XAVi — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,840 | 186,368 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,840 | 186,368 |
| 折舊費用 | 49,823 | 30,246 |
| 攤銷費用 | 2,428 | 1,357 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -41 | 41 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,044 | -10,710 |
| 利息費用 | 14,540 | 754 |
| 利息收入 | -482 | -912 |
| 股利收入 | -19,626 | -12,819 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 132 | 5 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,806 | -833 |
| 處分投資損失（利益） | -47,663 | -21,731 |
| 收益費損項目合計 | -11,739 | -14,602 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,711 | 8,249 |
| 應收票據（增加）減少 | -411,097 | -171,485 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,252 | -482,724 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,450 | -5,452 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,210 | 13,255 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,743 | 299 |
| 存貨（增加）減少 | -153,344 | -107,464 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,466 | -17,185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -726,887 | -762,507 |
| 應付票據增加（減少） | 2,657 | -776 |
| 應付帳款增加（減少） | 644,134 | 172,147 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,070 | -2,829 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,512 | 32,044 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 25,602 | -1,638 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,271 | 7,569 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -623 | -563 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 706,081 | 205,954 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,806 | -556,553 |
| 調整項目合計 | -32,545 | -571,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,295 | -384,787 |
| 收取之利息 | 500 | 912 |
| 收取之股利 | 19,626 | 12,819 |
| 支付之利息 | -12,208 | -646 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,930 | -16,428 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,283 | -388,130 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -345,255 | -132,862 |
| 處分備供出售金融資產 | 215,688 | 79,835 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -301,673 | -58,780 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,031 | 1,508 |
| 存出保證金減少 | 366 | 956 |
| 取得無形資產 | -3,234 | -1,227 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 186 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -12,134 |
| 其他非流動資產減少 | 2,442 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -429,635 | -122,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 145,106 | 359,894 |
| 其他應付款－關係人增加 | 392,638 | 0 |
| 發放現金股利 | -14,639 | -10,583 |
| 現金增資 | 78,400 | 78,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 601,505 | 427,711 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -227 | 1,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 330,926 | -81,570 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 240,209 | 321,779 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,135 | 240,209 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,135 | 240,209 |