Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 2, 2018

芜湖长信科技股份有限公司

关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（ 2015 年修订）》和相关格式指引的规定，现将本公司 2018 年上半年募集资金存放 与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]245 号文《关于核准芜湖长信科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司截至 2015 年 3 月 26 日止，已实际向深圳市 保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司、汇添富基金管理股份有 限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、兴业证券资产管理有限公司 5 名特定投资者 非公开发行人民币普通股股票 63,304,758 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.08 元，募集资金总额人民币 1,207,854,782.64 元，扣除券商承销费用人民币 26,157,100.00 元，公司实际收到募集资金人民币 1,181,697,682.64 元，该募集资金已于 2015 年 3 月 26 日到位。此外，公司为本次股票发行累计发生人民币 1,753,276.96 元的 其他发行费用，包括审计及验资费用人民币 300,000.00 元、律师费人民币 800,000.00 元 及其他可扣除费用，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,179,944,405.68 元万 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字［ 2015 ］ 1786 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况： 2018 年度 1-6 月，公司直接投入募集资金项目 7,142.70 万元。 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 109,855.70 万元。除以募集资 金购买银行保本理财产品 4500 万元外，募集资金专户余额为 7,992.98 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

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根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司对募集资金进行专户管理， 2018 年 5 月 17 日，本公司、保荐机构长江证券 承销保荐有限公司分别与交通银行芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖开发区支行、 中信银行芜湖经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》 ；本公司、子公司赣 州市德普特科技有限公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股 份有限公司南康支行、招商银行股份有限公司赣州南康支行、中国农业银行股份有限公 司赣州南康支行签订了《募集资金四方监管协议》 ；本公司、子公司东莞市德普特电 子有限公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国工商银行东莞大岭山支行签 订了《募集资金四方监管协议》 。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证 券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

募集资金 投资项目 名称
	银行名称	银行账号	账户余额
中大尺寸 轻薄型触 控显示一 体化项目	招商银行芜湖分行开发区支行	553900043310918	3,559.93
	交通银行芜湖分行开发区支行	342006002018170620354	1.29
	中信银行芜湖分行开发区支行	7512310182600007634	164.71
	工商银行赣州分行南康支行	1510200129000012666	24,584,539.54
中小尺寸 触控显示 一体化项 目	招商银行赣州分行南康支行	797900163710401	55,032,799.34
	农行银行赣州分行南康支行	14034101040017069	8,510.55
	工商银行赣州分行南康支行	保本理财	45,000,000.00
	工商银行东莞大岭山支行	2010133019100024703	300,185.53
合 计			124,929,760.89

三、 本年度募集资金的实际使用情况

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本期公司实际投入募集资金 7,142.70 万元，各项目的投入情况及效益情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金除购买保本理财产品 4500 万 元外均以活期存款的形式存放于募集资金专用账户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

芜湖长信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 2 日

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附表：募集资金使用情况表

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元	单位：万元
募集资金总额	117,994.44
报告期投入募集资金总额	7,142.7
已累计投入募集资金总额	109,855.7
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
2018年1-6月公司共使用募集资金7,142.70万元，其中：直接投入募集资金项目7,142.70万元。截至2018 年6月30日止，公司尚未使用的募集资金除购买保本型理财产品4500万元外，公司募集资金专户余额 为7,992.98万元（包括2018年1-6月利息收入扣除手续费金额33.28万元及以自有资金支付尚未从募集 资金专户转出的发行费用175.34万元）。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
中大尺寸轻薄型 触控显示一体化 项目	是	79,420	29,420	287.45	29,800. 3	101.29 %		0	0	否	否
中小尺寸触控显 示一体化项目	是	41,365. 48	91,365. 48	6,855.2 5	80,055. 4	87.62%		0	0	否	否
承诺投资项目小 计	--	120,78 5.48	120,78 5.48	7,142.7	109,85 5.7	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
无
归还银行贷款（如 有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小 计	--					--	--	0	0	--	--
合计	--	120,78 5.48	120,78 5.48	7,142.7	109,85 5.7	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度 或预计收益的情	不适用

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况和原因（分具体 项目）
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	适用
	以前年度发生
	2015年4月17日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目实施主体及实施地点 暨向全资子公司、孙公司增资的公告》，同意将原计划在 赣州实施的中小尺寸触控显示一体化项目募集资金投资项目交由公司全资子公司赣州 市德普特科技有限公司和控股子公司深圳市德普特电子有限公司共同实施，公司独立董 事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。2016年4月14日，公司四届第十一次会议 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子增资的议案》， 公司拟对募集资金投资项目实施主体及实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由 原公司深圳市德普特电子有限公司变更为东莞市德普特电子有限公司实施，公司独立董 事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	适用
	以前年度发生
	2016年7月13日，公司第四届第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向 及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》，公司拟对募集资金投向 及实施主体、实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由原公司长信科技变更为赣 州市德普特科技有限公司、东莞德普特电子有限公司实施，公司独立董事、监事会、保 荐机构均出具了核查意见。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	适用
	截至2015年5月25日止，公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目已投入自筹资金 8,817.16万元，中小尺寸触控显示一体化项目已投入自筹资金3,293.76万元，上述两个 项目合计已投入自筹资金12,110.92万元。华普天健会计师事务（特殊普通合伙）对公 司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2015] 2721号《以自筹 资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第四届董事会第六会议审议通过，公 司使用募集资金12,110.92万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	适用
	2017年2月13日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中25,000万元暂时补充流动 资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户， 该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。2018年2月13日，公司已将用于暂 时补充流动资金17,030万元人民币全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金 的归还情况及时通知了保荐机构开源证券股份有限公司及保荐代表人。截至2018年6 月30日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集	截至2018年6月30日止，公司尚未使用的募集资金除购买保本型理财产品4500万元

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资金用途及去向 外，均存放于募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 无 题或其他情况

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