Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 25, 2024

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-092 债券代码：128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称公司）2024 年半度募集资金存放与使 用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家（名）特定投 资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格为人民币 8.61 元，募 集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除发行费用 3,831,358.83 元后， 实际募集资金金额为 176,168,629.59 元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位前，截至 2023 年 9 月 8 日止，公司 利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,398.18 万元，募集资金到位后，公司以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,398.18 万元；（2）直接投入募集资 金项目 6,342.54 万元（不含预先投入置换）；（3）募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 7,740.72 万元，部分闲 置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余 额为 5,051.57 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 13.70 万元，购买理财产品余额为 5,000.00 万元，累计收到理财产品收益为 161.73 万元，募集 资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 51.57 万元。

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募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
序号	项目	金额
1	募集资金净额	17,616.86
2	募投项目累计投入金额	7,740.72
3	募集资金专户利息收入净额	13.70
4	募集资金购买理财产品投资收益	161.73
5	暂时补充流动资金	5,000.00
6	购买理财产品本金	5,000.00
7	募集资金专户余额（6=1-2+3+4-5-6）	51.57

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金 管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制 度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 9 月 8 日，公司与中国银行股份有限公司无锡分行和中原证券股份有限公司 签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项 账户（账号：515779675008）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司无锡分 行	515779675008	51.57
合 计		51.57

三、 2024 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,740.72 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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1. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日

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附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元 项目可行 截至期末 截至期末 项目达到预 本报告期 承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本报告期 是否达到 性是否发 累计投入 投资进度 定可使用状 实现的效 募资金投向 (含部分变更) 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 益 预计效益 生重大变 化 承诺投资项目 1、开关控制阀制造 否 12,616.86 12,616.86 904.37 2,740.72 21.72%[2024][ 年][12][ 月] 485.91不适用 否 基地项目 31 日 2、补充流动资金及 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00%不适用 0不适用 否 偿还有息负债 承诺投资项目小计 -- 17,616.86 17,616.86 904.37 7,740.72 -- -- 485.91 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 17,616.86 17,616.86 904.37 7,740.72 -- -- 485.91 -- -- 分项目说明未达到 计划进度、预计收益 的情况和原因（含 “ 是否达到预计效不适用 益”选择“不适用”的 原因） 项目可行性发生重 大变化的情况说明[无] 超募资金的金额、用 途及使用进展情况[不适用] 募集资金投资项目 实施地点变更情况[不适用] 募集资金投资项目 实施方式调整情况[不适用] 适用

截至 2023 年 9 月 8 日止，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币 1,398.18 万元，已使用自筹资金支 付人民币 0.43 万元发行费用，两项合计共人民币 1,398.61 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资 募集资金投资项目 金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于无锡智能自控工程股份有限公司以 先期投入及置换情 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z1178 号）。 况 公司于 2023 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金 1,398.61 万元置换 已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。 适用

用闲置募集资金暂公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部 时补充流动资金情分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为不超过人 况 民币 5,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。 本报告期末，使用暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金为人民币 5,000.00 万元。

项目实施出现募集 资金结余的金额及不适用 原因

公司于 2023 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起十二个月内，在不影响募集资金使用的情 尚未使用的募集资况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金（不超 金用途及去向 过人民币 15,000.00 万元）进行现金管理。 本报告期内，累计收到理财产品收益为人民币 102.02 万元。 本报告期末，使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币 5,000.00 万元。

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募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况

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