Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 17, 2019

证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2019-097

无锡智能自控工程股份有限公司

关于首次公开发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]695 号）的核准，无锡智能自控工程股份 有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 3,056.00 万股，每股 发行价格为人民币 8.4 元，募集资金总额为人民币 256,704,000.00 元，扣除发行 费用人民币 33,780,415.10 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 222,923,584.90 元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

2017 年 6 月 20 日，公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术 开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资 金三方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。具体内容详见公司 2017 年 6 月 21 日披露于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签 订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-009）

2017 年 11 月 23 日，公司、全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与交通 银行无锡东林支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》， 在交通银行无锡东林支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2019-097

容详见公司 2017 年 11 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司江苏 智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的公告》 （公告编号：2017-032）

相关募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	投资项目	开户行	银行账号
1	年产1万套高性能智能控制阀项目	交通银行无锡东林支行	322000634018018020076
2	科技中心项目	中国银行无锡高新技术产业开发区支行	546970285881
3	营销导向型区域服务中心总部建设项目	中信银行无锡梅村支行	8110501012200899009
4	年产1万套高性能智能控制阀项目	交通银行无锡东林支行	32200063401801803724

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2017 年 10 月 31 日，募集资金累计使用金额为 6,183,711.80 元，募集 资金专户余额合计 218,873,787.12 元。募集资金投资项目情况如下表：

单位：万元

		募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额
募集资金投资项目	投资总额			拟置换金额
年产1万套高性能智能控制阀项目	15,911.00	15,911.00	457.54	457.54
科技中心项目	8,000.00	5,500.00	2,539.80	2,539.80
营销导向型区域服务中心总部建设项目	5,286.54	881.36	136.34	74.09
总计	29,197.54	22,292.36	3,133.68	3,071.43

公司于 2017 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关

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证券简称：智能自控

公告编号：2019-097

于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以 3,071.43 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情 况进行了审核，并出具了会专字[2017]5056 号《关于无锡智能自控工程股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）募集资金实际投资项目变更情况说明

2018 年 2 月 7 日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会 议和 2018 年 2 月 23 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集 资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的议案》。

因公司在募集资金到位前已投入较大资金建设年产 1 万套高性能智能控制阀 项目，根据《无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 年产 1 万套高性能智能控制阀项目截止 2016 年 12 月 31 日已提前投入 6,104.38 万元，符合置换条件的金额为 457.54 万元，截止 2018 年 2 月，本项目已进入设 备采购阶段，如不作调整，公司预计节余超过 5,500.00 万元；且科技中心项目资 金调整前预计缺口 2,500.00 万元、营销导向型区域服务中心总部建设项目资金调 整前预计缺口 4,405.00 万元，综合以上因素，为满足公司生产经营，更有效地完 成上市公司募投项目建设，提高募集资金使用效率，切实增强公司经营实力，公 司决议将年产 1 万套高性能智能控制阀项目募集资金专户中金额划转 2,500.00 万元至科技中心项目，划转 3,000.00 万元至营销导向型区域服务中心总部建设项 目。

募投项目变更调整前后投资额如下：

募投项目	变更前募集资金投资金额（万元）	变更后募集资金投资金额（万元）
年产1 万套高性能智能控制阀项目	15,911.00	10,411.00
科技中心项目	5,500.00	8,000.00
营销导向型区域服务中心总部建设项目	881.36	3,881.36
合 计	22,292.36	22,292.36

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证券代码：002877

证券简称：智能自控

公告编号：2019-097

三、募集资金专项账户销户情况

截至本公告日，本次募集资金已按规定用途使用完毕。公司已完成上述项目 募集资金专项账户的销户手续。公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三 方监管协议》相应终止。

四、备查文件

• 1、撤销银行结算账户申请书及业务凭证。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2019 年 12 月 17 日

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