551 | 2.55 |
| 保留盈餘合計 | 112,118 | 4.48 | 268,711 | 9.63 | 167,152 | 4.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -27,928 | -1.12 | -38,647 | -1.39 | -35,908 | -1.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -155,173 | -6.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -162,986 | -5.84 | 56,933 | 1.68 |
| 其他權益合計 | -183,101 | -7.31 | -201,633 | -7.23 | 21,025 | 0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 947,741 | 37.85 | 1,086,787 | 38.95 | 1,207,886 | 35.66 |
| 權益總額 | 947,741 | 37.85 | 1,086,787 | 38.95 | 1,207,886 | 35.66 |
| 負債及權益總計 | 2,504,121 | 100.00 | 2,790,381 | 100.00 | 3,387,641 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |