Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 7, 2018

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-018

无锡智能自控工程股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]695 号）的核准，无锡智能自控工程股份有限 公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 3,056.00 万股，每股发行价 格为人民币 8.4 元，募集资金总额为人民币 256,704,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,780,415.10 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 222,923,584.90 元。实际募集 资金与部分发行费用合计 231,704,000.00 元于 2017 年 5 月 31 日到位，已经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

2017 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,133.68 万元，募集 资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,071.43 万元；（2）直接投入募集资金项目 1,184.94 万元，2017 年度公司累计使用 募集资金 19,656.37 万元（其中购买理财产品 15,400.00 万元、募投项目累计投入 4,256.37 万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,635.99 万元，募集 资金专用账户利息收入净额 69.75 万元，募集资金专户 2017 年 12 月 31 日应有余额 合计为 2,705.74 万元。应有余额 2,705.74 万元与募集资金账户实际余额 2,897.28 万 元差异 191.54 万元，系尚未支付的发行费用所致。

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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-018

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。

2017年6月20日、2017年11月23日，公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无 锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署 《募集资金三方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

开户行	银行账号	余额
交通银行无锡东林支行	322000634018018020076	1,633.54
中国银行无锡高新技术开发区支行	546970285881	1,129.23
中信银行无锡梅村支行	8110501012200899009	0.07
交通银行无锡东林支行	322000634018018023724	134.44
合 计		2,897.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表，详见本公告附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况：

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证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2018-018

金额单位：人民币万元

		募集资金置换 金额
募集资金投资项目	先期投入金额
年产1万套高性能智能控制阀项目	457.54	457.54
科技中心项目	2,539.80	2,539.80
营销导向型区域服务中心总部建设项目	136.34	74.09
总 计	3,133.68	3,071.43

公司于 2017 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以 3,071.43 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具 了鉴证报告（会专字[2017]5056 号）；公司监事会和全体独立董事发表了明确的同意 意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项意见。《无锡智能自控工程股 份有限公司用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-035）已于 2017 年 11 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存 放、使用、管理违规的情形。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

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2018 年 3 月 7 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	22,292.36	22,292.36	22,292.36	本年度投 入募集资 金总额	4,256.37	4,256.37	4,256.37	4,256.37
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投 入募集资 金总额	4,256.37
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
1.年产1 万套高性 能智能控制阀项目	否	15,911.00	15,911.00	665.58	665.58	4.18	2019年	无	否	否
2、科技中心项目	否	5,500.00	5,500.00	3,516.70	3,516.70	63.94	2019年	无	否	否
3、营销导向型区域 服务中心总部建设 项目	否	881.36	881.36	74.09	74.09	8.41	2019年	无	否	否
承诺投资项目小计		22,292.36	22,292.36	4,256.37	4,256.37	19.09
超募资金投向
无
合计
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无

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超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	无
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	截至2017 年6 月20 日止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,133.68 万元，实际置换金额 3,071.43万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	无
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	无
尚未使用的募集资 金用途及去向	2017年本公司使用闲置募集资金购买理财产品1.54亿元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

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