Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

芜湖长信科技股份有限公司

关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（ 2020 年修订）》和相关格式指引的规定，现将本公司 2021 年上半年募集资金存 放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]258 号文《关于核准芜湖长信科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司 采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 售相结合的方式，公开发行可转换公司债券 12,300,000 张，每张证券面值为人民币 100 元，每张发行价格为人民币 100 元。截至 2019 年 3 月 22 日止，本公司实际已向社会公 众公开发行可转换公司债券 12,300,000 张，募集资金总额为人民币 1,230,000,000.00 元， 扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 12,682,075.48 元后，实际募集资金净额为人民 币 1,217,317,924.52 元（不含税）。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）会验字 2019 （ 3055 ）号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户 存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况： 2021 年度 1-6 月，公司直接投入募集资金项目 7,008.48 万元； 截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 103,210.55 万元。除暂时补充流动资 金 20,000.00 万元外，募集资金专户余额为 4,060,833.64 元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司对募集资金进行专户管理， 2019 年 3 月 22 日，本公司、保荐机构长江证券承销 保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行股 份有限公司芜湖开发区支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金三方监 管协议》。 2019 年 4 月 29 日，本公司、子公司东莞市德普特电子有限公司、保荐机构 长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行、华夏银 行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资 金四方监管协议》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协 议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至 2021 年 6 月 30 日止，募集 资金存储情况如下：

金额单位：元

募集资金 投资项目 名称
	银行名称	银行账号	账户余额
	中国工商银行股份有限公司芜 湖经济技术开发区支行
		1307018829200128974	204,360.02
	华夏银行股份有限公司芜湖分 行
		19150000000097601	55,015.89
触控显示 模块一体 化项目— —智能穿 戴项目
	招商银行芜湖开发区支行	553900043310216	77,474.57
	中国工商银行股份有限公司东 莞大岭山支行
		2010133009100051508	2,612,294.18
	中国建设银行股份有限公司东 莞大岭山支行
		440501777808000002575	381,312.98
	华夏银行股份有限公司东莞分 行
		14850000000668611	730,376.00
合 计			4,060,833.64

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本期公司实际投入募集资金 7,008.48 万元，各项目的投入情况及效益情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金除暂时补充流动资金 20,000.00 万元外均以存款的形式存放于募集资金专用账户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

芜湖长信科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

附表：募集资金使用情况

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额	121,731.79
报告期投入募集资金总额	7,008.48
已累计投入募集资金总额	103,210.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
2021年1-6月份公司共使用募集资金7,008.48万元，其中：直接投入募集资金项目7,008.48万元。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
							项目 达到 预定 可使 用状 态日 期		截止 报告 期末 累计 实现 的效 益		项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)				截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1)
		募集 资金 承诺 投资 总额						本报 告期 实现 的效 益
			调整 后投 资总 额(1)	本报 告期 投入 金额						是否 达到 预计 效益
承诺投资项目和 超募资金投向
承诺投资项目
							2020 年07 月31 日
触控显示模块一 体化项目——智 能穿戴项目
		123,00 0	123,00 0	7,008. 48	103,21 0.55	83.91 %				不适 用
	否							0	0		否
承诺投资项目小 计		123,00 0	123,00 0	7,008. 48	103,21 0.55
	--					--	--	0	0	--	--
超募资金投向
归还银行贷款（如 有）
	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）
	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小 计
	--					--	--			--	--
		123,00 0	123,00 0	7,008. 48	103,21 0.55
合计	--					--	--	0	0	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情
	不适用

况和原因（分具体 项目）
项目可行性发生 重大变化的情况 说明
	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
	适用
	截至2019年5月16日止，公司触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目已投入自筹资金 22,841.68万元。华普天健会计师事务（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了 审核，并出具了会专字[2019]5645号《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的鉴证报告》。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金22,841.68 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况
	适用
	2021年4月26日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使 用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户，该事项已经独立董事、保荐机构发 表了同意意见。截至2021年6月30日，使用闲置募集资金补充流动资金20,000.00万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至2021年6月30日，除经过相关决策程序用于暂时补充流动资金的20,000.00万元外，其余尚 未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况
	不适用