Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 30, 2021

证券代码：002877 证券简称：智能自控 债券代码：128070 债券简称：智能转债

公告编号：2021-030

无锡智能自控工程股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683 号）的核准，无锡智能自控工 程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债 券 230 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 230,000,000.00 元，扣除 发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人民币 221,645,675.64 元。 上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

2019 年 7 月 15 日，公司连同华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股 份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监 管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 具体内容详见公司 2019 年 7 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资 金三方监管协议的公告》（公告编号 2019-051）。

因江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“特种阀门深加工项目”的实施主 体，为满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施，于 2019 年 8 月 2 日，公司、江苏智能特种阀门有限公司连同华泰联合证券有限责任公司与交通银 行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通银行股份 有限公司南通分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2021-030 债券代码：128070 债券简称：智能转债

监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见 公司 2019 年 8 月 7 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司江苏智能特种 阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编 号：2019-064）。

相关募集资金专户的开立情况如下：

序号	投资项目	账户名称	开户行	银行账号
1	直行程智能控制阀制造基地建设项目	无锡智能自控工程股份有限公司	中信银行无锡梅村支行	8110501013001334683
2	特种阀门深加工项目	无锡智能自控工程股份有限公司	交通银行无锡东门支行	322000610018018046944
3	特种阀门深加工项目	江苏智能特种阀门有限公司	交通银行海门支行	383899991010003002219

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡智能自控工程股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字 [2019]6552 号），截至2019 年7 月15 日止，公司以自筹资金预先已投入募集资 金投资项目的实际投资金额为3,036.15 万元。经公司第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十四次会议审议通过，同意以募集资金3,036.15 万元置换 预先已投入的自筹资金。明细如下表：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
特种阀门深加工项目	15,236.00	11,000.00	1,706.83	1,706.83
直行程智能控制阀制造基地建设项目	14,696.00	11,164.57	1,329.32	1,329.32
总 计	29,932.00	22,164.57	3,036.15	3,036.15

具体内容详见公司 2019 年 8 月 2 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《用募集资金 置换先期投入的公告》（公告编号：2019-063）。

证券代码：002877 证券简称：智能自控 债券代码：128070 债券简称：智能转债

公告编号：2021-030

三、募集资金专项账户销户情况

截至本公告日，本次募集资金已按规定用途使用完毕。公司已完成上述项目 募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监 管协议》相应终止。

四、备查文件

• 1、撤销银行结算账户申请书及业务凭证。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日