WUSHANG GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Apr 27, 2012

ZHONGHUAN HAIHUA 地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编： 430077 电话： 027 85826771 传真： 027 85424329

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关于武汉武商集团股份有限公司 第一大股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2012)389 号

武汉武商集团股份有限公司董事会：

我们审计了武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于 2012 年 4 月 25 日出具了众 环审字（2012）926 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，武商集团编制了后附的截至 2011 年 12 月 31 日止武商集团第一大股东及其他关联方 2011 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完 整是武商集团管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 所载资料与武商集团 2011 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面 未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相 关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2011 年度第一大股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北证监局及深圳交易所披露第一大股东及其他关联 方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：武商集团第一大股东及其他关联方 2011 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》

众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 肖 峰

中国注册会计师 段小娟

中国 武汉 2012 年 4 月 25 日

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附件一 ：

武商集团第一大股东及其他关联方2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初占 用资金余额	2011年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2011年度占 用资金的利 息(如有)	2011年度偿 还累计发生 金额	2011年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性 质
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初往 来资金余额	2011年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2011年度往 来资金的利 息(如有)	2011年度偿 还累计发生 金额	2011年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性 质
大股东及其附属企 业
上市公司的子公司 及其附属企业	武汉武商百盛实 业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	93,408,718.84		1,824,575.64	8,000,000.00	87,233,294.48	借款及 利息	非经营 性往来
	武商集团进出口 贸易公司	全资子公司	其他应收款	5,647,164.16				5,647,164.16	代垫款	非经营 性往来
	小计			99,055,883.00		1,824,575.64	8,000,000.00	92,880,458.64
关联自然人
其他关联方及其附 属企业
总计				99,055,883.00		1,824,575.64	8,000,000.00	92,880,458.64
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：胡文学 会计机构负责人：刘晓蓓

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