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Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019
Apr 21, 2019
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Capital/Financing Update
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证券代码：002877
证券简称：智能自控 公告编号：2019-008
无锡智能自控工程股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]695 号）的核准，无锡智能自控工程股份有限 公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月23 日向社会公开发行人民币普通股3,056.00 万股，每股发行价格为人民币8.4 元，募集资金总额为人民币256,704,000.00 元， 扣除发行费用人民币33,780,415.10 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 222,923,584.90 元。实际募集资金与部分发行费用合计231,704,000.00 元于2017 年5 月31 日到位，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]3977 号《验资报告》验证。
（二）截至2018 年12 月31 日募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 22,292.36 |
| 减：以前年度使用金额 | 4,256.37 |
| 减：本年度使用金额 | 14,949.63 |
| 加：委托理财投资收益 | 589.41 |
| 减：手续费 | 1.37 |
| 加：专户利息收入 | 97.58 |
| 期末专户实际余额 | 3,771.98 |
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证券简称：智能自控 公告编号：2019-008
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管 理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制 度上保证募集资金的规范使用。
2017 年6 月20 日，公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开 发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三 方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年11 月23 日，公司、全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与交通银行 无锡东林支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通 银行无锡东林支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018 年12 月31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户行 | 户名 | 银行账号 | 余额 |
| 交通银行无锡东门支 行 注 |
无锡智能自控工程股份 有限公司 |
322000634018018020076 | 2,478.34 |
| 中国银行无锡高新技 术开发区支行 |
无锡智能自控工程股份 有限公司 |
546970285881 | 29.02 |
| 中信银行无锡梅村支 行 |
无锡智能自控工程股份 有限公司 |
8110501012200899009 | 265.03 |
| 交通银行无锡东门支 行 |
江苏智能特种阀门有限 公司 |
322000634018018023724 | 999.59 |
| 合 计 | 3,771.98 |
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注：自 2018 年 12 月 15 日起，交通银行无锡东林支行业务归并至无锡东门支行，本公司在 交通银行的开户行名称由“交通银行无锡东林支行”变更为“交通银行无锡东门支行”，户名、 账号均未发生变更。具体内容请见 2018 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金专户开 户银行名称变更的公告》（公告编号：2018-099）
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表，详见本公告附表1。
（二）尚未使用的募集资金用途及去向
截止本报告期末，公司尚未使用的募集资金金额为3,771.98 万元（包括购买理 财产品收益、银行存款利息及银行手续费的净额），占募集资金净额的比例为 16.92%。募集资金未使用完毕主要系项目尚在建设中。
截至2018 年12 月31 日止，公司未使用的募集资金款项均存于募集资金专户， 随着募集资金投资项目建设的不断推进，募集资金将逐步投入使用。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
科技中心项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术 保障，营销导向型区域服务中心总部建设项目旨在加强企业营销能力，尤其是备品 备件服务型市场的开拓能力，因此这两个项目的效益均反映在公司的整体效益中， 无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年2 月7 日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议 和2018 年2 月23 日公司2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金在 现有项目间调整暨募集资金用途变更的议案》。
因公司在募集资金到位前已投入较大资金建设“年产1 万套高性能智能控制阀 项目”，根据《无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“年 产1 万套高性能智能控制阀项目”截止2016 年12 月31 日已提前投入6,104.38 万 元，符合置换条件的金额为457.54 万元，截止2018 年2 月，本项目已进入设备采 购阶段，如不作调整，公司预计节余超过5,500.00 万元；且“科技中心项目”和“营
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销导向型区域服务中心总部建设项目”预计资金缺口较大，综合以上因素，为满足 公司生产经营，更有效地完成上市公司募投项目建设，提高募集资金使用效率，切 实增强公司经营实力，公司决议将“年产1 万套高性能智能控制阀项目”募集资金 专户中金额划转2,500.00 万元至“科技中心项目”，划转3,000.00 万元至“营销导 向型区域服务中心总部建设项目”。
募投项目变更调整前后投资额如下：
| 募投项目 | 变更前募集资金投资金额 （万元） |
变更后募集资金投资金额 （万元） |
|---|---|---|
| 年产1 万套高性能智能控制 阀项目 |
15,911.00 | 10,411.00 |
| 科技中心项目 | 5,500.00 | 8,000.00 |
| 营销导向型区域服务中心总 部建设项目 |
881.36 | 3,881.36 |
| 合 计 | 22,292.36 | 22,292.36 |
变更募集资金投资项目情况表，详见本公告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本期公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存 放、使用、管理及披露违规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：募集资金变更项目情况
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2019 年4 月18 日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 截至2018 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 22,292.36 | 22,292.36 | 22,292.36 | 本期投入募集资金总额 | 本期投入募集资金总额 | 14,949.63 | 14,949.63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 5,500.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,500.00 | 已累计投入募集资金总额 | 19,206.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 24.67% | |||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 截至期末累 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资 | 更项目 | 调整后投 | 本报告期 | 截至期末投资进 | 项目达到预定可使用 | 本报告期实 | 是否达到 | 性是否发 | ||
| 承诺投资 | 计投入金额 | |||||||||
| 金投向 | (含部分 | 资总额(1) | 投入金额 | 度(3)＝(2)/(1) | 状态日期 | 现的效益 | 预计效益 | 生重大变 | ||
| 总额 | (2) | |||||||||
| 变更) | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、年产1万套高性能智 | 是 | |||||||||
| 15,911 | 10,411 |
6,836.67 |
7,502.25 |
72.06% |
2019年12月31日 |
0 | 不适用 |
否 | ||
| 能控制阀项目 | ||||||||||
| 2、科技中心项目 | 是 | 5,500 | 8,000 | 4,540.54 |
8,057.24 |
100.72% |
2019年12月31日 |
0 | 不适用 |
否 |
| 3、营销导向型区域服务 | 是 | |||||||||
| 881.36 | 3,881.36 |
3,572.42 |
3,646.51 |
93.95% |
2019年12月31日 |
0 | 不适用 |
否 | ||
| 中心总部建设项目 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,292.36 | 22,292.36 |
14,949.63 |
19,206.00 |
-- |
-- | 0 | -- |
-- |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 合计 | -- | 22,292.36 | 22,292.36 |
14,949.63 |
19,206.00 |
-- |
-- | 0 | -- |
-- |
| 未达到计划进度或预计 | ||||||||||
| 收益的情况和原因（分具 | 不适用 | |||||||||
| 体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变 | ||||||||||
| 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 化的情况说明 | ||||||||||
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超募资金的金额、用途及 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 适用 募集资金投资项目先期 截至 2017 年 6 月 20 日止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,133.68 万元，实际置换金额 3,071.43 投入及置换情况 万元。 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金尚余 3,771.98 万元，全部存于本公司募集资金专户。 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况
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附表2：
募集资金变更项目情况
单位：人民币万元
| 变更后项目 | 截至期末实 | 截至期末投 | 变更后的项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项 | 对应的原承 | 本报告期实 | 项目达到预定可使 | 本报告期实 | 是否达到 | ||||
| 拟投入募集 | 际累计投入 | 资进度 | 可行性是否发 | ||||||
| 目 | 诺项目 | 际投入金额 | 用状态日期 | 现的效益 | 预计效益 | ||||
| 资金总额(1) | 金额(2) | (3)=(2)/(1) | 生重大变化 | ||||||
| 年产1万套高 | 年产1万套高 | ||||||||
| 性能智能控 | 性能智能控 | 10,411 | 6,836.67 |
7,502.25 |
72.06% |
2019年12月31日 |
0 | 不适用 |
否 |
| 制阀项目 | 制阀项目 | ||||||||
| 科技中心项 | 科技中心项 | ||||||||
| 8,000 | 4,540.54 |
8,057.24 |
100.72% |
2019年12月31日 |
0 | 不适用 |
否 | ||
| 目 | 目 | ||||||||
| 营销导向型 | 营销导向型 | ||||||||
| 区域服务中 | 区域服务中 | ||||||||
| 3,881.36 | 3,572.42 |
3,646.51 |
93.95% |
2019年12月31日 |
0 | 不适用 |
否 | ||
| 心总部建设 | 心总部建设 | ||||||||
| 项目 | 项目 | ||||||||
| 合计 | -- | 22,292.36 | 14,949.63 | 19,206 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 为满足企业生产经营，更有效地完成上市公司募投项目建设，董事会将“年产1万套高性能 | |||||||||
| 智能控制阀项目”募集资金专户中金额划转2,500万元至“科技中心项目”，划转3,000万元至“营 | |||||||||
| 销导向型区域服务中心总部建设项目”。 | |||||||||
| 本次募集资金重新调配事项构成了募集资金用途变更，但募集资金投向与《招股说明书》披 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 露一致，使用方面无重大变化，本事项仅为公司在募集资金未募足，无法满足所有募投项目资金 | ||||||||
| (分具体项目) | 需求而作出的为提高资金使用效率，平衡所有募投项目建设的募集资金再调整行为。 | ||||||||
| 本事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议、2018年第一次临 | |||||||||
| 时股东大会审议通过，批准实施。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将募集资 | |||||||||
| 金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-010）、《2018年第一次临时 | |||||||||
| 股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原 | |||||||||
| 不适用 | |||||||||
| 因(分具体项目) | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情 | |||||||||
| 变更后的项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 况说明 | |||||||||
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