Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 20, 2020

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2020-073 债券代码：128070 债券简称：智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683 号）的核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券 230 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人民 币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转债募 集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号《验 资报告》验证。

• （二）截至2020 年6 月30 日募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	22,164.57
减：以前年度使用金额	10,829.95
减：本年度使用金额	7,349.52
加：委托理财投资收益	203.41
减：手续费	0.39
加：专户利息收入	61.96
减：闲置募集资金购买现金理财产品未到期	700.00
期末专户实际余额	3,550.08

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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2020-073 债券代码：128070 债券简称：智能转债

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规 范使用。

2019 年 7 月 15 日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有 限公司无锡分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上 述两家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2019 年 8 月 2 日，公司、江苏智能特种阀门有限公司、交通银行股份有限公司 南通分行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通 银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020 年6 月30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	户名	银行账号	余额
中信银行无锡梅村 支行	无锡智能自控工程股份 有限公司	8110501013001334683	29,227,725.93
交通银行无锡东门 支行	无锡智能自控工程股份 有限公司	322000610018018046944	3,619,998.57
交通银行海门支行	江苏智能特种阀门有限 公司	383899991010003002219	2,653,038.33
合 计			35,500,762.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2020-073 债券代码：128070 债券简称：智能转债

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募投资金款项共计人民币

18,179.47 万元，其中报告期内实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,349.52 万元，具体情况详见附表 1（募集资金使用情况对照表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资 金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020 年8 月19 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 截至2020 年 6 月 30 日 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		22,164.57	22,164.57	22,164.57	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	7,349.52	7,349.52
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		18,179.47
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变									项目可行
		募集资金			截至期末累
承诺投资项目和超募资	更项目		调整后投	本报告期		截至期末投资进	项目达到预定可使用	本报告期实	是否达到	性是否发
		承诺投资			计投入金额
金投向	(含部分		资总额(1)	投入金额		度(3)＝(2)/(1)	状态日期	现的效益	预计效益	生重大变
		总额			(2)
	变更)									化
承诺投资项目
1、特种阀门深加工项目	否	11,000	11,000	3,400.1	9,789.72	89.00%	2020 年12 月31日		不适用	否
2、直行程智能控制阀制	否
		11,164.57	11,164.57	3,949.42	8,389.75	75.15%	2020年12月31日		不适用	否
造基地建设项目
承诺投资项目小计	--	22,164.57	22,164.57	7,349.52	18,179.47	--	--		--	--
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	22,164.57	22,164.57	7,349.52	18,179.47	--	--		--	--
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具	不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
	项目可行性未发生重大变化
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
	不适用
使用进展情况

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募集资金投资项目实施
	不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
	不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期	适用
投入及置换情况	公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,036.15 万元，实际置换金额3,036.15 万元。
用闲置募集资金暂时补
	不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
	不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	截至2020 年6 月30 日止，公司募集资金可用余额为4,250.08 万元，其中募集资金购买理财产品余额700.00 万元，募集资金专
途及去向	用账户余额3,550.08万元。
募集资金使用及披露中
	无
存在的问题或其他情况

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