XAVi — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 341,130 | 10.07 | 571,135 | 15.22 | 160,854 | 5.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,129 | 0.45 | 24,719 | 0.66 | 6,566 | 0.21 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 542,090 | 16.00 | 464,431 | 12.38 | 332,581 | 10.43 |
| 應收票據淨額 | 653,054 | 19.28 | 580,609 | 15.47 | 584,656 | 18.34 |
| 應收帳款淨額 | 817,731 | 24.14 | 1,007,876 | 26.86 | 1,061,657 | 33.30 |
| 其他應收款淨額 | 2,724 | 0.08 | 2,627 | 0.07 | 8,574 | 0.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 10,175 | 0.30 | 1,575 | 0.04 | 18,564 | 0.58 |
| 存貨 | 439,814 | 12.98 | 508,339 | 13.55 | 408,654 | 12.82 |
| 預付款項 | 71,919 | 2.12 | 70,521 | 1.88 | 82,147 | 2.58 |
| 流動資產合計 | 2,893,766 | 85.42 | 3,231,832 | 86.13 | 2,664,253 | 83.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 128,007 | 3.78 | 125,006 | 3.33 | 125,971 | 3.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 362,047 | 10.69 | 389,524 | 10.38 | 230,264 | 7.22 |
| 無形資產 | 1,938 | 0.06 | 2,391 | 0.06 | 1,664 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 1,883 | 0.06 | 3,427 | 0.09 | 165,905 | 5.20 |
| 非流動資產合計 | 493,875 | 14.58 | 520,348 | 13.87 | 523,804 | 16.43 |
| 資產總計 | 3,387,641 | 100.00 | 3,752,180 | 100.00 | 3,188,057 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 530,000 | 15.65 | 505,000 | 13.46 | 1,205,628 | 37.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,158 | 0.21 | 5,252 | 0.14 | 4,589 | 0.14 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 2,657 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,027,581 | 30.33 | 1,305,856 | 34.80 | 768,975 | 24.12 |
| 應付帳款－關係人 | 666 | 0.02 | 1,070 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 167,657 | 4.95 | 151,400 | 4.03 | 120,506 | 3.78 |
| 其他應付款項－關係人 | 402,746 | 11.89 | 424,012 | 11.30 | 17,772 | 0.56 |
| 本期所得稅負債 | 22,140 | 0.65 | 12,843 | 0.34 | 9,141 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 21,376 | 0.63 | 18,103 | 0.48 | 7,731 | 0.24 |
| 流動負債合計 | 2,179,324 | 64.33 | 2,426,193 | 64.66 | 2,134,342 | 66.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 431 | 0.01 | 747 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 431 | 0.01 | 747 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 負債總計 | 2,179,755 | 64.34 | 2,426,940 | 64.68 | 2,134,342 | 66.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 825,908 | 24.38 | 825,908 | 22.01 | 636,468 | 19.96 |
| 待分配股票股利 | 90,278 | 2.66 | 0 | 0.00 | 148,276 | 4.65 |
| 股本合計 | 916,186 | 27.04 | 825,908 | 22.01 | 784,744 | 24.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 85,491 | 2.52 | 85,491 | 2.28 | 48,123 | 1.51 |
| 資本公積－其他 | 18,032 | 0.53 | 18,032 | 0.48 | 18,032 | 0.57 |
| 資本公積合計 | 103,523 | 3.06 | 103,523 | 2.76 | 66,155 | 2.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 74,929 | 2.21 | 56,890 | 1.52 | 56,890 | 1.78 |
| 特別盈餘公積 | 5,672 | 0.17 | 5,672 | 0.15 | 5,672 | 0.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 86,551 | 2.55 | 226,679 | 6.04 | 123,620 | 3.88 |
| 保留盈餘合計 | 167,152 | 4.93 | 289,241 | 7.71 | 186,182 | 5.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -35,908 | -1.06 | -10,312 | -0.27 | -1,385 | -0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 56,933 | 1.68 | 116,880 | 3.11 | 18,019 | 0.57 |
| 其他權益合計 | 21,025 | 0.62 | 106,568 | 2.84 | 16,634 | 0.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,207,886 | 35.66 | 1,325,240 | 35.32 | 1,053,715 | 33.05 |
| 權益總計 | 1,207,886 | 35.66 | 1,325,240 | 35.32 | 1,053,715 | 33.05 |
| 負債及權益總計 | 3,387,641 | 100.00 | 3,752,180 | 100.00 | 3,188,057 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |