WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jul 9, 2011

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2011-024

无锡宝通带业股份有限公司

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募投资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2009]1308 号）核准，无锡宝通带 业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 、 “ 宝通带业 ” ）于 2009 年 12 月成功向社会公 开发行人民币普通股（ A 股） 1,250 万股，发行价格为每股人民币 38.00 元， 募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元 后，公司本次募集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金金额为 225,957,000.00 元。

上述募集资金的到位情况已由江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并由其 出具天衡验字（ 2009 ） 80 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户管理制 度。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金已使用 97,204,903.58 元，其中项 目使用 97,202,795.39 元，购买支票及支付手续费 2,108.19 元，另外收到银行 存款利息收入 4,554,293.12 元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专 户余额为 339,506,389.54 元。

截止至本公告出具之日，公司全部募集资金投资项目实际使用情况如下：

类别	项目名称	已使用募集资金金 额	募集资金余 额
募集资金	年产600万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带
		13,238.68万元	7381.32万元
投资项目	技术改造项目
超募资金	年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目	362.20万	16451.80万元
投资项目	宝通-高校先进输送带技术研发中心项目	98.20万	3401.80万元

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二、本次超募资金使用计划

为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业 务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，公司决定使用部分 超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。

公司超募资金总额为 22,595.70 万元，本次使用超募资金 2,281.70 万元永 久性补充流动资金，其占比约为 10.10% ，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》中“超募资金用于永久性补充流动资金和归还银 行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 20% ”等条款的规 定。

三、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性

1 、公司业务发展迅速，营业收入的稳步增长，尤其是公司新客户领域市场 开拓的需要，对公司流动资金的需求也越来越大。

2 、考虑到目前国家实施稳健的货币政策的影响，企业融资成本较高。

3 、从提高募集资金使用效率角度考虑，以全部剩余尚未安排使用计划的超 募资金补充流动资金 , 每年可为公司减少潜在利息支出约 149.68 万元（以贷款利 率 6.56% 计算），降低财务费用，提升公司经营效益，从而为股东谋求更好的回 报，保护全体股东利益。

四、相关承诺内容

本次使用部分超募资金永久补充流动资金的方案亦符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》及《创业板 信息披露业务备忘录第 1 号 —— 超募资金使用 ( 修订 ) 》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业 投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资，委托理 财、衍生品投资，创业投资等高风险投资。

五、相关审核及批准程序

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公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关董事会 决议公告。

六、专项说明

1 、公司保荐机构齐鲁证券股份有限公司出具了《齐鲁证券有限公司关于无 锡宝通带业股份有限公司用超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见》，同 意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。详见中国证券监 督管理委员会指定网站刊登的相关信息。

2 、公司独立董事对此事发表了独立意见，公司拟使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，既缓解了公司流动资 金需求，提高资金使用效率，又降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东利 益最大化的要求。因此，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金 2,281.70 万元。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。

3 、公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行 为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用部分超募资金 2381.70 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。详见中国证券监督管理 委员会指定网站刊登的相关信息。

七、备查文件

1 、无锡宝通带业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

• 2 、无锡宝通带业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

• 3 、齐鲁证券股份有限公司关于无锡宝通带业股份有限公司使用部分超募资

• 金永久性补充流动资金的核查意见；

  • 4 、无锡宝通带业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

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无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会 二〇一一年七月八日

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