XAVi — Annual Report 2018

Mar 25, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 215,258 | 9.14 | 660,259 | 23.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 428,164 | 18.18 | 3,066 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 49,834 | 2.12 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 317,767 | 11.39 |
| 應收票據淨額 | 16,829 | 0.71 | 400,918 | 14.37 |
| 應收帳款淨額 | 714,106 | 30.33 | 458,797 | 16.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 88 | 0.00 | 2,653 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 2,440 | 0.10 | 10,955 | 0.39 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 423 | 0.02 | 2,021 | 0.07 |
| 存貨 | 463,474 | 19.68 | 419,893 | 15.05 |
| 預付款項 | 56,072 | 2.38 | 49,328 | 1.77 |
| 流動資產合計 | 1,946,688 | 82.68 | 2,325,657 | 83.35 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 65,929 | 2.80 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 92,160 | 3.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 323,045 | 13.72 | 357,664 | 12.82 |
| 無形資產 | 3,043 | 0.13 | 3,501 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 15,819 | 0.67 | 11,399 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 407,836 | 17.32 | 464,724 | 16.65 |
| 資產總額 | 2,354,524 | 100.00 | 2,790,381 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 396,500 | 16.84 | 467,000 | 16.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 8,395 | 0.30 |
| 應付票據 | 1,503 | 0.06 | 810 | 0.03 |
| 應付帳款 | 694,576 | 29.50 | 654,491 | 23.46 |
| 其他應付款 | 152,059 | 6.46 | 140,997 | 5.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 248,337 | 10.55 | 379,651 | 13.61 |
| 本期所得稅負債 | 18,863 | 0.80 | 30,550 | 1.09 |
| 其他流動負債 | 17,470 | 0.74 | 21,405 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 1,529,308 | 64.95 | 1,703,299 | 61.04 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 295 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 0 | 0.00 | 295 | 0.01 |
| 負債總額 | 1,529,308 | 64.95 | 1,703,594 | 61.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 993,523 | 42.20 | 907,147 | 32.51 |
| 股本合計 | 993,523 | 42.20 | 907,147 | 32.51 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 7,170 | 0.30 | 94,530 | 3.39 |
| 資本公積－其他 | 18,031 | 0.77 | 18,032 | 0.65 |
| 資本公積合計 | 25,201 | 1.07 | 112,562 | 4.03 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 86,107 | 3.66 | 74,929 | 2.69 |
| 特別盈餘公積 | 182,604 | 7.76 | 5,672 | 0.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -284,932 | -12.10 | 188,110 | 6.74 |
| 保留盈餘合計 | -16,221 | -0.69 | 268,711 | 9.63 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -29,722 | -1.26 | -38,647 | -1.39 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -147,565 | -6.27 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -162,986 | -5.84 |
| 其他權益合計 | -177,287 | -7.53 | -201,633 | -7.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 825,216 | 35.05 | 1,086,787 | 38.95 |
| 權益總額 | 825,216 | 35.05 | 1,086,787 | 38.95 |
| 負債及權益總計 | 2,354,524 | 100.00 | 2,790,381 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |