WUSHANG GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2016-015

武汉武商集团股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” 武汉武商集团股份有限公司（以下简称 公司 、 武商集团 ）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市 — 公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易 — 所上市公司信息披露公告格式第21号 上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理办法》等有关规 定，将 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证监会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]2983 号）核准。公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）62,808,780 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.17 元，公司共计募集货币资金人 民币 827,191,632.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,407,874.49

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元，公司实收金额人民币 814,783,758.11 元，扣除其他发行费用后实 际募集资金净额 812,707,353.51 元。以上募集资金到位情况已由中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 23 日出具《验资 报告》（众环验字(2016)010033 号）验证确认。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者的权 益，依照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》 等法律法规的规定和要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于中 国工商银行武汉航空路支行开设了募集资金专项账户，账号为 3202002729200320000。

公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券股份有 限公司（以下简称“中信证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。公司授权保荐代表人可以随时到募集资金 开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用 以及对其使用情况进行监督，三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审 批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还 银行贷款，截至2016年6月30日止，募集资金专项账户累计使用金额

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为812,707,353.51元，全部使用完毕，余额为0元。募集资金的使用符 合公司对募集资金运用的承诺。详见附表 1：《募集资金使用情况对 照表》。

四、募集资金使用及披露情况

2016年半年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违 规的情形。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日

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附表1： 募集资金使用情况对照表

			81,270.74 万元	81,270.74 万元	81,270.74 万元	本年度投	81,270.74 万元	81,270.74 万元	81,270.74 万元	81,270.74 万元
募集资金总额						入募集资
						金总额
报告期内变更用途的募集资金			0				81,270.74 万元
总额
						已累计投
			0
累计变更用途的募集资金总额						入募集资
						金总额
累计变更用途的募集资金总额			0
比例
	是否	募集	调整	本年	截至	截至期末	项 目	本年度	是 否	项目可行性是
	已变	资金	后投	度投	期末	投资进度	达 到	实现的	达 到	否发生重大变
	更项	承诺	资总	入金	累计	（%）(3)	预 定	效益	预 计	化
承诺投资项目和
	目（含	投资	额（1）	额	投入	＝	可 使		效益
超募资金投向
	部分	总额			金额	(2)/(1)	用 状
	变更）				(2)		态 日
							期
承诺投资项目
	否	81,27 0.74 万元	81,27 0.74 万元	81,27 0.74 万元	81,27 0.74 万元	100%			不 适 用	否
1.偿还银行贷款
…
	否	81,27 0.74 万元	81,27 0.74 万元	81,27 0.74 万元	81,27 0.74 万元	100%			不 适 用	否
承诺投资项目小
计
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款
（如有）
补充流动资金
（如有）
…
超募资金投向小
计
	否	81,27 0.74 万元	81,27 0.74 万元	81,27 0.74 万元	81,27 0.74 万元	100%			不适 用	否
合计
未达到计划进度	不适用
或预计收益的情
况和原因（分具
体项目）

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项目可行性发生 不适用 重大变化的情况 说明 超募资金的金 不适用 额、用途及使用 进展情况 募集资金投资项 不适用 目实施地点变更 情况 募集资金投资项 不适用 目实施方式调整 情况 募集资金投资项 不适用 目先期投入及置 换情况 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募 不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 无 资金用途及去向 募集资金使用及 不适用 披露中存在的问 题或其他情况

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