XAVi — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由展達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,123 | 85,345 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,123 | 85,345 |
| 折舊費用 | 28,802 | 20,228 |
| 攤銷費用 | 1,353 | 1,080 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -41 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,952 | -2,412 |
| 利息費用 | 7,359 | 5,548 |
| 利息收入 | -856 | -285 |
| 股利收入 | -9,031 | -16,270 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,806 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -70,212 | -3,891 |
| 收益費損項目合計 | -8,439 | 3,957 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,488 | 1,187 |
| 應收票據（增加）減少 | -72,445 | -415,144 |
| 應收帳款（增加）減少 | 190,145 | -197,033 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 7,450 |
| 其他應收款（增加）減少 | -92 | 9,738 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 431 | 3,024 |
| 存貨（增加）減少 | 68,525 | -53,659 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,044 | -48,731 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 162,120 | -693,168 |
| 應付票據增加（減少） | -2,657 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -278,275 | 107,253 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -404 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,475 | -7,878 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,771 | 12,000 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,273 | -20,643 |
| 其他營業負債增加（減少） | -316 | -67 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -308,625 | 90,665 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,505 | -602,503 |
| 調整項目合計 | -154,944 | -598,546 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -138,821 | -513,201 |
| 收取之利息 | 856 | 285 |
| 支付之利息 | -3,455 | -5,135 |
| 退還（支付）之所得稅 | -412 | -9,003 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,832 | -527,054 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -345,584 | -211,085 |
| 處分備供出售金融資產 | 275,189 | 69,770 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,960 | -88,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,367 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -590 |
| 存出保證金減少 | 450 | 0 |
| 取得無形資產 | -926 | -1,098 |
| 其他非流動資產增加 | 1,094 | -159,700 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,370 | -391,696 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,000 | 845,734 |
| 其他應付款－關係人減少 | -22,457 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,543 | 845,734 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,346 | -6,339 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -230,005 | -79,355 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 571,135 | 240,209 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 341,130 | 160,854 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,130 | 160,854 |