Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 15, 2021

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2021-061

关于公司为全资子公司、全资孙公司

及全资子公司为全资孙公司

向各银行申请综合授信和贸易融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年10 月15 日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第 四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、全资孙公司及 全资子公司为全资孙公司向各银行申请综合授信（含本公司）和贸易融资提供担 保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯 无限”）、南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）、武汉力源（香港） 信息技术有限公司（下称“香港力源”）、全资孙公司帕太国际贸易（上海）有 限公司（下称“上海帕太”） 、鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”） 及全资子公司鼎芯无限为全资孙公司鼎芯亚太提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

由于部分银行授信及担保即将到期，根据经营需要，公司为全资子公司鼎芯 无限、飞腾电子和香港力源、全资孙公司上海帕太和鼎芯亚太，全资子公司鼎芯 无限为全资孙公司鼎芯亚太向各银行申请综合授信和贸易融资提供担保，具体情 况如下：

			申请综合 授信金额
担保方	被担保方	对应银行		担保金额	反担保物	担保期限	其他
本公司	鼎芯无限	中信银行股 份有限公司 深圳分行	敞口总额 不超过人 民币5000 万元	敞口总额 不超过人 民币5000 万元	自有及其 全资子公 司鼎芯亚 太的等值	以实际签署的 担保合同为准	最终授信额度 以银行审批额 度为准

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					存货、应收 账款及应 收票据
	飞腾电子	中国银行股 份有限公司 南京江宁支 行	敞口总额 不超过人 民币2000 万元	敞口总额 不超过人 民币2000 万元	自身等值 的存货	以实际签署的 担保合同为准	最终授信额度 以银行审批额 度为准
	飞腾电子	南京银行股 份有限公司 南京金融城 支行	敞口总额 不超过人 民币2000 万元	敞口总额 不超过人 民币2000 万元	自身等值 的固定资 产	以实际签署的 担保合同为准	最终授信额度 以银行审批额 度为准
	上海帕太	上海浦东发 展银行外高 桥保税区支 行	总额不超 过人民币 1.2 亿元	总额不超 过人民币 1.2 亿元	自身等值 的存货	以实际签署的 担保合同为准	最终授信额度 以银行审批额 度为准
	香港力源、 鼎芯亚太	招商永隆银 行	总额不超 过1000 万美元	总额不超 过1000 万美元	自身等值 的存货	以实际签署的 担保合同为准	授权公司董事 长兼总经理赵 马克（MARK ZHAO）代表公 司签署与上述 担保相关的担 保函及其他文 件
	香港力源	招商银行股 份有限公司 武汉分行	不超过等 值人民币 1 亿元	不超过等 值人民币 1 亿元	-	以实际签署的 担保合同为准	授信项下其他 业务不再单独 出具董事会决 议
鼎芯无 限	鼎芯亚太	华美银行 （中国）有 限公司深圳 分行	人民币 1.4 亿元 或等值美 元	人民币 1.4 亿元 或等值美 元	自身等值 的存货及 应收账款	以实际签署的 担保合同为准	最终授信额度 以银行核准额 度为准，授信 项下业务不再 单独出具董事 会决议

二、被担保人基本情况

• （一）鼎芯无限的基本情况

• 1、被担保人名称：深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司） 成立日期：2009 年02 月13 日

• 住所：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD 二期C 栋2601

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注册资本：2000 万元

法定代表人：陈列

公司经营范围：一般经营项目是：电子产品、数码产品、电子元器件、 计算机软硬件的设计、研发与销售（不含生产加工），国内商业、物资供销业， 货物及技术进出口。许可经营项目是：增值电信业务，第二类增值电信业务中的 信息服务业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁 止的项目）

• 2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权） 3、主要资产状况

	2020年12月31日	2021年9月30日
项目
总资产（元）	394,676,998.42	488,140,414.01
总负债（元）	339,178,289.85	394,850,401.12
净资产（元）	55,498,708.57	93,290,012.89
		2021年1-9月
项目	2020年度
营业收入（元）	757,003,518.58	739,195,475.68
利润总额（元）	9,087,899.27	45,422,367.89
净利润（元）	10,428,330.69	38,308,325.32

（二）飞腾电子基本情况

• 1、被担保人名称：南京飞腾电子科技有限公司（母公司）

• 成立日期：2004 年08 月13 日

• 住所：南京市江宁区秣陵工业园蓝霞路6 号

• 注册资本：12009 万元

法定代表人：李文俊

公司经营范围：电工仪器仪表、通信产品、机电设备、电力设备及自动 化产品、节能设备及能源管理系统、汽车电子产品的设计、生产、销售、服务； 软件开发、技术服务及系统集成;电子元器件贸易；电子产品加工及进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；电力测量仪器仪表及检查

3

装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、电能表用外置断路器、配电网自动 化设备、新能源发电设备、控制设备、变电站自动化、自动化生产检定系统及设 备、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端(PDA)、电动汽车充/ 换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储 能电站、储能单元、电能质量监测与控制设备的设计、生产、销售、服务；电力 监测装置和自动化系统、无功补偿器、光伏逆变器；软件系统开发、系统集成的 设计、销售、服务;软件工程及系统维护;电子通讯设备、物联网系统及产品、储 能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车充电站监控系统、高压计 量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关 集成软硬件系统、电动汽车电机控制器、光伏设备、通讯设备、通讯设备、高/ 低压电器、高/低压成套设备及控制系统、售电管理装置、三相负荷不平衡自动 调节装置、电能计量箱、故障指示器、塑壳断路器的设计、生产、销售、服务； 道路货物运输服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动)

• 2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权） 3、主要资产状况

		2021年9月30日
项目	2020年12月31日
总资产（元）	338,499,498.49	372,528,045.39
总负债（元）	141,160,054.55	166,611,185.03
净资产（元）	197,339,443.94	205,916,860.36
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入（元）	333,339,958.30	256,978,891.52
利润总额（元）	-1,197,690.33	10,058,227.39
净利润（元）	272,484.03	8,609,493.29

• （三）上海帕太的基本情况

• 1、被担保人名称：帕太国际贸易（上海）有限公司 成立日期：2002年01月12日

住所：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座21层01-02室

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注册资本：500万美元

法定代表人：邵伟

公司经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理； 区内商业性简单加工及贸易咨询服务；电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、 进出口及其它相关配套业务（涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照 国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】

• 2、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其100%股权）

• 3、主要资产状况

	2020年12月31日	2021年9月30日
项目
总资产（元）	1,057,020,571.96	1,183,773,049.81
总负债（元）	409,586,237.38	480,041,527.03
净资产（元）	647,434,334.58	703,731,522.78
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入（元）	1,764,881,742.90	1,482,716,837.86
利润总额（元）	39,232,052.57	75,489,887.81
净利润（元）	27,482,175.66	56,461,982.76

（四）香港力源的基本情况

• 1、被担保人名称：武汉力源（香港）信息技术有限公司 成立日期：2008年4月30日

• 住所：香港荃湾沙咀道62号环球实业大厦11F

• 注册资本：260万美元

执行董事：陈福鸿

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开 发与研制、生产、销售及技术服务。

• 2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

• 3、主要资产状况

5

	2020年12月31日	2021年9月30日
项目
总资产（元）	593,329,917.27	491,331,604.35
总负债（元）	448,489,496.21	298,428,953.54
净资产（元）	144,840,421.06	192,902,650.81
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入（元）	1,113,851,230.38	1,025,891,996.18
利润总额（元）	27,403,651.02	58,463,244.50
净利润（元）	22,997,917.95	48,816,809.15

（五）鼎芯亚太的基本情况

• 1、被担保人名称：鼎芯科技(亚太)有限公司

• 成立日期：2012年04月18日

• 住所：香港新界沙田小瀝源安平街8號偉達中心15樓7室

• 注册资本：100万港元

执行董事：陈福鸿

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开

发与研制、生产、销售及技术服务。

• 2、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其100%股权）

3、主要资产状况

	2020年12月31日	2021年9月30日
项目
总资产（元）	432,622,271.19	458,292,346.02
总负债（元）	228,670,799.65	249,927,276.31
净资产（元）	203,951,471.54	208,365,069.71
		2021年1-9月
项目	2020年度
营业收入（元）	992,480,509.43	887,909,054.35
利润总额（元）	18,854,161.92	6,747,493.28
净利润（元）	15,743,225.21	5,634,156.90

6

三、董事会意见

因部分银行授信及担保即将到期，根据经营需要，公司及全资子公司深圳市 鼎芯无限科技有限公司（下称“鼎芯无限”）、南京飞腾电子科技有限公司（下 称“飞腾电子”）、武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”）， 全资孙公司帕太国际贸易（上海）有限公司（下称“上海帕太”）、鼎芯科技（亚 太）有限公司（下称“鼎芯亚太”） 向各银行申请综合授信和贸易融资，由公 司为全资子公司、全资孙公司及全资子公司为全资孙公司提供担保，具体情况如 下：

1、同意公司为全资子公司鼎芯无限向中信银行股份有限公司深圳分行申请 敞口总额不超过人民币5000万元的综合授信提供连带责任保证担保，同时鼎芯无 限以自有及其全资子公司鼎芯亚太的等值存货、应收账款及应收票据对公司提供 反担保，最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为 准。

2、同意公司继续为全资子公司飞腾电子向中国银行股份有限公司南京江宁 支行申请敞口总额不超过人民币2000万元的综合授信提供信用担保，同时飞腾电 子以自身等值的存货对公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，担 保期限以实际签署的担保合同为准。

3、同意公司为全资子公司飞腾电子向南京银行股份有限公司南京金融城支 行申请敞口总额不超过人民币2000万元的综合授信提供信用担保，同时飞腾电子 以自身等值的固定资产对公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准， 担保期限以实际签署的担保合同为准。

4、同意公司继续为全资孙公司上海帕太向上海浦东发展银行外高桥保税区 支行申请总额不超过人民币1.2亿元的综合授信提供连带责任保证担保，同时上 海帕太以自身等值的存货对公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准， 担保期限以实际签署的担保合同为准。

5、同意公司继续为全资子公司香港力源和全资孙公司鼎芯亚太向招商永隆 银行申请总额不超过1000万美元贸易融资提供连带责任担保，由香港力源和鼎芯 亚太在授信额度内共用，并授权公司董事长兼总经理赵马克（MARK ZHAO）代表

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公司签署与上述担保相关的担保函及其他文件，同时香港力源和鼎芯亚太以其等 值的存货对本公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

6、同意公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过等值人民币1 亿元的综合授信，期限一年，币种：人民币、美元，最终授信额度以银行核准额 度为准，同意公司授信项下为全资子公司香港力源的基础交易债务向招商银行股 份有限公司武汉分行申请开立借款（融资）保函，占用公司在招商银行股份有限 公司武汉分行的综合授信额度，保函金额不超过等值人民币1亿元。授信项下其 他业务不再单独出具董事会决议。

7、同意公司全资子公司鼎芯无限继续以人民币定期存单为全资孙公司鼎芯 亚太向华美银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为人民币壹亿肆仟万元整或 等值美元的授信/贷款项下债务提供存单质押担保，同时，鼎芯亚太以其等值的 存货及应收账款对鼎芯无限提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，担 保期限以实际签署的担保合同为准，授信项下业务不再单独出具董事会决议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其全资子公司累计对外担保（含本次担保）75,000 万元人民币+7,800 万美元（均为公司对全资子公司及全资孙公司、全资子公司 对公司、全资子公司对全资孙公司），实际担保余额为11,420.00 万元人民币 +3,682.73 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.05%，不存在逾期 担保的情形。

五、 备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议； 特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2021 年10 月16 日

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