WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2021-062 债券代码：123053 债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，无锡宝通科 技股份有限公司（以下简称“公司”）将2021 年半年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]708 号）核准，公司已于2020 年6 月 11 日完成了公开发行可转换公司债券的发行事项，向社会公开发行面值总额 为50,000 万元的可转换公司债券，共计发行500 万张，发行价格为100 元/张， 期限6 年，募集资金总额为50,000.00 万元，存续期限自2020 年6 月5 日至2026 年6 月4 日。上述公开发行的可转换公司债券所募集资金总额扣除承销与保荐费 用6,000,000 元（含增值税）后实收募集资金为494,000,000 元，已于2020 年 6 月11 日汇入公司募集项目实施单位子公司无锡百年通工业输送有限公司募集 资金专项账户中。上述发行除扣除承销与保荐费用外，另扣除律师费用、审计费 用等其他发行费用共计2,310,000 元（含增值税），合计发行费用8,310,000 元（含增值税），实际募集资金净额为491,690,000 元。天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行验证，并出具《验资报告》（天衡验字 （2020）00055 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

本次募集资金净额为491,690,000 元。截至2021 年6 月30 日，公司募集资 金使用情况为：2021 年上半年直接投入募集资金投资项目113,407,352.79 元, 累计已使用募集资金491,690,000 元，其中，置换自筹资金先行垫付募集资金投 资项目的交易的现金对价153,597,239.02 元，其余338,092,760.98 元用于支付 募集资金投资项目建设。另外收到银行存款利息收入267.43 万元。

截止2021 年6 月30 日，公司募集资金专用账户余额合计为0 元。

二、 募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督 管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制 度》，该管理制度于2009 年7 月23 日经公司2009 年第一次临时股东大会决议 通过，并于2009 年12 月25 日公司股票上市后生效。2016 年公司对《募集资金 管理制度》进行了修订，并于2016 年12 月8 日经公司2016 年第四次临时股东 大会审议通过。

（二）募集资金管理制度的执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司 及全资子公司无锡百年通工业输送有限公司（甲方）、中国民生银行股份有限公 司南京分行（乙方）、中信建投证券股份有限公司（丙方）签订了《无锡宝通科 技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金账户存储情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金的专户存储情况如下：

户名	开户银行	账号	存放余额（元）
无锡百年通工业输送有 限公司	中国民生银行股份有限公司 南京分行	632094633	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021 年6 月30 日，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露无问题。

六、其他说明

附件：募集资金使用情况对照表

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021 年8 月26 日

附件 1-1 募集资金项目的资金使用情况对照表（2021 年半年度）

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	49,169.00	49,169.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	11,340.74	11,340.74
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					49,169.00
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	募集资金 到账后本 年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(1)-(2)	截至期末投 入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到可使 用状态 日期	本年度 实现的 效益	截止报告期 末累计实现 的效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
现代工业散货物料 智能产业集群生产 基地项目	否	49,169.00	49,169.00	49,169.00	11,340.74	49,169.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		49,169.00	49,169.00	49,169.00	11,340.74	49,169.00	0	100.00%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司先行垫付募集资金投资项目交易的现金对价15,359.72 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用