Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 15, 2022

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2022-021 债券代码：128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683 号）的核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券 230 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人民 币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转债募 集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号《验 资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额 减：以前年度使用金额 本报告期使用金额 加：银行存款利息（扣除银行手续费） 委托理财投资收益及利息 余额	22,164.57 22,354.12 90.99 53.47 227.07 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2022-021 债券代码：128070 债券简称：智能转债

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规 范使用。

2019 年 7 月 15 日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有 限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上 述两家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2019 年 8 月 2 日，公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司 南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通 银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

本次募集资金已按规定用途使用完毕，公司于 2021 年 4 月完成上述项目募集资 金专户的销户手续。具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	户名	银行账号	余额	备注
中信银行无锡梅村支行	无锡智能自控工程 股份有限公司	8110501013001334683	0	已注销
交通银行无锡东门支行	无锡智能自控工程 股份有限公司	322000610018018046944	0	已注销
交通银行海门支行	江苏智能特种阀门 有限公司	383899991010003002219	0	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,445.11 万元，其中报告期内实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 90.99 万元，具体情况详见附表 1（募集资金使用情况对照表）。

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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2022-021 债券代码：128070 债券简称：智能转债

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资 金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		22,164.57	22,164.57	22,164.57	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	90.99	90.99
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		22,445.11
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变									项目可行
		募集资金			截至期末累
承诺投资项目和超募资	更项目		调整后投	本报告期		截至期末投资进	项目达到预定可使用	本报告期实	是否达到	性是否发
		承诺投资			计投入金额
金投向	(含部分		资总额(1)	投入金额		度(3)＝(2)/(1)	状态日期	现的效益	预计效益	生重大变
		总额			(2)
	变更)									化
承诺投资项目
1、特种阀门深加工项目	否	11,000.00	11,000.00	47.86	11,121.12	101.10%	2020年12月31日	-321.22	否	否
2、直行程智能控制阀制 造基地建设项目	否	11,164.57	11,164.57	43.13	11,323.99	101.43%	2020年12月31日	1,269.09	是	否
承诺投资项目小计	--	22,164.57	22,164.57	90.99	22,445.11	101.27%	--	947.87	--	--
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	22,164.57	22,164.57	90.99	22,445.11	--	--	947.87	--	--
未达到计划进度或预计
	公司江苏智能特种阀门深加工项目受疫情影响，报告期部分产品销售未达预期，导致经营亏损。公司后续将积极开拓销售市场，
收益的情况和原因（分具
	改进经营策略，充分发挥产品优势，扭转经营亏损局面。
体项目）
项目可行性发生重大变
	不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
	不适用
使用进展情况

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募集资金投资项目实施
	不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
	不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期	适用
投入及置换情况	公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,036.15 万元，实际置换金额3,036.15 万元。
用闲置募集资金暂时补
	不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
	不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	截止报告期末，募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户，具体内容请见2021年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
途及去向	（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-030）。
募集资金使用及披露中
	无
存在的问题或其他情况

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