WUSHANG GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 24, 2003

武汉武商集团股份有限公司 OO 二 三年第三季度报告

OO 二 三年十月二十四日

武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完 整性负个别及连带责任

1.2 公司董事刘江超 李永宽 李扶民 李仁彪 潘建湘 独立 董事周肇先因故未能出席董事会 刘江超 李永宽 李扶民 潘建湘 委托毛冬声对本次董事会议案进行表决

1.3 公司季度财务报告未经审计

==> picture [15 x 4] intentionally omitted <==

1.4 公司董事长毛冬声先生 主管会计工作总会计师黄俊先生及 财务部部长刘晓蓓女士声明 保证季度报告中财务报告的真实 完整

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司	基本信息
股票简称	鄂武商A
股票代码	000501
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 轩	王 红
联系地址	武汉市汉口解放大道688 号	武汉市汉口解放大道688 号
电话	027-85714295	027-85714295
传真	027-85714295	027-85714295
电子邮箱	wsdongmi@public.wh.hb.cn	wsdongmi@public.wh.hb.cn

1

武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

2.2 财务资料

2.2财务资料	2.2财务资料	2.2财务资料	2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位 人民币元
			本报告期末比上年 度期末增减
	本报告期末	上年度期末
总资产	3,542,394,345.86	3,524,005,807.80	0.52
股东权益 不含少 数股东权益	993,376,799.88	986,770,580.85	0.67
每股净资产	1.96	1.95	0.51
调整后的每股净 资产	1.25	1.27	-1.57
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减
经营活动产生的 现金流量净额		98,730,629.26
每股收益	-0.008	0.0003	-1,700
净资产收益率(%)	-0.43	0.02	-2,250
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	-0.21	0.23	-275
非经常性损益项目		金 额 元
流动资产盘亏		-1,468,007.92
营业外收支净额		-707,126.70
合 计		-2,175,134.62

2

武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

2.2.2 利润表

	利 润 表	利 润 表
项 目	2003 年1-9 月		2002 年1-9 月
	合并	母公司	合并	母公司
一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润 加 投资收益 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额 减 所得税 少数股东本期收益 本期未确认的投资损失 五 净利润	2,403,970,638.60 2,006,430,662.76 9,010,357.07 388,529,618.77 40,595,923.66 30,653,338.30 318,996,104.31 41,067,073.63 38,409,026.19 231,021.20 4,071,496.10 4,778,622.80 37,932,920.69 22,920,376.80 14,972,404.04 -116,503.54 156,643.39	1,747,206,851.14 1,463,546,751.15 7,882,136.77 275,777,963.22 23,607,141.39 24,797,685.01 238,098,887.02 42,432,332.92 -5,943,800.34 16,987,266.40 1,874,763.21 4,469,814.32 8,448,414.95 915,189.38 7,533,225.57	1,822,926,259.54 1,545,971,457.45 7,392,271.50 269,562,530.59 35,402,252.16 4,543,527.50 213,630,545.03 43,910,495.01 42,880,215.21 755,501.78 3,672,022.93 2,212,337.99 45,095,401.93 21,640,212.38 18,335,457.74 -128,665.66 5,248,397.47	1,197,224,698.31 1,027,309,066.65 6,149,042.19 163,766,589.47 17,519,876.02 4,278,106.22 147,111,055.19 43,676,564.17 -13,779,260.09 17,030,629.64 1,189,794.42 1,835,043.83 2,606,120.14 2,606,120.14

3

武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

	利 润 表	利 润 表
项 目	2003 年7-9 月		2002 年7-9 月
	合并	母公司	合并	母公司
一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润 加 投资收益 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额 减 所得税 少数股东本期收益 本期未确认的投资损失 五 净利润	736,261,621.04 614,686,809.34 2,466,601.52 119,108,210.18 12,722,310.26 4,902,907.29 110,151,504.65 13,226,554.62 3,549,553.88 291,388.01 392,205.74 1,539,154.77 2,693,992.86 4,391,873.49 2,602,398.93 -32,700.00 -4,267,579.56	541,975,481.17 450,058,771.48 2,159,704.24 89,757,005.45 6,570,716.25 4,845,633.29 85,527,753.63 13,979,966.88 -8,025,632.10 5,138,543.60 324,276.93 1,444,362.56 -4,007,174.13 -1,110,507.97 -2,896,666.16	592,488,150.01 502,041,157.32 2,907,502.66 87,539,490.03 9,495,691.26 891,026.49 69,654,919.39 15,519,910.70 10,969,324.71 325,848.23 213,631.38 1,073,873.68 10,434,930.64 5,137,154.81 5,091,277.25 -38,449.85 244,948.43	408,134,674.96 348,689,205.07 2,565,563.74 56,879,906.15 3,352,429.14 562,752.77 49,230,403.29 14,649,558.70 -4,210,379.47 2,966,467.03 105,614.25 856,065.48 -1,994,363.67 -1,994,363.67

2. 报告期末股东总人数 105,157 户

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

3 管理层讨论与分析

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3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

7-9 月份是公司销售的淡季 公司紧抓经营不放松 利用淡季市场 调整经营品牌 经营布局 逐步实现错位经营 同时 公司组织了管 理人员的脱产培训 培训了一流团队 提升了全员的职业化素质 2003 1-9 49.78 70 年 月 公司实现销售总规模 亿元 完成总目标 71.11% 24.03 31.89% 亿的 商品销售净额 亿元 同比增长 实现利润 总额 3,793.29 万元

3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品 情况

适用 不适用

==> picture [15 x 11] intentionally omitted <==

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商 业	2,403,970,638.60	2,006,430,662.76	16.53

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间 费用 投资收益 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例 与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 适用 不适用

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

项目	2003 年7-9 月	2003 年7-9 月	2003 年1-6 月份	2003 年1-6 月份	增减 +/- %
	金额	占利润总 额的比例	金额	占利润总 额的比例
主营业务利润	119,108,210.18	4421.25%	269,421,408.59	764.56%	478.27
其他业务利润	12,722,310.26	472.25%	27,873,613.40	79.10%	497.03
营业费用	4,902,907.29	181.99%	25,750,431.01	73.07%	149.06
管理费用	110,151,504.65	4088.78%	208,844,599.66	592.65%	589.91
财务费用	13,226,554.62	490.96%	27,840,519.01	79.01%	521.39
投资收益	291,388.01	10.82%	-60,366.81	-0.17%
营业外收支净额	-1,146,949.03	-42.57%	439,822.33	1.25%	-3505.6

1 注 本报告期内主营业务利润 其他业务利润 营业费用 管理 费用 财务费用占利润总额的比例较前一报告期增加主要系本报告期 为商业行业淡季 利润总额较小所致

2 投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加主要系本报告 期取得对外投资红利收入所致

3 营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少主要系 本报告期未取得非经常性收益

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况 及原因说明 适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变 化的情况及其原因说明 适用 不适用

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

==> picture [15 x 11] intentionally omitted <==

3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情 况及原因说明

适用 不适用

==> picture [15 x 11] intentionally omitted <==

3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的 相关说明

适用 不适用

==> picture [15 x 11] intentionally omitted <==

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者 与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 由于公司前三季度是微利 因此公司无法预测全年的盈利状况

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用

武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 董事长 毛冬声 OO 二 三年十月二十四日

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武汉武商集团股份有限公司

年第三季度报告

合并资产负债表

武汉武商集团股份有限公司2003 年第三季度报告 合并资产负债表	武汉武商集团股份有限公司2003 年第三季度报告 合并资产负债表	武汉武商集团股份有限公司2003 年第三季度报告 合并资产负债表
会股01表 编制单位 武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元
资 产	2003 年9 月30 日	2002 年12 月31 日
流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计	345,671,918.13 1,117,000.00 260,000.00 29,428,009.44 376,303,678.88 267,944,974.21 179,560,786.41 2,695,024.81 1,202,981,391.88 44,134,337.75 44,134,337.75 2,151,938,254.38 319,202,221.63 1,832,736,032.75 15,483,585.94 1,817,252,446.81 164,645,582.71 3,067.96 1,981,901,097.48 103,295,174.76 210,082,343.99 313,377,518.75 3,542,394,345.86	308,061,844.02 260,000.00 9,562,244.39 351,377,191.27 307,992,118.75 201,420,113.36 1,543,533.90 1,180,217,045.69 44,119,099.06 76,560.00 44,195,659.06 2,114,033,111.16 272,212,019.79 1,841,821,091.37 15,483,585.94 1,826,337,505.43 152,696,539.73 1,979,034,045.16 108,557,450.32 212,001,607.57 320,559,057.89 3,524,005,807.80

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

合并资产负债表(续表)

武汉武商集团股份有限公司2003 年第三季度报告 合并资产负债表(续表)	武汉武商集团股份有限公司2003 年第三季度报告 合并资产负债表(续表)	武汉武商集团股份有限公司2003 年第三季度报告 合并资产负债表(续表)
会股01表 编制单位 武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益	2003 年9 月30 日	2002 年12 月31 日
流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 少数股权 股东权益: 股 本 减 已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未确认的投资损失 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 负债与股东权益总计	1,412,692,330.00 142,553,071.40 403,819,737.89 44,133,465.51 2,987,203.95 4,744,553.73 4,922,956.61 23,578,381.48 1,678,449.85 243,906,311.46 12,304,919.76 27,236,009.69 10,000,000.00 2,334,557,391.33 21,000,000.00 21,000,000.00 2,355,557,391.33 193,460,154.65 507,248,590.00 507,248,590.00 545,267,907.14 57,978,324.57 12,592,969.08 -1,005,311.94 -116,112,709.89 993,376,799.88 3,542,394,345.86	1,272,850,320.00 146,579,315.00 434,814,687.75 61,977,552.63 926,554.55 2,281,893.10 9,738,251.37 43,419,693.98 2,343,852.88 214,671,072.54 9,384,283.98 29,983,039.38 113,210,880.00 2,342,181,397.16 10,000,000.00 10,000,000.00 2,352,181,397.16 185,053,829.79 507,248,590.00 507,248,590.00 538,701,827.96 57,978,324.57 12,592,969.08 -888,808.40 -116,269,353.28 986,770,580.85 3,524,005,807.80

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

合并利润表

编制单位 武汉武商集团股份有限公司

会股 02 表 单位 : 人民币元

项 目	2003 年1-9 月	2002 年1-9 月
一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润 加 投资收益 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额 减 所得税 少数股东本期收益 本期未确认的投资损失 五 净利润	2,403,970,638.60 2,006,430,662.76 9,010,357.07 388,529,618.77 40,595,923.66 30,653,338.30 318,996,104.31 41,067,073.63 38,409,026.19 231,021.20 4,071,496.10 4,778,622.80 37,932,920.69 22,920,376.80 14,972,404.04 -116,503.54 156,643.39	1,822,926,259.54 1,545,971,457.45 7,392,271.50 269,562,530.59 35,402,252.16 4,543,527.50 213,630,545.03 43,910,495.01 42,880,215.21 755,501.78 3,672,022.93 2,212,337.99 45,095,401.93 21,640,212.38 18,335,457.74 -128,665.66 5,248,397.47

补充资料

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项 目	本年累计数	上年实际数
1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失
6 其他

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

合并利润表

会股 02 表

编制单位 武汉武商集团股份有限公司

单位 : 人民币元

项 目	2003 年7-9 月	2002 年7-9 月
一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润 加 投资收益 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额 减 所得税 少数股东本期收益 本期未确认的投资损失 五 净利润	736,261,621.04 614,686,809.34 2,466,601.52 119,108,210.18 12,722,310.26 4,902,907.29 110,151,504.65 13,226,554.62 3,549,553.88 291,388.01 392,205.74 1,539,154.77 2,693,992.86 4,391,873.49 2,602,398.93 -32,700.00 -4,267,579.56	592,488,150.01 502,041,157.32 2,907,502.66 87,539,490.03 9,495,691.26 891,026.49 69,654,919.39 15,519,910.70 10,969,324.71 325,848.23 213,631.38 1,073,873.68 10,434,930.64 5,137,154.81 5,091,277.25 -38,449.85 244,948.43

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

合并利润分配表

编制单位 武汉武商集团股份有限公司

会股 02 表附表 1 单位 : 人民币元

项 目	2003 年1-9 月	2002 年1-9 月
一 净利润 加 年初未分配利润 其他转入数 二 可供分配的利润 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三 可供股东分配的利润 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四 未分配利润	156,643.39 -116,269,353.28 -116,112,709.89 -116,112,709.89 -116,112,709.89	5,248,397.47 -119,022,278.41 -113,773,880.94 -113,773,880.94 -113,773,880.94

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

合并现金流量表 2003 年 1-9 月

编制单位 武汉武商集团股份有限公司

会股 03 表 单位 人民币元

项 目

项 目 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 2,810,561,958.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,937,369.06 现金流入小计 2,814,499,327.99 购买商品 接受劳务支付的现金 2,380,675,820.82 支付给职工以及为职工支付的现金 88,842,991.44 支付的各项税费 127,209,445.05 支付的其他与经营活动有关的现金 119,040,441.42 现金流出小计 2,715,768,698.73 经营活动产生的现金流量净额 98,730,629.26 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 76,560.00 取得投资收益所收到的现金 215,782.50 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 59,861,055.10 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 60,153,397.60 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 115,394,176.09 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 115,394,176.09 投资活动产生的现金流量净额 -55,240,778.49 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,167,364,475.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,167,364,475.00 偿还债务所支付的现金 1,119,733,345.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 53,566,319.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,173,299,664.92 筹资活动产生的现金流量净额 -5,935,189.92 四 汇率变动对现金的影响 55,413.26 五 现金及现金等价物净增加额 37,610,074.11

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

补 充 资 料	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加 少数股东本期权益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 减增加 预提费用的增加 减减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 减收益 递延税款贷款 减借项 存货的减少 减增加 经营性应收项目的减少 减增加 经营性应付项目的增加 减减少 其他 经营活动产生现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减 现金的期初余额 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额	156,643.39 14,972,404.04 11,005,054.45 45,173,973.14 4,383,116.19 30,773,757.12 -1,151,490.91 2,920,635.78 -2,653,209.72 67,390.89 51,200,418.70 -231,021.20 21,859,326.95 -35,111,599.85 -44,518,266.17 -116,503.54 98,730,629.26 345,671,918.13 308,061,844.02 37,610,074.11

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资产负债表

武汉武商集团股份有限公司2003 年第三季度报告 资产负债表	武汉武商集团股份有限公司2003 年第三季度报告 资产负债表	武汉武商集团股份有限公司2003 年第三季度报告 资产负债表
会股01表 编制单位 武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元
资 产	2003 年9 月30 日	2002 年12 月31 日
流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计	251,923,083.44 1,117,000.00 260,000.00 38,616,609.46 451,709,381.02 236,207,835.59 64,944,191.39 2,635,571.54 1,047,413,672.44 233,784,074.85 233,784,074.85 1,806,321,073.48 251,158,929.21 1,555,162,144.27 15,483,585.94 1,539,678,558.33 866,079.00 3,067.96 1,540,547,705.29 51,756,975.63 133,989,899.64 185,746,875.27 3,007,492,327.85	199,819,957.69 11,503,266.67 27,835,341.86 445,332,723.41 282,976,804.56 80,215,904.27 1,532,695.42 1,049,216,693.88 223,846,673.37 76,560.00 223,923,233.37 1,767,137,767.10 216,451,474.08 1,550,686,293.02 15,483,585.94 1,535,202,707.08 300,000.00 1,535,502,707.08 55,998,088.38 118,124,593.65 174,122,682.03 2,982,765,316.36

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

资产负债表(续表)

编制单位 武汉武商集团股份有限公司

会股 01 表 单位 : 人民币元

负债与股东权益	2003 年9 月30 日	2002 年12 月31 日
流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 股东权益: 股 本 减 已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未确认的投资损失 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 负债与股东权益总计	1,362,692,330.00 140,453,071.40 298,227,940.12 17,307,918.28 2,452,246.48 3,532,140.86 4,422,956.61 18,811,516.56 1,333,911.06 102,204,155.19 10,166,369.67 27,236,009.69 10,000,000.00 1,998,840,565.92 21,000,000.00 21,000,000.00 2,019,840,565.92 507,248,590.00 507,248,590.00 545,267,907.14 77,716,697.21 15,736,723.40 -142,581,432.42 987,651,761.93 3,007,492,327.85	1,192,850,320.00 145,279,315.00 325,537,220.62 14,378,621.82 390,544.00 455,818.23 7,186,336.03 27,584,298.03 1,892,768.25 133,714,203.69 6,749,494.13 29,983,039.38 113,210,880.00 1,999,212,859.18 10,000,000.00 10,000,000.00 2,009,212,859.18 507,248,590.00 507,248,590.00 538,701,827.96 77,716,697.21 15,736,723.40 -150,114,657.99 973,552,457.18 2,982,765,316.36

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

利 润 表

编制单位 武汉武商集团股份有限公司

会股 02 表 单位 : 人民币元

项 目	2003 年1-9 月	2002 年1-9 月
一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润 加 投资收益 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额 减 所得税 五 净利润	1,747,206,851.14 1,463,546,751.15 7,882,136.77 275,777,963.22 23,607,141.39 24,797,685.01 238,098,887.02 42,432,332.92 -5,943,800.34 16,987,266.40 1,874,763.21 4,469,814.32 8,448,414.95 915,189.38 7,533,225.57	1,197,224,698.31 1,027,309,066.65 6,149,042.19 163,766,589.47 17,519,876.02 4,278,106.22 147,111,055.19 43,676,564.17 -13,779,260.09 17,030,629.64 1,189,794.42 1,835,043.83 2,606,120.14 2,606,120.14

补充资料

==> picture [11 x 5] intentionally omitted <==

项 目	本年累计数	上年实际数
1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

利 润 表

会股 02 表

会股02表	会股02表	会股02表
编制单位 武汉武商集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目	2003 年7-9 月	2002 年7-9 月
一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润 加 投资收益 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额 减 所得税 五 净利润	541,975,481.17 450,058,771.48 2,159,704.24 89,757,005.45 6,570,716.25 4,845,633.29 85,527,753.63 13,979,966.88 -8,025,632.10 5,138,543.60 324,276.93 1,444,362.56 -4,007,174.13 -1,110,507.97 -2,896,666.16	408,134,674.96 348,689,205.07 2,565,563.74 56,879,906.15 3,352,429.14 562,752.77 49,230,403.29 14,649,558.70 -4,210,379.47 2,966,467.03 105,614.25 856,065.48 -1,994,363.67 -1,994,363.67

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

利润分配表

编制单位 武汉武商集团股份有限公司

会股 02 表附表 1 单位 : 人民币元

项 目	2003 年1-9 月	2002 年1-9 月
一 净利润 加 年初未分配利润 其他转入数 二 可供分配的利润 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三 可供股东分配的利润 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四 未分配利润	7,533,225.57 -150,114,657.99 -142,581,432.42 -142,581,432.42 -142,581,432.42	2,606,120.14 -112,713,637.94 -110,107,517.80 -110,107,517.80 -110,107,517.80

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

现金流量表 2003 年 1-9 月

编制单位 武汉武商集团股份有限公司

会股 03 表 单位 人民币元

项 目

项 目 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 2,041,308,233.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,548,450.48 现金流入小计 2,049,856,683.65 购买商品 接受劳务支付的现金 1,744,621,764.77 支付给职工以及为职工支付的现金 68,541,204.59 支付的各项税费 69,647,140.18 支付的其他与经营活动有关的现金 91,008,071.26 现金流出小计 1,973,818,180.80 经营活动产生的现金流量净额 76,038,502.85 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 76,560.00 取得投资收益所收到的现金 11,459,049.17 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 853,455.10 收到的其他与投资活动有关的现金 6,566,079.18 现金流入小计 18,955,143.45 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 72,655,240.09 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 72,655,240.09 投资活动产生的现金流量净额 -53,700,096.64 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,137,364,475.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,137,364,475.00 偿还债务所支付的现金 1,059,733,345.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 47,922,900.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,107,656,245.16 筹资活动产生的现金流量净额 29,708,229.84 四 汇率变动对现金的影响 56,489.70 五 现金及现金等价物净增加额 52,103,125.75

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武汉武商集团股份有限公司 2003年第三季度报告

补 充 资 料	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 减增加 预提费用的增加 减减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 减收益 递延税款贷款 减借项 存货的减少 减增加 经营性应收项目的减少 减增加 经营性应付项目的增加 减减少 其他 经营活动产生现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减 现金的期初余额 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额	7,533,225.57 3,945,103.58 34,864,257.77 4,241,112.75 13,088,135.92 -1,102,876.12 3,416,875.54 -727,133.09 1,116.65 47,607,837.84 -16,987,266.40 15,271,712.88 -19,290,732.33 -15,822,867.71 76,038,502.85 251,923,083.44 199,819,957.69 52,103,125.75

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