Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2024

长江证券承销保荐有限公司

关于芜湖长信科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下称“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份 有限公司（以下称“长信科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对长信科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］258 号）核准，公司于2019 年3 月18 日公开发行可转换公司债券12,300,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币123,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 人民币1,268.21 万元后，实际募集资金净额为人民币121,731.79 万元。上述 资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字2019 ［3055］号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2023 年度收回归还的2022 年度募集资金暂时性补充流动资金2,000.00 万 元，直接投入募集资金项目2,089.27 万元。截至2023 年12 月31 日，募集资 金暂时性补充流动资金的部分已全部收回。

截至2023 年12 月31 日止，累计直接投入募集资金项目123,584.55 万 元，募集资金账户余额为43.25 万元（包括2023 年度利息收入扣除手续费金额

1

2.42 万元以及自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行费用33.21 万 元）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制 定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出 了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行专户管理，2019 年 3 月 22 日收到募集资金后，公司、 保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司芜湖经 济技术开发区支行、招商银行股份有限公司芜湖开发区支行、华夏银行股份有限 公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司东莞市德普特电 子有限公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限 公司东莞大岭山支行、华夏银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限 公司东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户存储的三 方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的 履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金 投资项目 名称	银行名称	银行账号	余额	备注
触控显示 模块一体 化项目— — 智能穿 戴项目	工商银行东莞大岭山 信立支行	2010133009100051508	94,691.82
	建行东莞大岭山支行	44050177780800002575	—	已销户
	华夏银行东莞分行	14850000000668611	—	已销户
	工行芜湖开发区支行	1307018829200128974	204,439.23
	招商银行芜湖分行	553900043310216	77,995.21
	华夏银行芜湖分行	19150000000097601	55,385.69
合 计			432,511.95

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入募集资金款项情况如下：

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金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金情况	累计实际投入	项目的投入情况
2019年公开发行可转换公司债券募集资金	123,584.55	详见附表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023 年12 月31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情 形。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过查阅募集资金使用对账单等方式，对公司募集 资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包 括：查阅了公司2023 年度与募集资金使用相关的议案及审批程序、募集资金存 放银行对账单、募集资金台账、关于募集资金的审计报告等资料，并与公司高 级管理人员进行沟通交流等，保荐机构对公司2023 年度募集资金使用计划无异 议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：长信科技2023 年度募集资金存放与使用符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文 件及公司募集资金管理制度，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形。

综上，保荐机构对长信科技2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限公 司2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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韩 松 郭忠杰
----- End of picture text -----

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长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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附表：

2023 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			121,731.79	本年度投入募集 资金总额				2,089.27
报告期内变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集 资金总额				123,584.55
累计变更用途的募集资金总额					—
累计变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
触控显示模块一 体化项目——智 能穿戴项目	否	123,000.00	123,000.00	2,089.27	123,584.55	100.48%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计		123,000.00	123,000.00	2,089.27	123,584.55	100.48%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用
超募资金投向小 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	123,000.00	123,000.00	2,089.27	123,584.55	100.48%	—	—	—	—

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未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	截至2019 年5 月16 日止，公司触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目已投入自筹资金22,841.68 万元。华普天健会计师事务（特 殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2019]5645 号《关于芜湖长信科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金22,841.68 万元置换 已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金 投资产品情况	2023 年4 月14 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流 动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至2023 年12 月31 日，公司未 将闲置募集资金用于购买理财产品。
用闲置募集资金	2023 年4 月14 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司

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暂时补充流动资 金情况	在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限不超过董事会批准之日起12 个月，该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至2023 年12 月31 日，募集资金暂时性补 充流动资金的部分已全部收回。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至2023 年12 月31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	不适用

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