Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 23, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-078

无锡智能自控工程股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]695 号）的核准，无锡智能自控工程股份有限 公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股3,056.00 万股，每股发行 价格为人民币8.4 元，募集资金总额为人民币256,704,000.00 元，扣除发行费用人 民币33,780,415.10 元（不含税），实际募集资金净额为人民币222,923,584.90 元。 实际募集资金与部分发行费用合计231,704,000.00 元于2017 年5 月31 日到位，已 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字 [2017]3977 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）2017 年度募集资金使用及结余情况

2017 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017 年6 月20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,133.68 万元，募 集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,071.43 万元；（2）直接投入募集资金项目1,184.94 万元，2017 年度公司累计使 用募集资金19,656.37 万元（其中购买理财产品15,400.00 万元、募投项目累计投 入4,256.37 万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,635.99 万元， 募集资金专用账户利息收入净额69.75 万元，募集资金专户2017 年12 月31 日应有 余额合计为2,705.74 万元。应有余额2,705.74 万元与募集资金账户实际余额 2,897.28 万元差异191.54 万元，系尚未支付的发行费用所致。

（三）截至2018 年6 月30 日募集资金使用及结余情况

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-078

金额单位：人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	22,292.36
减：累计投入金额	8,340.44
减：募集资金委托理财金额	13,400.00
减：手续费	0.73
加：专户利息收入	223.98
加：尚未支付的发行费用	121.54
期末专户实际余额	896.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。

2017 年6 月20 日，公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开 发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三 方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017 年11 月23 日，公司、全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与交通银行 无锡东林支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通 银行无锡东林支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

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证券简称：智能自控 公告编号：2018-078

截至2018 年6 月30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

开户行	户名	银行账号	余额
交通银行无锡东林 支行	无锡智能自控工程股份 有限公司	322000634018018020076	57.12
中国银行无锡高新 技术开发区支行	无锡智能自控工程股份 有限公司	546970285881	394.27
中信银行无锡梅村 支行	无锡智能自控工程股份 有限公司	8110501012200899009	128.06
交通银行无锡东林 支行	江苏智能特种阀门有限 公司	322000634018018023724	317.26
合 计			896.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表，详见本公告附表1。

• （二）尚未使用的募集资金用途及去向

截止本报告期末尚未使用募集资金除1.34 亿元用于购买理财产品，其余全部存 于募集资金专户。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的，应说明原因及情况

科技中心项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术 保障，营销导向型区域服务中心总部建设项目旨在加强企业营销能力，尤其是备品 备件服务型市场的开拓能力，因此这两个项目的效益均反映在公司的整体效益中， 无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表，详见本公告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存 放、使用、管理及披露违规的情形。

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附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：募集资金变更项目情况

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018 年8 月22 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 截至2018 年 6 月 30 日 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		22,292.36	22,292.36	22,292.36	本期投入募集资金总额	本期投入募集资金总额	4,084.07	4,084.07
报告期内变更用途的募集资金总额			5,500.00
累计变更用途的募集资金总额			5,500.00			已累计投入募集资金总额		8,340.44
累计变更用途的募集资金总额比例			24.67%
										项目可
	是否已变
		募集资金			截至期末累					行性是
承诺投资项目和超募资	更项目		调整后投	本报告期		截至期末投资进	项目达到预定可使用	本报告期实	是否达到预
		承诺投资			计投入金额					否发生
金投向	(含部分		资总额(1)	投入金额		度＝21	状态日期	现的效益	计效益
		总额			(2)	(3)()/()				重大变
	变更)
										化
承诺投资项目
1、年产1万套高性能智	是
		15,911	10,411	1,017.43	1,683.01	16.17%	2019年12月31日	0	不适用	否
能控制阀项目
2、科技中心项目	是	5,500	8,000	1,739.35	5,256.05	65.70%	2019年12月31日	0	不适用	否
3、营销导向型区域服务	是
		881.36	3,881.36	1,327.29	1,401.38	36.11%	2019年12月31日	0	不适用	否
中心总部建设项目
承诺投资项目小计	--	22,292.36	22,292.36	4,084.07	8,340.44	--	--		--	--
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	22,292.36	22,292.36	4,084.07	8,340.44	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具	不适用（项目尚处建设期）
体项目）
项目可行性发生重大变	不适用

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化的情况说明 超募资金的金额、用途及 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施 不适用 地点变更情况 募集资金投资项目实施 不适用 方式调整情况 适用 募集资金投资项目先期 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,133.68 万元，实际置换金额 3,071.43 投入及置换情况 万元。 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 截止本报告期末尚未使用募集资金除 1.34 亿元用于购买理财产品，其余全部存于募集资金专户。 途及去向 募集资金使用及披露中 不适用 存在的问题或其他情况

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附表2：

募集资金变更项目情况

单位：人民币万元

		变更后项目		截至期末实	截至期末投				变更后的项目
变更后的项	对应的原承		本报告期实			项目达到预定可使	本报告期实	是否达到
		拟投入募集		际累计投入	资进度				可行性是否发
目	诺项目		际投入金额			用状态日期	现的效益	预计效益
		资金总额(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)				生重大变化
年产1万套高	年产1万套高
性能智能控	性能智能控	10,411	1,017.43	1,683.01	16.17%	2019年12月31日	0	不适用	否
制阀项目	制阀项目
科技中心项	科技中心项
		8,000	1,739.35	5,256.05	65.70%	2019年12月31日	0	不适用	否
目	目
营销导向型	营销导向型
区域服务中	区域服务中
		3,881.36	1,327.29	1,401.38	36.11%	2019年12月31日	0	不适用	否
心总部建设	心总部建设
项目	项目
合计	--	22,292.36	4,084.07	8,340.44	--	--	0	--	--
			为满足企业生产经营，更有效地完成上市公司募投项目建设，董事会将“年产1万套高性能
			智能控制阀项目”募集资金专户中金额划转2,500万元至“科技中心项目”，划转3,000万元至“营
			销导向型区域服务中心总部建设项目”。
			本次募集资金重新调配事项构成了募集资金用途变更，但募集资金投向与《招股说明书》披
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			露一致，使用方面无重大变化，本事项仅为公司在募集资金未募足，无法满足所有募投项目资金
(分具体项目)			需求而作出的为提高资金使用效率，平衡所有募投项目建设的募集资金再调整行为。
			本事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议、2018年第一次临
			时股东大会审议通过，批准实施。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将募集资
			金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-010）、《2018年第一次临时
			股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
			不适用
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
			变更后的项目可行性未发生重大变化
况说明

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