Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 17, 2017

武汉力源信息技术股份有限公司

募集资金实际存放与使用情况的专项说明

武汉力源信息技术股份有限公司 关于2016 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式 指引，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年12 月31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2016 年10 月，经中国证监会《关于核准向武汉力源信息技术股份有限公司李文俊等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2886 号）核准，本公司向中融基金管 理有限公司、兴业全球基金管理有限公司合计发行20,547,945 股以募集配套资金。扣除承销 费用540.00 万元后的募集资金人民币35,460.00 万元，由主承销商华泰联合证券于2016 年9 月30 日汇入本公司账户。上述募集资金到位情况业已经大信会计师事务有限公司验证，其出 具了大信验字[2016]第3-00042 号《验资报告》。

本公司该募集资金用于支付重大资产重组的现金对价，以及用于补充上市公司流动资金及 支付重大资产重组相关中介机构费用。

2016 年度，募集资金项目投入金额合计35,460.00 万元，其中直接投入承诺投资项目 35,460.00 万元。截至2016 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额25,099.15 元（为利息 收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规 定，结合公司实际情况，制定了《武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下 简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010 年1 月16 日经本公司第一届董事会第三次会 议审议通过。同时，公司已与主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司武 汉王家湾支行于2016 年10 月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开 设了1 个专户存储募集资金。专户仅用于力源信息发行股份及支付现金购买飞腾电子100%股

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武汉力源信息技术股份有限公司

募集资金实际存放与使用情况的专项说明

权并募集配套资金项目配套资金的储存及使用，不得用作其他用途。

本公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华 泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授 权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行 积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截至2016 年12 月31 日，本次中信银行武汉王家湾支行募集资金专户（账号： 8111501013800258817）余额2.51 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司该次募集资金用于支付重大资产重组的现金对价，以及用于补充公司流动资金及支 付重大资产重组相关中介机构费用。本公司已将募集资金账户中的18,000万元用于向交易对方 李文俊、强艳丽支付现金对价，其余募集资金已从募集资金专户划转进上市公司银行账户，已 用于补充上市公司流动资金和支付中介机构费用，该次配套募集资金已使用完毕。

募集资金具体使用情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况表

武汉力源信息技术股份有限公司

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2017 年2 月16 日

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附件：

募集资金使用情况表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	35,460.00	35,460.00	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	35,460.00	35,460.00
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					35,460.00
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目及超募资金投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	截至期末 承诺投入 金额	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.股权支付对价	否	18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		100.00	2016年9月30日	不适用	不适用	否
2.补充流动资金及支付 中介机构费用	否	17,460.00	17,460.00		17,460.00	17,460.00		100.00	2016年9月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,460.00	35,460.00		35,460.00	35,460.00
超募资金投向
超募资金投向小计
总计		35,460.00	35,460.00			35,460.00		100.00
					35,460.00
未达到计划进度原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
募集资金其他使用情况				无

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