Wuxi Smart Auto-control Engineering Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 20, 2017

证券代码：002877

证券简称：智能自控 公告编号：2017-020

无锡智能自控工程股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]695 号）的核准，无锡智能自控工程股份有限 公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股3,056.00 万股，每股发行 价格为人民币8.4 元，募集资金总额为人民币256,704,000.00 元，扣除发行费用人 民币33,780,415.10 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币222,923,584.90 元。 实际募集资金与部分发行费用合计231,704,000.00 元于2017 年5 月31 日到位，已 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字 [2017]3977 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）截止2017 年6 月30 日募集资金使用及结余情况

单位：元

	单位：元
项目	发生额
实际募集资金净额	222,923,584.90
加：专户利息收入	40,548.20
截止2017 年6 月30 日募集资金余额	222,964,133.10

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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证券简称：智能自控 公告编号：2017-020

为加强规范募集资金的管理，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《无锡智能自控工程股份 有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。按照《管理制度》的要求， 结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，分别在中信银行无锡梅村支行、 中国银行无锡高新技术产业开发区支行、交通银行无锡东林支行（以下简称“开户 行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并连同保荐机构 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)于2017 年6 月20 日与各开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》。已签署的《募集资 金三方监管协议》符合要求，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2017 年6 月30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下（含存款 利息收入）：

单位：元

			单位：元
开户行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行无锡梅村 支行	8110501012200899009	17,594,000.00 （注1）	17,597,078.95
中国银行无锡高新 技术产业开发区支 行	546970285881	55,000,000.00	55,009,625.00
交通银行无锡东林 支行	322000634018018020076	159,110,000.00	159,137,844.25
合计		231,704,000.00	231,744,548.20

注1：本金额包含尚未支付的发行费用8,780,415.10 元。

三、上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况，详见本报告附表1。

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（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的，应说明原因及情况

不适用。

• （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期公司没有发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2017 年6 月30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金 额为3,198.47 万元，至本报告期末上述款项尚未置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本期公司没有发生节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

本期公司没有发生超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止本报告期末尚末使用募集资金22,292.36 万元，全部存于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

本期公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露， 不存在募集资金管理违规的情况。

五、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2017 年8 月17 日批准报出。

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附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2017 年 8 月 18 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 截止 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币万元

编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司	编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司	编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司	截止2017 年6 月30 日	截止2017 年6 月30 日	截止2017 年6 月30 日		单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
			22,292.36			本期投入募集资金	0.00
募集资金总额
						总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				0.00
			0.00			已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
						金总额
			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例
										项目可
	是否已变				截至期末累		项目达到预	本报告	是否达	行性是
		募集资金承	调整后投资	本报告期		截至期末投资进度
承诺投资项目和超募资金投向	更项目(含				计投入金额		定可使用状	期实现	到预计	否发生
		诺投资总额	总额(1)	投入金额		＝
	部分变更)				(2)	(3)(2)/(1)	态日期	的效益	效益	重大变
										化
承诺投资项目
年产1万套高性能智能控制阀项
	否	15,911.00	15,911.00	6.64	4,982.08	31.31%	2018-06-18	0.00	不适用	否
目
科技中心项目	否	8,000.00	8,000.00	372.65	2,944.05	36.80%	2018-06-18	0.00	不适用	否
营销导向型区域服务中心总部建
	否	5,286.54	5,286.54	46.51	159.31	3.16%	2018-06-18	0.00	不适用	否
设项目
	--	29,197.54	29,197.54	425.80	8,085.44	--	--		--	--
承诺投资项目小计
	不适用
超募资金投向
	--	29,197.54	29,197.54	425.80	8,085.44	--	--	0.00	--	--
合计
未达到计划进度或预计收益的情
	截止本报告期末，本次募投项目均处建设期，未达可使用状态。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
	不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
	不适用
情况

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募集资金投资项目实施地点变更
	不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
	不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置	截止2017年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为3,198.47万元，至本报告期末上述款项
换情况	尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资
	不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
	不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末尚末使用募集资金22,292.36万元，全部存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
	不适用
题或其他情况

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