Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 22, 2021

无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

证券代码： 002877 证券简称：智能自控 债券代码： 128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司 WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.

2021 年第一季度报告

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2021 年 04 月

1

无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈剑标、主管会计工作负责人杨子静及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 晏百安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	146,243,117.79	105,892,598.64	38.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,907,224.85	8,293,840.88	7.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	8,347,312.11	7,833,711.66	6.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,259,841.27	-44,957,299.18	30.47%
基本每股收益（元/股）	0.025	0.025	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.025	0.023	8.7%
加权平均净资产收益率	1.14%	1.10%	0.04%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,491,827,026.45	1,458,062,614.15	2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	784,827,487.33	779,296,919.61	0.71%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-98,780.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	767,288.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额	108,595.13
合计	559,912.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		16,875			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
沈剑标	境内自然人	37.48%	124,616,800	93,462,600	质押	39,316,240
李春喜	境内自然人	6.95%	23,123,100	0
李耀武	境内自然人	6.95%	23,120,000	0
吴畏	境内自然人	6.64%	22,071,152	16,553,364
孟少新	境内自然人	6.10%	20,267,920	0
孙明东	境内自然人	1.79%	5,967,744	4,475,808
杜学军	境内自然人	1.79%	5,936,026	4,452,019
陈彦	境内自然人	1.79%	5,936,000	4,452,000
无锡天亿信投资 有限公司	境内非国有法人	1.53%	5,072,800	0
阮寿国	境内自然人	0.68%	2,249,857	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
沈剑标		31,154,200			人民币普通股	31,154,200
李春喜		23,123,100			人民币普通股	23,123,100
李耀武		23,120,000			人民币普通股	23,120,000
孟少新		20,267,920			人民币普通股	20,267,920
吴畏		5,517,788			人民币普通股	5,517,788
无锡天亿信投资有限公司		5,072,800			人民币普通股	5,072,800
阮寿国		2,249,857			人民币普通股	2,249,857
无锡智能自控工程股份有限公司 回购专用证券账户		1,799,940
					人民币普通股	1,799,940
孙明东		1,491,936			人民币普通股	1,491,936
杜学军		1,484,007			人民币普通股	1,484,007
陈彦		1,484,000			人民币普通股	1,484,000

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上述股东关联关系或一致行动的 （1）沈剑飞，沈剑标之胞弟。（2）沈小堃，无锡天亿信投资有限公司的法定代表人， 说明 沈剑标、沈剑飞之侄。沈剑标持有天亿信投资有限公司 61.13%的出资额。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

					单位：元
资产 负债 表项 目	财务数据	期末	期初	增减	变动原因
	货币资金	37,904,407.87	63,596,665.63	-40.40%	报告期公司经营性付款增加
	其他应收款	18,393,910.04	8,849,891.00	107.84%	报告期投标保证金及备用金增加
	其他非流动资产	15,744,416.50	6,264,468.87	151.33%	报告期公司预付设备款未到货所致
	短期借款	170,000,000.00	136,684,308.67	24.37%	报告期公司增加了流动资金贷款
	应付票据	108,134,022.47	81,617,695.15	32.49%	报告期公司经营性付款增加
	合同负债	17,639,565.23	11,265,226.85	56.58%	报告期公司预收客户合同款增加
利润 表项 目	财务数据	本期	上期	增减	变动原因
	营业收入	146,243,117.79	105,892,598.64	38.11%	报告期订单交付增加
	管理费用	14,171,941.07	10,632,107.23	33.29%	报告期子公司江苏智能投产后管理费增加
	研发费用	4,374,497.88	3,351,079.68	30.54%	报告期公司研发投入增加
	财务费用	3,207,085.53	704,878.26	354.98%	报告期公司可转债利息费用化所致
现金 流量 表项 目	财务数据	本期	上期	增减	变动原因
	经营活动产生的现 金流量净额	-31,259,841.27	-44,957,299.18	30.47%	报告期公司应收帐款回款较同期增加
	投资活动产生的现 金流量净额	-28,276,941.89	32,324,286.21	-187.48%	上期公司利用闲置资金理财致投资活动现金 流净额增加
	筹资活动产生的现 金流量净额	38,443,854.16	-20,858,446.81	284.31%	报告期公司增加了流动资金贷款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年3月31日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000万元（含），回购股份价格不超过人民币12.57 元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

截至2021年3月30日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,799,940股，占公司总股 本的0.54%，最高成交价为7.85元/股，最低成交价为6.92元/股，成交总金额为13,270,195.00元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
					单位：万元
			截至期末累计
项目名称	募集资金承诺投资总额	本期投入资金		资金投入比例	项目进展
			投入金额
特种阀门深加工项目	11,000.00	24.96	11,098.21	101%	已投入生产
直行程智能控制阀制造基地建
	11,164.57	43.13	11,324.00	101%	已投入生产
设项目
合 计	22,164.57	68.09	22,422.21	101%

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方	合同订立对方名				本期及累计确认	应收账款回款
		合同标的	合同总金额	合同履行的进度
名称	称				的销售收入金额	情况
无锡智能自控工	浙江逸盛新材料
		控制阀	16,120万元	84%	13,468.13万元	12,071.18万元
程股份有限公司	有限公司

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

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八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	37,904,407.87	63,596,665.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	56,836,321.24	55,478,213.51
应收账款	211,960,161.62	185,482,806.19
应收款项融资	41,039,278.48	54,458,638.03
预付款项	15,894,491.83	18,526,881.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,393,910.04	8,849,891.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	340,194,702.27	308,556,326.50
合同资产	42,196,154.87	47,559,401.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,702,358.84	6,786,198.83
流动资产合计	772,121,787.06	749,295,022.75
非流动资产：
发放贷款和垫款

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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,402,822.84	3,448,066.80
固定资产	566,274,292.63	567,340,580.96
在建工程	47,103,017.67	44,365,821.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	79,595,564.54	80,031,173.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,585,125.21	7,317,479.18
其他非流动资产	15,744,416.50	6,264,468.87
非流动资产合计	719,705,239.39	708,767,591.40
资产总计	1,491,827,026.45	1,458,062,614.15
流动负债：
短期借款	170,000,000.00	136,684,308.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	108,134,022.47	81,617,695.15
应付账款	135,821,714.53	175,610,103.23
预收款项
合同负债	17,639,565.23	11,265,226.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

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应付职工薪酬	15,290,972.79	19,379,190.61
应交税费	8,825,966.52	8,836,216.29
其他应付款	4,645,993.25	3,777,542.79
其中：应付利息	1,567,602.82	915,713.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	37,845,610.57	34,857,467.65
流动负债合计	498,203,845.36	472,027,751.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	192,561,980.81	190,033,391.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,770,041.67	10,061,526.67
递延所得税负债	6,463,671.28	6,643,025.25
其他非流动负债
非流动负债合计	208,795,693.76	206,737,943.30
负债合计	706,999,539.12	678,765,694.54
所有者权益：
股本	332,522,422.00	332,521,887.00
其他权益工具	46,172,673.52	46,172,676.75
其中：优先股
永续债
资本公积	17,201,912.76	17,195,103.48
减：库存股	13,274,456.77	10,004,629.21
其他综合收益

11

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专项储备	7,776,952.89	7,891,123.51
盈余公积	47,404,174.34	47,404,174.34
一般风险准备
未分配利润	347,023,808.59	338,116,583.74
归属于母公司所有者权益合计	784,827,487.33	779,296,919.61
少数股东权益
所有者权益合计	784,827,487.33	779,296,919.61
负债和所有者权益总计	1,491,827,026.45	1,458,062,614.15

法定代表人：沈剑标 主管会计工作负责人：杨子静 会计机构负责人：晏百安

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	36,209,726.17	56,473,382.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	42,283,261.34	49,845,740.20
应收账款	199,459,008.36	182,891,550.79
应收款项融资	40,169,278.48	54,158,638.03
预付款项	14,329,068.21	9,161,738.17
其他应收款	305,830,012.91	286,877,564.45
其中：应收利息
应收股利
存货	299,767,683.07	273,821,794.72
合同资产	39,240,335.60	45,473,884.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	977,288,374.14	958,704,292.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

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长期股权投资	73,290,878.93	73,290,878.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	281,288,294.86	277,305,016.25
在建工程	35,424,578.07	33,671,285.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	70,243,700.80	70,608,711.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,571,823.33	6,432,776.35
其他非流动资产	12,252,693.84	5,363,156.84
非流动资产合计	479,071,969.83	466,671,825.29
资产总计	1,456,360,343.97	1,425,376,117.93
流动负债：
短期借款	170,000,000.00	136,684,308.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	108,134,022.47	88,029,695.15
应付账款	90,895,098.39	120,646,619.04
预收款项
合同负债	17,616,782.04	11,265,226.85
应付职工薪酬	13,304,472.49	17,268,304.83
应交税费	8,387,599.18	8,382,163.26
其他应付款	29,194,246.16	32,645,885.05
其中：应付利息	1,567,602.82	915,713.91
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	23,224,697.41	25,712,994.34
流动负债合计	460,756,918.14	440,635,197.19

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无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

非流动负债：
长期借款
应付债券	192,561,980.81	190,033,391.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,673,083.33	6,882,833.33
递延所得税负债	6,463,671.28	6,643,025.25
其他非流动负债
非流动负债合计	205,698,735.42	203,559,249.96
负债合计	666,455,653.56	644,194,447.15
所有者权益：
股本	332,522,422.00	332,521,887.00
其他权益工具	46,172,673.52	46,172,676.75
其中：优先股
永续债
资本公积	17,425,857.02	17,419,047.74
减：库存股	13,274,456.77	10,004,629.21
其他综合收益
专项储备	7,434,997.75	7,628,291.25
盈余公积	47,180,230.08	47,180,230.08
未分配利润	352,442,966.81	340,264,167.17
所有者权益合计	789,904,690.41	781,181,670.78
负债和所有者权益总计	1,456,360,343.97	1,425,376,117.93

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	146,243,117.79	105,892,598.64
其中：营业收入	146,243,117.79	105,892,598.64
利息收入

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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	135,151,465.41	95,494,041.24
其中：营业成本	103,245,266.16	71,666,556.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,279,781.50	1,041,937.40
销售费用	8,872,893.27	8,097,482.47
管理费用	14,171,941.07	10,632,107.23
研发费用	4,374,497.88	3,351,079.68
财务费用	3,207,085.53	704,878.26
其中：利息费用	3,216,810.92	832,364.59
利息收入	116,666.39	175,526.30
加：其他收益	767,288.75	642,993.00
投资收益（损失以“－”号填
		126,798.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-1,479,300.18	-1,118,152.31
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-72,671.46
列）
资产处置收益（损失以“-”号填	-98,780.88

15

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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,208,188.61	10,050,196.09
加：营业外收入		7,822.00
减：营业外支出		258,681.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,208,188.61	9,799,336.17
减：所得税费用	1,300,963.76	1,505,495.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,907,224.85	8,293,840.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	8,907,224.85	8,293,840.88
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	8,907,224.85	8,293,840.88
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

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无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	8,907,224.85	8,293,840.88
归属于母公司所有者的综合收益
	8,907,224.85	8,293,840.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.025	0.025
（二）稀释每股收益	0.025	0.023

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈剑标 主管会计工作负责人：杨子静 会计机构负责人：晏百安

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	135,097,332.65	102,885,222.62
减：营业成本	93,276,412.78	69,770,328.58
税金及附加	789,665.97	832,041.09
销售费用	8,189,136.05	8,011,692.74
管理费用	11,748,958.76	9,156,701.57
研发费用	4,037,698.48	3,351,079.68
财务费用	3,097,756.75	729,543.26
其中：利息费用	3,108,991.48	832,364.59
利息收入	112,258.62	145,028.28
加：其他收益	684,099.39	449,193.00
投资收益（损失以“－”号填
		126,798.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融

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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-947,944.34	-1,105,581.11
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
	-7,896.11
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-98,780.88
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,587,181.92	10,504,245.59
加：营业外收入
减：营业外支出		258,681.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	13,587,181.92	10,245,563.67
列）
减：所得税费用	1,408,382.28	1,479,051.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,178,799.64	8,766,512.45
（一）持续经营净利润（净亏损
	12,178,799.64	8,766,512.45
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其

18

无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	12,178,799.64	8,766,512.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	113,134,542.46	65,812,130.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	450,328.51	890,299.24
经营活动现金流入小计	113,584,870.97	66,702,430.20

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无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金	87,103,517.73	63,269,464.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	34,862,059.88	25,370,531.64
金
支付的各项税费	5,779,728.53	7,238,080.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,099,406.10	15,781,652.54
经营活动现金流出小计	144,844,712.24	111,659,729.38
经营活动产生的现金流量净额	-31,259,841.27	-44,957,299.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		134,405.88
处置固定资产、无形资产和其他
	337,261.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	337,261.95	200,134,405.88
购建固定资产、无形资产和其他
	28,614,203.84	22,810,119.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金		145,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	28,614,203.84	167,810,119.67
投资活动产生的现金流量净额	-28,276,941.89	32,324,286.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

20

无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,556,145.84	858,446.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	21,556,145.84	20,858,446.81
筹资活动产生的现金流量净额	38,443,854.16	-20,858,446.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-21,092,929.00	-33,491,459.78
加：期初现金及现金等价物余额	38,924,599.12	123,223,233.56
六、期末现金及现金等价物余额	17,831,670.12	89,731,773.78

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	99,648,011.19	61,409,701.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	223,612.76	491,524.82
经营活动现金流入小计	99,871,623.95	61,901,226.56
购买商品、接受劳务支付的现金	81,858,333.71	57,755,946.73
支付给职工以及为职工支付的现
	30,278,772.32	22,154,905.26
金
支付的各项税费	4,944,866.69	7,010,186.29
支付其他与经营活动有关的现金	15,170,670.54	14,361,476.79
经营活动现金流出小计	132,252,643.26	101,282,515.07
经营活动产生的现金流量净额	-32,381,019.31	-39,381,288.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		134,405.88

21

无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
	337,261.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	337,261.95	200,134,405.88
购建固定资产、无形资产和其他
	20,159,919.96	9,466,816.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金		145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	20,159,919.96	154,466,816.70
投资活动产生的现金流量净额	-19,822,658.01	45,667,589.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,556,145.84	858,446.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	1,904,504.00	1,036,500.00
筹资活动现金流出小计	23,460,649.84	21,894,946.81
筹资活动产生的现金流量净额	36,539,350.16	-21,894,946.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-15,664,327.16	-15,608,646.14
加：期初现金及现金等价物余额	31,801,315.58	96,192,574.62
六、期末现金及现金等价物余额	16,136,988.42	80,583,928.48

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

22

无锡智能自控工程股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 不存在需要调整的事项。

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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