WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Feb 27, 2012

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2012-013

无锡宝通带业股份有限公司

关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通带业股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 2 月 27 日召开的第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金 的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入） 1,003.17 万元用于永久补充公司流 动资金。本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10% ，经董事会审 议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可永久补充公司流动资金。现 公司将节余募集资金（包括利息收入） 1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金的 相关事宜公告如下：

一、募集资金的实际使用情况

1 、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2009]1308 号）核准，由主承销商齐鲁证 券有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式发行 1,250 万股人民币普通股（ A 股），每股发行价为人民币 38.00 元。 2009 年 12 月 16 日公司向社会公开发行 1,250 万股人民币普通股（ A 股），募集资金总额 为人民币 475,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 30,060,000.00 元后的 募集资金为人民币 444,940,000.00 元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于 2009 年 12 月 21 日汇入公司开立于中国银行股份有限公司无锡梅村支行 21031655708095001 和中信银行股份有限公司无锡长江路支行 7322310182200051412 的账号内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露 费等其他发行费用 12,783,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 432,157,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所有限公司验证，

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并出具天衡验字（ 2009 ） 80 号验资报告。

2 、募集资金账户管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员 会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《无锡宝通带业股份有限公司募 集资金管理制度》，该管理制度于 2009 年 7 月 23 日经公司 2009 年第一次临时股东 大会决议通过，并于 2009 年 12 月 25 日公司股票上市后生效。根据上述管理制度的 规定，公司对募集资金实行专户存储， 2010 年 1 月 15 日，公司分别与保荐机构齐 鲁证券有限公司、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司无锡梅村支行和中信 银行股份有限公司无锡长江路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司无锡梅村支行	21031655708095001	177,389,331.66
中信银行股份有限公司无锡长江路支行	7322310182200051412	52,744,176.19
合计		230,133,507.85

3 、募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募投项目 “ 年产 600 万平方米煤矿用高性能节能 叠层阻燃输送带 ” 项目已经达到预计可使用状态，项目资金使用、节余情况如下：

单位：（人民币）万元

	承诺募集资金投资金额			募投项目节余资金金额	减：应支付供应商和施工方设备及工程款项	减：项目匹配的流动资金	加：募集资金利息收入	募投项目节余资金金额
		自筹资金预先投入金额	募集资金累计投入金额
项目名称
年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带	20620.00	3732.80	15731.00	4889.00	2267.49	2003.76	385.42	1003.17

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上述项目建设和相关采购合同中均约定了质保金条款，款项需根据工程保修和 设备运行情况分批支付。因尚未到约定结清日期，所以项目存在尚需支付的质保金 尾款合计 2267.49 万元，未来将按约定付款条件和日期予以支付。

二、募集资金节余的主要原因

1 、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建 设和设备采购的成本。

2 、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则， 进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。

三、将节余募集资金永久性补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利益最 大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟将 上述项目节余资金合计 1003.17 万元（含利息收入 385.42 万元）永久性补充公司日 常经营所需的流动资金。 公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品 投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类高风险投资。

四、专项意见

1 、独立董事意见

公司独立董事认为：经审查，公司的募投项目“年产 600 万平方米煤矿用高性 能节能叠层阻燃输送带”已经达到预计可使用状态，公司将上述项目节余的募集资 金合计 1003.17 万元（含募集资金产生的利息收入 385.42 万元）用于永久补充公司 流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司日常经营对流 动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施 计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了必要 的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，同意公司将上述项目的节余资金永久补充公司流动资金。

2 、监事会意见

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监事会认为：公司的募投项目“年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃 输送带”已经达到预计可使用状态，公司将上述项目节余的募集资金合计 1003.17 万元（含募集资金产生的利息收入 385.42 万元）用于永久补充公司日常经营所需的 流动资金，此举可以最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合 股东利益最大化的原则，同意将上述项目节余资金永久性补充公司日常经营所需的 流动资金。

3 、保荐机构意见

公司保荐机构齐鲁证券股份有限公司认为： 1 、截至 2011 年 12 月 31 日，公司募 投项目“年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”项目已经达到预计可 使用状态，项目节余资金为 1,003.17 万元（含利息收入）。公司将项目节余资金永 久性补充流动资金，未与募集资金实施计划相抵触，提高了募集资金使用效率，降 低财务费用，符合公司及全体股东的利益。 2 、公司董事会已审议通过了项目节余 资金补充流动资金的议案，公司监事会和独立董事发表了明确同意意见，因此，公 司将项目节余资金补充流动资金已履行了相关程序，符合《公司章程》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，齐鲁证券对公司 本次募投项目节余资金永久性补充流动资金的计划无异议。

五、备查文件：

• 1 、公司第二届董事会第六次会议决议；

• 2 、公司第二届监事会第六次会议决议；

• 3 、独立董事关于公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的独立意见；

• 4 、齐鲁证券有限公司关于无锡宝通带业股份有限公司使用募投项目节余资金补

充流动资金的核查意见。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会 2012 年 2 月 27 日

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