WUS — Interim / Quarterly Report 2024

May 13, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由楠梓電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,519 | -43,511 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,519 | -43,511 |
| 折舊費用 | 93,642 | 89,390 |
| 攤銷費用 | 760 | 1,074 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 291 | -77 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,190 | -2,135 |
| 利息費用 | 15,457 | 9,085 |
| 利息收入 | -30,306 | -21,231 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -273,901 | -112,107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -876 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,651 | -1,705 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,027 | 13 |
| 其他項目 | 27 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -216,596 | -38,569 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,982 | 195,200 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,235 | 19,520 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,846 | 4,911 |
| 存貨（增加）減少 | 9,593 | -988 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,494 | 9,918 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 560 | -915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,548 | 227,646 |
| 合約負債增加（減少） | 8,088 | 29,958 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,968 | -61,269 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,489 | -22,199 |
| 負債準備增加（減少） | -10 | -43 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,476 | -8,131 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -169 | -15,063 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,087 | 14,233 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,159 | -62,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,389 | 165,132 |
| 調整項目合計 | -170,207 | 126,563 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,312 | 83,052 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,921 | -15,673 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,391 | 67,379 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,200 | -222,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 88,470 | 226,286 |
| 取得採用權益法之投資 | -31,950 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,941 | -143,999 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,393 |
| 取得無形資產 | -165 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 260,938 | -91,259 |
| 收取之利息 | 34,278 | 42,652 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 202,430 | -186,927 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -12,000 | 246,000 |
| 舉借長期借款 | 50,051 | 45,603 |
| 償還長期借款 | -142,820 | -110,577 |
| 租賃本金償還 | -1,985 | -2,117 |
| 支付之利息 | -17,245 | -12,926 |
| 其他籌資活動 | -31 | -573 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -124,030 | 165,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,321 | 8,790 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 168,112 | 54,652 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,980,613 | 766,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,148,725 | 820,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,148,725 | 820,983 |