WUXI ACRYL TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

May 31, 2021

证券代码： 603722 证券简称 : 阿科力 公告编号： 2021-040

无锡阿科力科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号） 的要求，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《无锡阿科力科技股份有限公司关于前次募集资金使用情 况的专项报告》。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1721 号）文核准，并经上海证 券交易所同意，由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配 售和网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,170 万股，每股面值 1 元，每股发行价 11.24 元，募集资金总额为人 民币 243,908,000.00 元，扣除承销费用（不含税）人民币 18,867,924.53 元，本 公司实收募集资金款人民币 225,040,075.47 元。已于 2017 年 10 月 19 日汇入本 公司在中国银行无锡东亭支行开设的募集资金账户。上述实收募集资金款中再 扣除保荐费用（已预付）、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续 费及材料制作费用合计人民币 11,586,375.47 元后，募集资金净额为人民币 213,453,700.00 元（大写：贰亿壹仟叁佰肆拾伍万叁仟柒佰元整）。

上述募集资金净额，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017） 第 110ZC0359 号《验资报告》验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、见附表一

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

（1）年产20,000吨脂肪胺扩产项目：募集资金实际投资总额138,509,941.31 元，承诺投资总额138,103,700.00元，两者差异为募集资金利息净额累计投入 406,241.31元；

（ 2 ）年产 10,000 吨高透光材料新建项目：募集资金实际投资总额 76,551,111.66元，承诺投资总额75,350,000.00元，两者差异为募集资金利息净额 累计投入1,201,111.66元。

综上，截至2020年12月31日，本公司前次募集资金累计投入215,061,052.97 元，承诺投资总额213,453,700.00元，两者差异为募集资金利息净额累计投入 1,607,352.97元。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议分别审议通 过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资 金120,756,880.37元置换预先投入的自筹资金。独立董事发表了书面意见，保荐 机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了鉴证意见。

本公司前次募集资金置换预先投入的自筹资金具体情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
序号	项目名称	募集资金 承诺投入总金额	自筹资金 预先投入金额	以募集资金 置换金额
1	年产20000吨脂肪胺扩 产项目	138,103,700.00	100,529,027.80	100,529,027.80
2	年产10000吨高透光材 料新建项目	75,350,000.00	20,227,852.57	20,227,852.57
合计		213,453,700.00	120,756,880.37	120,756,880.37

六、临时闲置募集资金情况

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元人民 币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议 通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。

截至2020年12月31日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金理财的具体情 况如下：

序 号	受托方	产品品种	产品 类型	理财金额 （万元）	日期	年化率	履约 情况
1	中国银行股份有限 公司无锡锡山支行	中银保本理 财-全球智选	保证 收益	1,000.00	2018.5.24-2018.7.27	3%-3.6%	完成
2	中国银行股份有限 公司无锡锡山支行	中银保本理 财-全球智选	保证 收益	2,000.00	2018.5.24-2018.6.29	3%-3.6%	完成
3	招商证券股份有限 公司	磐石618期 SDG748	保本 收益	2,000.00	2018.7.5-2018.10.15	4.35%	完成
4	中国银行股份有限 公司无锡锡山支行	中银保本理 财-全球智选	保本 收益	500.00	2018.7.31-2018.10.8	3%-3.6%	完成
5	中国银行股份有限 公司无锡锡山支行	挂钩型结构 性存款	保本 收益	2,000.00	2018.10.18-2018.11.23	3.0%	完成
6	中国银行股份有限 公司无锡锡山支行	中银保本理 财-按期开放	保本 收益	2,000.00	2018.11.23-2018.12.24	2.7%	完成
7	中国银行股份有限 公司无锡锡山支行	中银保本理 财-按期开放	保证 收益	600.00	2019.1.31-2019.3.4	2.65%	完成

如上所述，截至2020年12月31日，本公司闲置资金进行现金理财均已按期赎

回，前次募集资金闲置资金使用未超出股东大会授权期限及额度。

七、尚未使用募集资金情况

截至2020年4月27日，募集资金专户中国银行无锡东亭支行502770471858剩 余利息396.30元结转至本公司基本户后无余额，已于当日注销该专用账户。截至 2020年12月31日，本公司前次募集资金总额213,453,700.00元，已全部使用完毕。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附表二

九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
年产20000吨脂肪胺扩产项目	2017年	112,179,134.43	112,179,134.43
	2018年	126,512,280.47	126,512,280.47
	2019年	138,509,941.31	138,509,941.31
	2020年	138,509,941.31	138,509,941.31
年产10000吨高透光材料新建 项目	2017年	25,950,318.59	25,950,318.59
	2018年	71,233,753.18	71,233,753.18
	2019年	76,506,479.53	76,506,479.53
	2020年	76,551,111.66	76,551,111.66
合计	-	215,061,052.97	215,061,052.97

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件 中披露的相关内容一致，实际使用情况与披露内容不存在差异。 特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 1 日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	21,345.37	21,345.37	21,345.37	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	21,506.11
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：			无 不适用			各年度使用募集资金总额： 2017年：13,812.95 2018年：5,961.66 2019年：1,727.04 2020年：4.46
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
			募集前承	募集后承					实际投资金额	截止日项目完工
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	诺投资金 额	诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	与募集后承诺 投资金额的差 额	程度
1	年产20,000 吨脂肪胺扩 产项目	年产20,000 吨脂肪胺扩 产项目	13,810.37	13,810.37	13,850.99	13,810.37	13,810.37	13,850.99	40.62	一期10000吨已 于2018年7月份 投产，二期 10000吨拟终 止。

2	年产10,000 吨高透光材 料新建项目	年产10,000 吨高透光材 料新建项目	7,535.00	7,535.00	7,655.11	7,535.00	7,535.00	7,655.11	120.11	一期5000吨设 备主体建成，尚 在技改中，二期 项目在建中。
合计			21,345.37	21,345.37	21,506.11	21,345.37	21,345.37	21,506.11	160.74	-

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

注 2：根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管 理的通知》（苏政发〔2020〕94 号）的规定，本公司所在园区属化工集中区，不得 新建、改建、扩建项目。后期暂无法推进“年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目”二期“即年产 10,000 吨脂肪胺”项目的建设工作。因此，经审慎研究决定， 拟终止“年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目”的二期项目“即年产 10,000 吨脂肪胺”项目。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度
1	年产20,000吨脂肪 胺扩产项目	110.98%	未承诺	89.19	894.18	2,240.55	3,223.92	不适用
2	年产10,000吨高透 光材料新建项目			尚未建设完成，不适用。

注 1：本公司 2017 年首次公开发行股票并上市招股说明书中未对募集资金承诺效益。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。