Wuhu Foresight Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 2, 2026

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2026-018

芜湖福赛科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将芜湖福赛科技 股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，应募集资金总额为人 民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74（不含增值税） 元后，实际募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 4 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	776,260,489.80
减：发行相关费用	85,030,788.74
募集资金净额	691,229,701.06

1

加：募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额	6,755,023.19
加：不予置换的发行费用1*	39,622.64
减：募投项目支出	470,632,357.68
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额2*	177,086,410.30
减：以节余募集资金永久补充流动资金	50,305,578.91
2025年12月31日募集资金账户余额	—

注：1*“不予置换的发行费用”系公司董事会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的 议案》前支付的发行相关费用人民币 39,622.64 元。

2* “以募集资金置换预先投入自筹资金的金额”包括公司 2023 年度一次性置换金额 156,179,896.23 元和截至 2025 年 12 月 31 日已到期的承兑汇票置换金额 20,906,514.07 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出 了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 8 月 18 日，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”） 和中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“建设银行芜湖经济 技术开发区支行”）、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下 简称“兴业银行芜湖分行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行芜湖经济 技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001743），在招商银行 芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：553900050810666），在兴业银行芜湖分 行开设募集资金专项账户（账号：498010100100623919）。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024 年 2 月，公司及子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”） 与中信建投证券和建设银行芜湖经济技术开发区支行签署《募集资金三方监管协议》， 墨西哥福赛在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号： NRA34050167880800001872）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024 年 8 月，公司及子公司墨西哥福赛与中信建投证券和工银墨西哥 Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A.,Institución de Banca Múltiple（以下简称“工银墨 西哥”）签署《募集资金三方监管协议》，墨西哥福赛在工银墨西哥开设募集资金专项账

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户（账号分别为 00100005719（币种：墨西哥比索）、00100005743（币种：美元）、 00100005750（币种：人民币））。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024 年 12 月，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。公司募投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态， 董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 5,030.56 万元永久补充流动 资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管 协议将予以终止。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：元

					金额单位：元
银行名称	银行帐号	币别	原币余额	折算汇率	人民币余额
中国建设银行股份有限公司 芜湖经济技术开发区支行1*	340501678808000 01743	人民币	—	—	—
招商银行芜湖分行营业部2*	553900050810666	人民币	—	—	—
兴业银行股份有限公司芜湖 分行	498010100100623 919	人民币	—	—	—
中国建设银行股份有限公司 芜湖经济技术开发区支行	NRA3405016788 0800001872	美元	—	—	—
工银墨西哥Industrial and Commercial Bank of China Mexico S.A.,Institución de Banca Múltiple	00100005750	人民币	—	—	—
	00100005743	美元	—	—	—
	00100005719	墨西哥 比索	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

注：1*公司于中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设的募集资金专项账户（账 号：34050167880800001743）所存储募集资金的用途为“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”。 2024 年 12 月 24 日，该账户已办理完成销户手续。

2*公司于招商银行芜湖分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：553900050810666）所存储 募集资金的用途为“补充流动资金项目”。2024 年 4 月 10 日，该账户已办理完成销户手续。

截至本专项报告出具日，公司于兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国建设银行股 份有限公司芜湖经济技术开发区支行、工银墨西哥开立的募集资金专项账户亦均已注 销。

三、 2025 年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 69,802.43 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

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四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

年产 400 万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）为 5,030.56 万元，其中募投项目节余资金 4,760.66 万元，累计利息收入扣除手续费净额 269.90 万元。2024 年 12 月 3 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。公司募投项目“年产 400 万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定 可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收益） 5,030.56 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用 账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

（二）公司募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

• 1、公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。

• 2、公司募集资金投资项目置换情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用 177,086,410.30 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金，其中本次可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期的承兑汇票 20,906,514.07 元将在票 据到期后再用募集资金置换；同意公司使用 4,851,815.91 元（不含税）募集资金置换已 支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预 先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了验证，并出具了《关于芜湖福赛科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专 字[2023]230Z2797 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为 177,086,410.30 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在其他置换情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，

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并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，2025 年度不存在募 集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

2026 年 4 月 2 日，中信建投证券股份有限公司针对本公司 2025 年度募集资金存放、 管理和使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐人认为：福 赛科技 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司《募集资 金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2025 年 12 月 31 日，福赛科技 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情 形。

附表1：募集资金使用情况对照表

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会 2026 年04 月03 日

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附表 1 ：

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			69,122.97			本年度投入募集资金总额		7,960.02
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额		69,802.43
累计变更用途的募集资金总额			—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
年产400 万套汽车功能 件项目（一期）	否	35,600.00	35,600.00	—	30,839.34	86.63	2024年12月	5,014.91	是	否
补充流动资金	否	10,700.00	10,700.00	—	10,704.13	100.04	不适用	不适用	不适用	不适用
年产400 万套汽车功能 件项目（一期）节余资金 永久补流	否	不适用	不适用	—	5,030.56	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		46,300.00	46,300.00	—	46,574.03
超募资金投向
墨西哥福赛汽车内饰件 建设项目	不适用	不超过 16,022.97万元	不超过 16,022.97万元	7,960.02	16,428.40	102.53	2027年6月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	不适用	6,800.00	6,800.00	—	6,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		22,822.97	22,822.97	7,960.02	23,228.40
合计		69,122.97	69,122.97	7,960.02	69,802.43
未达到计划进度或预计	1、墨西哥福赛汽车内饰件建设项目尚未结项，暂无法核算效益。

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收益的情况和原因（分具 体项目）
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金净额为69,122.97万元，其中超募资金为22,822.97万元： 1、公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2023年9月28日召开2023年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金6,800.00万元永久补充流动资金。 2、公司于2023年11月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年12月13日召开2023年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限 责任公司拟以不超过30,501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为7.1785，折合美元约4,248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的 金额折算成美元会有所变动）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资3,000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余 资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3,000万美元中，拟使用超募资金不超过160,229,701.06元人民币，剩余资 金由公司以自筹方式解决。 3、截至2025 年12 月31 日，墨西哥福赛汽车内饰件建设项目持续投入中，超募资金累计使用16,428.40 万元，已全部使用完毕。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	1、公司于2023年9月12日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用17,708.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可 置换15,617.99万元，剩余未到期的承兑汇票2,090.65万元将在票据到期后再用募集资金置换；使用485.18万元（不含增值税）募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 2、剩余未到期的承兑汇票2,090.65 万元分别于2023 年9至12 月置换1,591.98 万元，2024 年1至2 月置换498.67 万元，已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现 金管理情况	公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通 过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通 过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。 公司于2025 年4 月23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现

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	金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审 议通过之日起12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因	年产400万套汽车功能件项目（一期）结项后的节余募集资金（含利息收益）为5,030.56万元，其中募投项目节余资金4,760.66万元，累 计利息收入扣除手续费净额269.90万元。 节余募集资金（含利息收益）形成的主要原因如下：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度 的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了 项目资金。同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效 率，取得一定的现金管理收益及利息收入。 2024年12月3日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”已达到预定可使用状态，董事会及监事 会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收益）5,030.56万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募 集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，公司开立的募集资金银行专户余额均为零。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用

注：①投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入；

• ②年产400 万套汽车功能件项目（一期）截至期末累计投入金额包括公司 2023 年度一次性置换金额 15,617.99 万元和截止 2024 年 2 月 29 日已

• 到期的承兑汇票置换金额 2,090.65 万元。

③补充流动资金项目投资进度为 100.04%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。

• ④墨西哥福赛汽车内饰件建设项目投资进度为 102.53%，系该项目对应的募集资金专户产生汇兑损益、利息及理财收入亦用于该项目所致。

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