Wuhan East Lake High Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 16, 2021

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2021-070 债券代码：110080 债券简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银 行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”)签署了《最高额保证合同》，为 公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向光大银行申 请最高限额为人民币20,000 万元的授信提供担保。

①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币20,000 万元，自 公司2020 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币20,000 万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币14,806.76 万元（不含本次担保）。

③本次是否有反担保：无

④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额 为人民币354,091.04 万元（不含本次担保），共累计对外提供的担保余额为 49,839.06 万元（不含本次担保）。

2、本次授信担保构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独 立性无影响。

一、保证合同签署情况

近日，公司与光大银行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司泰欣环境 向光大银行申请最高限额为人民币20,000 万元授信提供担保。保证合同担保项下， 授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币20,000 万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2021-070 债券代码：110080 债券简称：东湖转债

2021 年4 月28 日，公司第九届董事会第十次会审议通过了《关于为控股子公司 泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》，审议通过了：为控股子公司泰欣环境提 供不超过100,000 万元的关联担保额度的计划。

上述担保计划的有效期自2020年年度股东大会批准之日起到2021 年年度股东大 会召开之日止。具体内容详见《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易 的议案》（公告编号：临2021-048）。

2、股东大会决议情况

2021 年5 月27 日，公司2020 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司 泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》。具体内容详见《2020 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：临2021-066）。

上述相关内容详见2021 年4 月30 日、5 月28 日公司指定的信息披露报刊及上 海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称：上海泰欣环境工程有限公司

注册资本：人民币10,000 万元

注册地址：上海市浦东新区东方路 3601 号3 号楼3 层305 室

法定代表人：赵清华

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保建设工程专业施工，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、 电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、 计算机硬件的销售，从事货物与技术的进出口业务，环保设备的维护，及以上相关业 务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021 年3 月31 日，未经审计总资产85,542.39 万元，负债合计63,713.26 万元，所有者权益21,829.13 万元。

• 2、机构名称：中国光大银行股份有限公司上海分行

机构类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1118 号

负责人：马宁

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定

批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2021-070 债券代码：110080 债券简称：东湖转债

四、保证合同的主要内容

• 1、担保标的情况：保证最高限额为人民币20,000 万元。

• 2、保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币20,000

• 万元。

3、担保双方：

保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行

• 4、保证合同主要条款

保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现 债权而发生的费用等。

保证方式：连带责任保证担保

保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

五、本次授信担保对公司的影响

1、通过金融机构综合授信业务，可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请 融资用于补充流动资金、开具保函或信用证为客户或供应商提供合同履约保证的能 力，满足泰欣环境日常经营需求，同时也符合公司远期利益需求。

2、本次担保构成关联交易，但不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立 性无影响。

3、本次担保的风险与防范措施

泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前，泰欣环境的主 营业务发展及现金流良好，与客户及供应商保持了融洽的合作关系，拥有良好的合同 履约记录，过往未发生过合同履约风险，公司作为泰欣环境控股股东，将履行股东责 任，推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作，以保证泰欣环境的持续履约能力，避 免公司相关权益受损。

六、董事会、独立董事意见

公司董事会认为：泰欣环境系公司控股子公司，本次关联交易事项有利于推动泰 环境的经营发展，符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合同 履约记录，过往未发生过合同履约风险，本次关联交易事项不存在损害公司和股东利 益的情况。同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保额度的计划。

独立董事认为：本次拟发生的为控股子公司提供关联担保计划事项符合公司发展

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证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2021-070 债券代码：110080 债券简称：东湖转债

需要，控股子公司泰欣环境资信良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同 履约风险。本次拟发生关联担保计划事项不存在损害公司、股东包括非关联股东和中 小股东利益的情况。同意提交公司股东大会进行审议。公司董事会召集、召开审议本 次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事已回避 对该议案的表决。提请公司加强对泰欣环境管理，切实履行好信息披露义务。

七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数 量

截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保 余额合计为人民币354,091.04 万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计 归属于母公司的股东权益的65.80%，共累计对外提供的担保余额为49,839.06 万元 （不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的9.26% 。 本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

• 八、备查文件

• 1、董事会决议；

• 2、股东大会决议；

• 3、最高额保证合同；

• 4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件；

• 5、中国光大银行股份有限公司上海分行营业执照复印件；

• 6、上海泰欣环境工程有限公司2021 年一季度财务报表。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

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