WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2021-025 债券代码：123053 债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现 将无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）2020 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]708 号）核准，本公司向社会公开发 行面值总额50,000.00 万元可转换公司债券，期限6 年。本公司已于2020 年6 月 11 日完成了本次公开发行可转换公司债券的发行事项，本次共计发行500.00 万 张，发行价格每张100 元，募集资金总额 500,000,000.00 元，本次发行的可转 债存续期限自2020 年6 月5 日至2026 年6 月4 日。扣除承销与保荐费用 6,000,000.00 元（含增值税）后实收募集资金为494,000,000.00 元，已于2020 年6 月11 日汇入公司募集项目实施单位全资子公司无锡百年通工业输送有限公司 公司在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的人民币专有账户632094633 账 号中。扣除承销与保荐费用外，另扣除律师费用、审计费用等其他发行费用共计 2,310,000.00 元（含增值税），合计发行费用8,310,000.00 元（含增值税）， 本公司本次募集资金净额为人民币491,690,000.00 元。上述募集资金业经天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2020）00055 号《验

资报告》。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

本次募集资金491,690,000.00 元，截止2020 年12 月31 日，募集资金已使 用378,282,647.21 元，其中置换自筹资金先行垫付募集资金投资项目的交易的现 金对价153,597,239.02 元，其余224,685,408.19 元用于支付募集资金投资项目 建设。另外收到银行存款利息收入1,180,256.14 元。

截止 2020 年12 月31 日，公司募集资金专户余额为114,587,608.93 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的投资项目

根据本公司召开的2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于无锡宝通科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本公司以公开发行的方 式发行50000 万元可转换公司债券，期限6 年。

本公司募集资金投资项目及使用计划为：所募集资金将用于现代工业散货物 料智能产业集群生产基地项目。

2、募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际 情况，公司制订了《募集资金管理制度》，该管理制度于2009 年7 月23 日经公 司2009 年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009 年12 月25 日公司股票上市 后生效。公司2016 年对《募集资金管理制度》进行了修订，该管理制度于2016 年12 月8 日经公司2016 年第四次临时股东大会审议通过。根据上述管理制度的 规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司无锡百年通工业输送有 限公司（甲方）、中国民生银行股份有限公司南京分行（乙方）、中信建投证券 股份有限公司（丙方）签订了《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。

3、募集资金的管理制度的执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司对 募集资金实行专户存储，公司及全资子公司无锡百年通工业输送有限公司（甲 方）、中国民生银行股份有限公司南京分行（乙方）、中信建投证券股份有限公 司（丙方）签订了《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

4、募集资金专户存储情况

截止2020 年12 月31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

户名	开户银行	银行账号	存放余额
无锡百年通工业输送有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	632094633	114,587,608.93
合计			114,587,608.93

备注：存放余额为银行存款利息收入和剩余募集资金余额之和。

三、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募 集资金管理违规的情况。

六、其他说明

无。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

2021 年4 月23 日

附件1-1 募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

								单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				49,169.00		本年度投入募集资金总额		37,828.26
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		37,828.26
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	募集资金到账 后本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(1)-(2)	截至期末投 入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目									否
现代工业散货物料智 能产业集群生产基地	否	49,169.00	49,169.00	49,169.00	37,828.26	37,828.26	11,340.74	76.94%
合计		49,169.00	49,169.00	49,169.00	37,828.26	37,828.26	11,340.74	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司先行垫付募集资金投资项目的交易的现金对价15,359.72 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用