WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 11, 2012

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2012-040

无锡宝通带业股份有限公司

关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

无锡宝通带业股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 12 月 11 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的 议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金。本次募集资金临 时补充流动资金额低于募集资金净额的 10% ，经董事会审议通过，且独立董事、保 荐人、监事会发表意见后方可临时补充流动资金。现公司将部分超募资金 2,000 万 元用于临时补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

1 、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2009]1308 号）核准，由主承销商齐鲁证 券有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式发行 1,250 万股人民币普通股（ A 股），每股发行价为人民币 38.00 元。 2009 年 12 月 16 日公司向社会公开发行 1,250 万股人民币普通股（ A 股），募集资金总额为 人民币 475,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 30,060,000.00 元后的募集 资金为人民币 444,940,000.00 元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于 2009 年 12 月 21 日汇入公司开立于中国银行股份有限公司无锡梅村支行 21031655708095001 和中信银行股份有限公司无锡长江路支行 7322310182200051412 的账号内。另减 除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 12,783,000.00 元后， 公司本次募集资金净额为人民币 432,157,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天 衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（ 2009 ） 80 号验资报告。

2 、募集资金账户管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员 会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《无锡宝通带业股份有限公司募 集资金管理制度》，该管理制度于 2009 年 7 月 23 日经公司 2009 年第一次临时股东 大会决议通过，并于 2009 年 12 月 25 日公司股票上市后生效。根据上述管理制度的 规定，公司对募集资金实行专户存储， 2010 年 1 月 15 日，公司分别与保荐机构齐 鲁证券有限公司、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司无锡梅村支行和中信 银行股份有限公司无锡长江路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

截止 2012 年 11 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：（人民币）元

开户银行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司无锡梅村支行	533958228417	142,811,883.29
中信银行股份有限公司无锡长江路支行	7322310182200051412	17,026,762.79
合计		159,838,646.08

二、超募资金使用情况

公司募集资金总额为 47,500 万元，扣除与发行有关的费用 4,284.3 万元后，公 司募集资金净额为 43,215.7 万元，其中超募资金金额为 22,595.7 万元。

1 、 2010 年 10 月 11 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资 金使用计划的议案》、《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资 金 16,814 万元投资“年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”，以及使 - 用超募资金 3,500 万元用于投资“宝通 高校先进输送带技术研发中心项目”，并于 2010 年 10 月 27 日将议案提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议 通过后开始实施。

截止 2012 年 11 月 30 日，“年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目” 累计投入金额 5,232.76 万元，目前已进入厂房基建阶段。

截止 2012 年 11 月 30 日，“宝通 - 高校先进输送带技术研发中心项目”累计投入金 额 1,942.83 万元，目前已进入大楼内部装修、研发设备采购阶段。

2 、 2011 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部

分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,281.70 万元永 久性补充流动资金。

三、本次超募资金临时补充流动资金的必要性

随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，通 过补充流动资金，可以解决公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率，提升公 司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。公司本次拟使用 2,000 万元超募资金临 时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（以董事会批准之日为准），到期将归还至 募集资金专户。

本次使用部分募集资金临时补充的流动资金主要用于公司主营业务相关的经营 活动，如购买原材料、业务开发等经营性支出。公司使用 2,000 万元超募资金临时补 充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可减少利息支出约 56 万元。

公司此次使用部分超募资金临时补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设 计划和进度做出的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改 变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

四、相关承诺

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最 大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟使 用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金。公司过去 12 个月内未进行证券 投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进 行此类高风险投资。

五、专项意见

1 、独立董事意见

公司独立董事认为：经审查，公司使用部分超募资金用于临时补充流动资金有 利于改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者 利益。同时，本次超募资金的使用计划和决策程序没有与募集资金的实施计划相抵 触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了必要的审议程 序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的

要求，同意本次公司使用部分超募资金临时补充流动资金的相关决议。

2 、监事会意见

监事会认为：公司将使用部分超募资金用于临时补充流动资金，此举可以最大 限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合股东利益最大化的原则， 同意本次公司使用部分超募资金临时补充流动资金以满足生产需要。

3 、保荐机构意见

公司保荐机构齐鲁证券股份有限公司认为：公司使用部分超募资金临时补充流 动资金，未与募集资金实施计划相抵触，提高了募集资金使用效率，降低财务费用， 符合公司及全体股东的利益。 2 、公司董事会已审议通过了关于使用部分超募资金 临时补充流动资金的议案，公司监事会和独立董事发表了明确同意意见，因此，公 司使用部分超募资金临时补充流动资金已履行了相关程序，符合《公司章程》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，齐鲁证券对 公司本次将使用部分超募资金临时补充流动资金的计划无异议。

六、备查文件：

• 1 、公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 2 、公司第二届监事会第十一次会议决议；

• 3 、独立董事关于使用部分超募资金临时补充流动资金的独立意见；

• 4 、齐鲁证券有限公司关于使用部分超募资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会 2012 年 12 月 11 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==